导航

| 日期 | 分红 |
| 2026-03-11 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-09-17 | 每份派现金0.0070元 |
| 2025-06-11 | 每份派现金0.0110元 |
| 2025-03-11 | 每份派现金0.0520元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0440元 |
| 2024-06-07 | 每份派现金0.0570元 |
| 2020-12-15 | 每份派现金0.0438元 |
| 2018-12-20 | 每份派现金0.0056元 |
| 2018-11-01 | 每份派现金0.0154元 |
| 2018-06-13 | 每份派现金0.0190元 |
| 2018-04-02 | 每份派现金0.0405元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 长城瑞利债券A | 1.0433 | 0.30% |
| 长城瑞利债券C | 1.0569 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A | 1.1018 | 0.30% |
| 华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C | 1.0964 | 0.30% |
| 汇安嘉裕纯债债券A | 1.0278 | 0.29% |
| 汇安嘉裕纯债债券C | 1.0250 | 0.29% |
| 华泰保兴安悦A | 1.1807 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦C | 1.1773 | 0.28% |
| 华泰保兴安悦债券D | 1.1681 | 0.28% |
| 融通通玺债券 | 1.0594 | 0.23% |