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| 日期 | 分红 |
| 2026-05-29 | 每份派现金0.0881元 |
| 2025-11-14 | 每份派现金0.0677元 |
| 2025-06-04 | 每份派现金0.0656元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中航远见领航混合发起A | 1.3489 | 5.14% |
| 中航远见领航混合发起C | 1.3317 | 5.14% |
| 中航卓越领航混合发起A | 0.8551 | 3.85% |
| 中航卓越领航混合发起C | 0.8512 | 3.84% |
| 中航量化阿尔法六个月持有A | 1.0956 | 3.68% |
| 中航量化阿尔法六个月持有C | 1.0627 | 3.67% |
| 中航甄选领航混合发起C | 0.7902 | 2.77% |
| 中航甄选领航混合发起A | 0.7920 | 2.76% |
| 中航洞见领航混合A | 1.3643 | 2.50% |
| 中航洞见领航混合C | 1.3586 | 2.50% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中关村 | 1.9593 | -34.79% |
| 外运REIT | 3.2721 | -0.15% |
| 中核清能 | 5.0150 | 100.00% |
| 工银蒙能清洁能源REIT | 5.3370 | 0.00% |
| 河北高速 | 5.6980 | 0.00% |
| 华夏安博仓储REIT | 6.1210 | 100.00% |
| 华夏中海消费REIT | 5.2810 | 100.00% |
| 沈软REIT | 3.6600 | 100.00% |
| 凯德消费 | 5.7180 | 100.00% |
| 唯品奥莱 | 3.4800 | 100.00% |