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基金分红
日期 分红
2025-11-17 每份派现金0.0050元
2025-06-23 每份派现金0.0010元
2024-12-02 每份派现金0.0050元
2024-09-18 每份派现金0.0250元
2023-11-27 每份派现金0.0400元
2021-11-03 每份派现金0.0298元
2020-11-04 每份派现金0.0200元
2019-10-18 每份派现金0.0281元
2018-04-16 每份派现金0.0022元
2018-03-28 每份派现金0.0042元
2018-02-27 每份派现金0.0026元
2018-01-29 每份派现金0.0046元
2017-12-26 每份派现金0.0032元
2017-11-28 每份派现金0.0032元
2017-10-27 每份派现金0.0034元
2017-09-28 每份派现金0.0033元
2017-09-08 每份派现金0.0014元
2017-08-29 每份派现金0.0041元
2017-07-27 每份派现金0.0032元
2017-06-28 每份派现金0.0035元
2017-05-26 每份派现金0.0036元
2017-04-26 每份派现金0.0031元
2017-03-29 每份派现金0.0020元
基金名称 单位净值 日增长率
工银主题策略混合A 8.9370 4.61%
工银智能制造股票A 3.2910 4.41%
工银科技创新6个月定开混合A 2.1274 4.35%
工银科技创新6个月定开混合C 2.0229 4.35%
工银科技先锋混合发起式A 2.0994 4.15%
工银科技先锋混合发起式C 2.0895 4.15%
工银创新精选一年定开混合A 2.5436 4.10%
工银创新精选一年定开混合C 2.4240 4.10%
工银新兴制造混合A 4.6849 4.07%
工银新兴制造混合C 4.5700 4.07%
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%