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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-20 | 每份派现金0.0052元 |
| 2026-04-23 | 每份派现金0.0048元 |
| 2026-03-02 | 每份派现金0.0042元 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0055元 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0012元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0318元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0135元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0029元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0044元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0106元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0088元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0203元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0115元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0043元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1381 | 1.20% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1180 | 1.19% |
| 天弘中证智能汽车A | 0.9091 | 1.15% |
| 创新药ETF天弘 | 0.8535 | 1.15% |
| 天弘中证智能汽车C | 0.8988 | 1.14% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接A | 1.3128 | 1.12% |
| 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF联接C | 1.2987 | 1.11% |
| 生物医药ETF天弘 | 0.3890 | 0.83% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富达中债高等级科创及绿债A | 1.0104 | 0.04% |
| 富达中债高等级科创及绿债C | 1.0095 | 0.04% |
| 科创债ETF南方 | 101.8763 | 0.04% |
| 信用债基 | 103.4557 | 0.04% |
| 富国中债优选投资级信用债指数发起式A | 1.0333 | 0.03% |
| 科创债ETF天弘 | 102.5083 | 0.03% |
| 科创债ETF银华 | 102.3724 | 0.03% |
| 科创债ETF大成 | 102.3546 | 0.03% |
| 科创债ETF华安 | 102.3670 | 0.03% |
| 科创债ETF工银 | 102.5465 | 0.03% |