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基金分红
日期 分红
2025-11-17 每份派现金0.0070元
2025-04-23 每份派现金0.0050元
2024-06-17 每份派现金0.0414元
2023-12-07 每份派现金0.0400元
2021-11-22 每份派现金0.0480元
2019-11-19 每份派现金0.0224元
2018-12-05 每份派现金0.0345元
2018-03-29 每份派现金0.0150元
2017-12-14 每份派现金0.0163元
2017-06-16 每份派现金0.0051元
基金名称 单位净值 日增长率
鑫元科技创新混合A 1.3228 3.89%
鑫元科技创新混合C 1.3066 3.89%
鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1307 3.79%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1251 3.79%
鑫元创业AI指数发起式C 1.4772 3.64%
鑫元创业AI指数发起式A 1.4819 3.63%
鑫元上证科创板综合价格指数增强A 1.1831 2.88%
鑫元上证科创板综合价格指数增强C 1.1789 2.88%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接C 1.0973 2.83%
鑫元上证科创板人工智能ETF发起式联接A 1.1009 2.82%
基金名称 单位净值 日增长率
华宝宝裕债券A 1.1025 0.01%
华宝宝嘉30天持有期债券A 1.0373 0.00%
华宝宝嘉30天持有期债券C 1.0328 0.00%
华宝宝裕债券D 1.1001 0.00%
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%