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| 日期 | 分红 |
| 2026-07-20 | 每份派现金0.0052元 |
| 2026-04-23 | 每份派现金0.0048元 |
| 2026-03-02 | 每份派现金0.0042元 |
| 2025-12-04 | 每份派现金0.0010元 |
| 2025-09-15 | 每份派现金0.0053元 |
| 2025-06-17 | 每份派现金0.0055元 |
| 2025-03-17 | 每份派现金0.0012元 |
| 2024-12-16 | 每份派现金0.0318元 |
| 2024-09-18 | 每份派现金0.0135元 |
| 2024-06-18 | 每份派现金0.0023元 |
| 2024-03-15 | 每份派现金0.0029元 |
| 2023-10-16 | 每份派现金0.0044元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0150元 |
| 2022-06-16 | 每份派现金0.0106元 |
| 2021-12-16 | 每份派现金0.0088元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0203元 |
| 2021-06-16 | 每份派现金0.0115元 |
| 2021-03-17 | 每份派现金0.0043元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起C | 1.2388 | 1.36% |
| 天弘中证汽车零部件主题指数发起A | 1.2443 | 1.35% |
| 天弘臻选健康混合A | 1.1381 | 1.20% |
| 天弘臻选健康混合C | 1.1180 | 1.19% |
| 天弘中证智能汽车A | 0.9091 | 1.15% |
| 天弘中证智能汽车C | 0.8988 | 1.14% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接A | 0.4250 | 0.81% |
| 天弘国证生物医药ETF发起式联接C | 0.4202 | 0.79% |
| 天弘云端生活优选混合A | 1.1491 | 0.75% |
| 天弘医药创新A | 1.0129 | 0.54% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 科创债ETF富国 | 102.2825 | 0.03% |
| 广发央企80债券指数A | 1.0413 | 0.02% |
| 永赢中债-1-5年国开债指数C | 1.0682 | 0.02% |
| 浦银CFETS0-5年期央企债券指数发起式A | 1.0437 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式C | 1.0339 | 0.02% |
| 易方达优选投资级信用指数发起式A | 1.0380 | 0.02% |
| 广发央企80债券指数D | 1.0531 | 0.02% |
| 汇添富投资级信用债指数A | 1.0567 | 0.02% |
| 汇添富投资级信用债指数C | 1.0466 | 0.02% |
| 天弘中债投资级公司信用债精选指数发起A | 1.0188 | 0.02% |