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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0350元 |
| 2024-12-10 | 每份派现金0.0190元 |
| 2024-07-23 | 每份派现金0.0270元 |
| 2023-12-20 | 每份派现金0.0090元 |
| 2022-10-31 | 每份派现金0.0430元 |
| 2021-12-21 | 每份派现金0.0430元 |
| 2021-12-02 | 每份派现金0.0450元 |
| 2019-11-18 | 每份派现金0.0522元 |
| 2018-11-26 | 每份派现金0.0455元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 国寿安保研究精选混合A | 2.1507 | 2.58% |
| 国寿安保研究精选混合C | 2.1079 | 2.58% |
| 国寿安保强国智造混合 | 1.8752 | 2.35% |
| 国寿安保目标策略混合发起A | 2.4404 | 2.30% |
| 国寿安保目标策略混合发起C | 2.4138 | 2.30% |
| 国寿安保成长优选股票A | 2.3800 | 2.28% |
| 国寿精选 | 3.2475 | 2.22% |
| 国寿安保智慧生活股票A | 2.8260 | 2.21% |
| 科创国寿 | 2.0816 | 2.00% |
| 国寿安保华兴灵活配置混合 | 2.2134 | 1.93% |