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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-07-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华丰享一年持有期混合 | 1.8583 | 5.83% |
| 银华心质混合A | 1.8653 | 5.34% |
| 银华心质混合C | 1.8396 | 5.34% |
| 银华中小盘混合A | 5.8830 | 5.07% |
| 银华互联网主题灵活配置混合A | 3.3270 | 4.99% |
| 银华集成电路混合C | 3.0272 | 4.89% |
| 银华智荟内在价值灵活配置混合发起式A | 4.8822 | 4.68% |
| 银华科技创新混合A | 1.8605 | 4.12% |
| 银华阿尔法混合 | 1.4893 | 4.04% |
| 银华智享混合A | 1.3017 | 3.96% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 汇添富中债7-10年国开债A | 1.2723 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债C | 1.2642 | 0.01% |
| 汇添富彭博政金债1-3年A | 1.0908 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债E | 1.2690 | 0.01% |
| 汇添富中债7-10年国开债D | 1.2730 | 0.01% |
| 华宝1-3年国开债指数A | 1.0795 | 0.00% |
| 汇添富彭博政金债1-3年C | 1.0818 | 0.00% |
| 招商中证同业存单AAA指数7天持有期 | 1.0778 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数A | 1.0798 | 0.00% |
| 华宝0-3年政金债指数C | 1.0805 | 0.00% |