热搜: 利用率 银华富裕主题混合A 工银核心价值混合A 兴全趋势投资混合(LOF)
基金分红
日期 分红
2025-12-03 每份派现金0.0080元
2024-12-18 每份派现金0.0100元
2024-06-21 每份派现金0.0060元
2024-01-25 每份派现金0.0070元
2023-09-21 每份派现金0.0030元
2022-07-28 每份派现金0.0150元
2022-03-16 每份派现金0.0100元
2021-12-15 每份派现金0.0040元
2021-06-11 每份派现金0.0050元
2021-03-18 每份派现金0.0100元
2020-12-16 每份派现金0.0040元
基金名称 单位净值 日增长率
银华丰享一年持有期混合 1.8583 5.83%
银华心质混合A 1.8653 5.34%
银华心质混合C 1.8396 5.34%
银华中小盘混合A 5.8830 5.07%
银华互联网主题灵活配置混合A 3.3270 4.99%
银华集成电路混合C 3.0272 4.89%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A 4.8822 4.68%
银华科技创新混合A 1.8605 4.12%
银华阿尔法混合 1.4893 4.04%
银华智享混合A 1.3017 3.96%
基金名称 单位净值 日增长率
汇添富中债7-10年国开债A 1.2723 0.01%
汇添富中债7-10年国开债C 1.2642 0.01%
汇添富彭博政金债1-3年A 1.0908 0.01%
汇添富中债7-10年国开债E 1.2690 0.01%
汇添富中债7-10年国开债D 1.2730 0.01%
华宝1-3年国开债指数A 1.0795 0.00%
汇添富彭博政金债1-3年C 1.0818 0.00%
招商中证同业存单AAA指数7天持有期 1.0778 0.00%
华宝0-3年政金债指数A 1.0798 0.00%
华宝0-3年政金债指数C 1.0805 0.00%