热搜: 短线资金 招商中证白酒指数(LOF)A 光大优势配置混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A
基金分红
日期 分红
2025-12-03 每份派现金0.0080元
2024-12-18 每份派现金0.0100元
2024-06-21 每份派现金0.0060元
2024-01-25 每份派现金0.0070元
2023-09-21 每份派现金0.0030元
2022-07-28 每份派现金0.0150元
2022-03-16 每份派现金0.0100元
2021-12-15 每份派现金0.0040元
2021-06-11 每份派现金0.0050元
2021-03-18 每份派现金0.0100元
2020-12-16 每份派现金0.0040元
基金名称 单位净值 日增长率
影视ETF银华 0.7528 1.55%
银华医疗健康混合A 0.8719 1.09%
银华医疗健康混合C 0.8620 1.09%
银华卓信成长精选混合A 1.6088 0.92%
银华卓信成长精选混合C 1.5837 0.92%
油气资源 1.3594 0.87%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.0980 0.79%
银华国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.0950 0.79%
银华动力领航混合A 1.0031 0.78%
银华动力领航混合C 0.9813 0.78%
基金名称 单位净值 日增长率
富国中债优选投资级信用债指数发起式A 1.0333 0.03%
科创债ETF银华 102.3724 0.03%
科创债ETF大成 102.3546 0.03%
科创债ETF工银 102.5465 0.03%
科创债ETF富国 102.2825 0.03%
科创债汇 102.2822 0.03%
科创债指 101.9971 0.03%
国联银行间1-3年中高等级信用债指数C 1.1410 0.02%
招商中债1-5年进出口行A 1.0221 0.02%
南方3-5年农发债A 1.0732 0.02%