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| 日期 | 分红 |
| 2025-12-03 | 每份派现金0.0080元 |
| 2024-12-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2024-06-21 | 每份派现金0.0060元 |
| 2024-01-25 | 每份派现金0.0070元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0030元 |
| 2022-07-28 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-03-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0040元 |
| 2021-06-11 | 每份派现金0.0050元 |
| 2021-03-18 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0040元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 影视ETF银华 | 0.7528 | 1.55% |
| 银华医疗健康混合A | 0.8719 | 1.09% |
| 银华医疗健康混合C | 0.8620 | 1.09% |
| 银华卓信成长精选混合A | 1.6088 | 0.92% |
| 银华卓信成长精选混合C | 1.5837 | 0.92% |
| 油气资源 | 1.3594 | 0.87% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接A | 1.0980 | 0.79% |
| 银华国证港股通创新药ETF发起式联接C | 1.0950 | 0.79% |
| 银华动力领航混合A | 1.0031 | 0.78% |
| 银华动力领航混合C | 0.9813 | 0.78% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 科创债汇 | 102.2822 | 0.03% |
| 科创债指 | 101.9971 | 0.03% |
| 国联银行间1-3年中高等级信用债指数C | 1.1410 | 0.02% |
| 招商中债1-5年进出口行A | 1.0221 | 0.02% |
| 南方3-5年农发债A | 1.0732 | 0.02% |