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| 日期 | 分红 |
| 2022-03-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2021-12-17 | 每份派现金0.0227元 |
| 2021-09-14 | 每份派现金0.0220元 |
| 2021-06-22 | 每份派现金0.0311元 |
| 2021-03-23 | 每份派现金0.0490元 |
| 2020-06-16 | 每份派现金0.0165元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 银华体育文化灵活配置混合C | 1.2770 | 2.74% |
| 富国中证体育产业指数C | 0.8280 | 2.35% |
| 招商体育文化休闲股票C | 1.3630 | 2.17% |
| 富国中证娱乐主题指数增强型(LOF)C | 0.6294 | 1.94% |
| 大成动态量化配置策略混合C | 0.9969 | 1.89% |
| 中信保诚多策略混合(LOF)C | 1.2835 | 1.81% |
| 大成中证360C | 1.7297 | 1.77% |
| 国泰医药健康股票C | 0.8290 | 1.72% |
| 传媒ETF | 0.7018 | 1.72% |
| 平安医疗健康混合C | 1.7728 | 1.69% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券A | 1.0874 | 0.64% |
| 光大保德信安瑞一年持有期债券C | 1.0727 | 0.64% |
| 工银可转债债券 | 1.6192 | 0.63% |
| 富国可转债C | 1.9200 | 0.52% |
| 富国可转换债券E | 1.9320 | 0.52% |
| 华夏安康债A | 1.4719 | 0.51% |
| 华夏安康债C | 1.4187 | 0.50% |
| 天弘弘丰债券C | 1.1308 | 0.50% |
| 天弘弘丰债券A | 1.1541 | 0.49% |
| 永赢稳健增强债券A | 0.9762 | 0.48% |