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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-06-23 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-12-02 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0250元 |
| 2023-11-27 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-03 | 每份派现金0.0298元 |
| 2020-11-04 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-10-18 | 每份派现金0.0281元 |
| 2018-04-16 | 每份派现金0.0022元 |
| 2018-03-28 | 每份派现金0.0042元 |
| 2018-02-27 | 每份派现金0.0026元 |
| 2018-01-29 | 每份派现金0.0046元 |
| 2017-12-26 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-11-28 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-10-27 | 每份派现金0.0034元 |
| 2017-09-28 | 每份派现金0.0033元 |
| 2017-09-08 | 每份派现金0.0014元 |
| 2017-08-29 | 每份派现金0.0041元 |
| 2017-07-27 | 每份派现金0.0032元 |
| 2017-06-28 | 每份派现金0.0035元 |
| 2017-05-26 | 每份派现金0.0036元 |
| 2017-04-26 | 每份派现金0.0031元 |
| 2017-03-29 | 每份派现金0.0020元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 工银主题策略混合A | 8.9370 | 4.61% |
| 工银智能制造股票A | 3.2910 | 4.41% |
| 工银科技创新6个月定开混合A | 2.1274 | 4.35% |
| 工银科技创新6个月定开混合C | 2.0229 | 4.35% |
| 工银科技先锋混合发起式A | 2.0994 | 4.15% |
| 工银科技先锋混合发起式C | 2.0895 | 4.15% |
| 工银创新精选一年定开混合A | 2.5436 | 4.10% |
| 工银创新精选一年定开混合C | 2.4240 | 4.10% |
| 工银新兴制造混合A | 4.6849 | 4.07% |
| 工银新兴制造混合C | 4.5700 | 4.07% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2450 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债A | 1.0475 | 0.14% |
| 鹏扬淳盈6个月定开D | 1.0477 | 0.14% |
| 富荣富兴纯债A | 1.2703 | 0.12% |