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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-04-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0414元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.0224元 |
| 2018-12-05 | 每份派现金0.0345元 |
| 2018-03-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-12-14 | 每份派现金0.0163元 |
| 2017-06-16 | 每份派现金0.0051元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元科技创新混合A | 1.3228 | 3.89% |
| 鑫元科技创新混合C | 1.3066 | 3.89% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式A | 1.1307 | 3.79% |
| 鑫元新兴产业睿选混合发起式C | 1.1251 | 3.79% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4772 | 3.64% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4819 | 3.63% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强A | 1.1831 | 2.88% |
| 鑫元上证科创板综合价格指数增强C | 1.1789 | 2.88% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C | 1.0973 | 2.83% |
| 鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A | 1.1009 | 2.82% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华宝宝裕债券A | 1.1025 | 0.01% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券A | 1.0373 | 0.00% |
| 华宝宝嘉30天持有期债券C | 1.0328 | 0.00% |
| 华宝宝裕债券D | 1.1001 | 0.00% |
| 招商债券D | 1.3728 | 0.20% |
| 招商债券A | 1.3871 | 0.20% |
| 招商债券B | 1.4140 | 0.20% |
| 招商金鸿债券A | 1.2515 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2315 | 0.15% |
| 鹏扬淳盈6个月定开债C | 1.0414 | 0.15% |