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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-04-23 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-06-17 | 每份派现金0.0414元 |
| 2023-12-07 | 每份派现金0.0400元 |
| 2021-11-22 | 每份派现金0.0480元 |
| 2019-11-19 | 每份派现金0.0224元 |
| 2018-12-05 | 每份派现金0.0345元 |
| 2018-03-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2017-12-14 | 每份派现金0.0163元 |
| 2017-06-16 | 每份派现金0.0051元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式A | 0.9164 | 1.45% |
| 鑫元中证港股通创新药指数发起式C | 0.9080 | 1.45% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式A | 0.9517 | 1.06% |
| 鑫元鑫锐量化选股混合发起式C | 0.9492 | 1.05% |
| 鑫元致远量化选股混合A | 1.0940 | 0.98% |
| 鑫元致远量化选股混合C | 1.0867 | 0.98% |
| 鑫元医药睿选混合发起式A | 0.9423 | 0.76% |
| 鑫元医药睿选混合发起式C | 0.9384 | 0.76% |
| 鑫元创业AI指数发起式A | 1.4887 | 0.46% |
| 鑫元创业AI指数发起式C | 1.4839 | 0.45% |