热搜: 公司总裁 大成2020生命周期混合A 光大优势配置混合A 摩根亚太优势混合(QDII)A

汇安嘉源纯债债券(003888)基金分红送配

基金分红
日期 分红
2026-03-11 每份派现金0.0080元
2025-12-03 每份派现金0.0050元
2025-09-17 每份派现金0.0070元
2025-06-11 每份派现金0.0110元
2025-03-11 每份派现金0.0520元
2024-09-18 每份派现金0.0440元
2024-06-07 每份派现金0.0570元
2020-12-15 每份派现金0.0438元
2018-12-20 每份派现金0.0056元
2018-11-01 每份派现金0.0154元
2018-06-13 每份派现金0.0190元
2018-04-02 每份派现金0.0405元
汇安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
汇安核心成长混合A 1.8433 4.06%
汇安核心成长混合C 1.7271 4.06%
汇安品质优选混合A 0.8660 2.44%
汇安品质优选混合C 0.8485 2.44%
汇安价值先锋混合A 0.8913 2.06%
汇安价值先锋混合C 0.8746 2.05%
汇安价值蓝筹混合A 0.9228 1.96%
汇安价值蓝筹混合C 0.8953 1.95%
汇安核心价值混合A 0.5374 1.90%
汇安核心价值混合C 0.5142 1.88%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
长城瑞利债券A 1.0433 0.30%
长城瑞利债券C 1.0569 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券A 1.1018 0.30%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C 1.0964 0.30%
汇安嘉裕纯债债券A 1.0278 0.29%
汇安嘉裕纯债债券C 1.0250 0.29%
华泰保兴安悦A 1.1807 0.28%
华泰保兴安悦C 1.1773 0.28%
华泰保兴安悦债券D 1.1681 0.28%
融通通玺债券 1.0594 0.23%
标签云