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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-20 | 每份派现金0.0029元 |
| 2026-04-23 | 每份派现金0.0031元 |
| 2026-03-02 | 每份派现金0.0033元 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0051元 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0010元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0086元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0117元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0215元 |
| 2023-12-28 | 每份派现金0.0024元 |
| 2022-08-29 | 每份派现金0.0425元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 中欧盛世E | 1.8523 | 4.04% |
| 中欧盛世C | 1.7234 | 4.04% |
| 山证资管改革精选混合C | 1.0544 | 3.63% |
| 同泰产业升级混合A | 1.5553 | 3.52% |
| 同泰产业升级混合C | 1.5278 | 3.52% |
| 西部利得科技创新混合A | 1.5068 | 3.42% |
| 西部利得科技创新混合C | 1.4902 | 3.42% |
| 广发新动力混合C | 1.7772 | 3.16% |
| 申万菱信医药先锋股票C | 0.3741 | 3.09% |
| 华安成长创新混合C | 2.4316 | 2.99% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 工银3-5年国开债指数A | 1.1281 | 0.02% |