热搜: 分支机构 易方达价值成长混合 华夏全球股票(QDII)(人民币) 华安创新混合

2026年06月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
018140 中金先进制造混合C 1.5754 8.00%
018139 中金先进制造混合A 1.6017 8.00%
580009 东吴多策略混合A 4.8343 7.49%
011949 东吴多策略混合C 4.7314 7.49%
011241 东吴双动力混合C 1.4293 7.37%
580002 东吴双动力混合A 1.4474 7.37%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.8048 7.01%
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.8088 7.01%
014002 浦银安盛全球智能科技(QDII)C 4.4227 6.69%
006555 浦银安盛全球智能科技(QDII)A 4.5159 6.69%
025500 东方阿尔法科技智选混合发起C 2.6400 6.66%
025499 东方阿尔法科技智选混合发起A 2.6469 6.66%
025450 万家数字经济股票发起式C 1.1477 6.60%
025449 万家数字经济股票发起式A 1.1521 6.60%
009085 银华丰享一年持有期混合 2.3493 6.49%
018715 平安新鑫优选混合C 2.1169 6.44%
018714 平安新鑫优选混合A 2.1672 6.44%
001325 鹏华弘和混合A 2.1742 6.38%
001326 鹏华弘和混合C 2.1413 6.38%
018815 方正富邦核心优势混合A 3.1176 6.32%
018816 方正富邦核心优势混合C 3.0686 6.32%
024120 中邮核心主题混合C 2.8360 6.26%
021382 博时科技驱动混合A 4.1489 6.23%
021383 博时科技驱动混合C 4.0978 6.23%
017724 银华心质混合C 2.3972 6.22%
539002 建信新兴市场混合(QDII)A 2.8790 6.22%
590005 中邮核心主题混合A 2.8500 6.22%
017723 银华心质混合A 2.4284 6.22%
018147 建信新兴市场混合(QDII)C 2.8340 6.21%
590002 中邮核心成长混合A 0.7502 6.19%
024108 中邮核心成长混合C 0.7472 6.18%
025208 永赢先锋半导体智选混合发起A 3.2092 6.15%
025209 永赢先锋半导体智选混合发起C 3.1948 6.15%
006718 国融融盛龙头严选混合A 2.4901 6.07%
007349 华夏科技创新混合A 3.6766 6.06%
006719 国融融盛龙头严选混合C 2.5472 6.06%
007350 华夏科技创新混合C 3.5167 6.06%
013960 万家新机遇成长一年持有期混合发起式A 1.6849 6.06%
013108 华夏先进制造龙头混合C 3.4565 6.05%
013107 华夏先进制造龙头混合A 3.5542 6.05%
013961 万家新机遇成长一年持有期混合发起式C 1.6469 6.05%
015610 万家匠心致远一年持有期混合A 1.5517 6.00%
015611 万家匠心致远一年持有期混合C 1.5218 5.99%
015229 华夏低碳经济一年持有混合A 1.9329 5.98%
015230 华夏低碳经济一年持有混合C 1.8791 5.97%
017199 广发ESG责任投资混合A 1.3063 5.94%
001224 中邮新思路灵活配置混合A 5.0980 5.94%
017200 广发ESG责任投资混合C 1.2839 5.94%
023095 中邮新思路灵活配置混合C 5.0710 5.93%
012098 华夏成长机会一年持有混合 1.2533 5.92%
024465 万家新机遇同享混合A 1.9421 5.90%
024466 万家新机遇同享混合C 1.9324 5.90%
008253 华宝致远混合(QDII)A 2.2584 5.86%
006281 万家人工智能混合A 5.5678 5.86%
014162 万家人工智能混合C 5.3693 5.86%
180031 银华中小盘混合 7.2630 5.86%
008254 华宝致远混合(QDII)C 2.2000 5.85%
015699 平安均衡成长2年持有混合A 1.3667 5.84%
015700 平安均衡成长2年持有混合C 1.3351 5.84%
005534 华夏新时代混合人民币(QDII) 3.0558 5.81%
016248 银华创新动力优选混合A 1.9567 5.79%
016249 银华创新动力优选混合C 1.9299 5.79%
012924 华夏新时代混合美元现汇(QDII) 0.4480 5.78%
012925 华夏新时代混合美元现钞(QDII) 0.4480 5.78%
012382 宏利新兴景气龙头混合A 1.1611 5.78%
012383 宏利新兴景气龙头混合C 1.1289 5.77%
008967 博时成长优选灵活配置混合C 1.1876 5.77%
008966 博时成长优选灵活配置混合A 1.2266 5.77%
011392 平安兴鑫回报一年定开混合 1.3988 5.76%
022029 京管泰富科技驱动混合C 2.5481 5.70%
014260 万家新机遇龙头企业混合C 2.3909 5.70%
022028 京管泰富科技驱动混合A 2.5636 5.70%
005821 万家新机遇龙头企业混合A 2.4820 5.70%
015988 万家远见先锋一年持有期混合C 2.2220 5.69%
015987 万家远见先锋一年持有期混合A 2.2551 5.69%
020403 易方达信创ETF联接A 2.8020 5.63%
020404 易方达信创ETF联接C 2.7818 5.63%
159538 富国国证信息技术创新主题ETF 2.4011 5.61%
021420 广发国证信创ETF发起式联接A 2.5111 5.60%
021421 广发国证信创ETF发起式联接C 2.4961 5.60%
007750 广发优势增长股票 1.1492 5.59%
159540 易方达国证信息技术创新主题ETF 2.5298 5.57%
024460 华商致远回报混合C 4.2546 5.55%
020278 国泰信创ETF联接A 2.3923 5.55%
020279 国泰信创ETF联接C 2.3803 5.55%
159539 广发国证信息技术创新主题ETF 2.3676 5.55%
024459 华商致远回报混合A 4.2778 5.55%
002770 安信新回报混合A 9.7119 5.54%
002771 安信新回报混合C 9.5076 5.54%
015035 银华核心动力精选混合A 1.8193 5.53%
015036 银华核心动力精选混合C 1.7777 5.53%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 4.0897 5.52%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 4.2295 5.52%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 6.6178 5.51%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 6.7736 5.51%
002891 华夏移动互联混合人民币 3.3660 5.44%
020108 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接A 2.3778 5.43%
020109 富国国证信息技术创新主题ETF发起式联接C 2.3654 5.43%
002892 华夏移动互联混合美元现汇 0.4935 5.43%
002893 华夏移动互联混合美元现钞 0.4935 5.43%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.6860 5.42%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.6751 5.42%
024480 财通品质甄选混合A 2.6777 5.41%
015058 华夏高端制造混合C 3.0380 5.41%
024481 财通品质甄选混合C 2.6708 5.41%
019281 华西优选成长一年持有混合A 2.6810 5.38%
001106 华商健康生活混合 2.0970 5.38%
025472 华西优选成长一年持有混合C 2.6688 5.38%
002345 华夏高端制造混合A 3.1150 5.38%
004448 博时汇智回报灵活配置混合 4.3899 5.36%
015547 华商核心成长一年持有混合A 1.2992 5.35%
015548 华商核心成长一年持有混合C 1.2765 5.35%
001933 华商新兴活力混合 3.5890 5.31%
501046 财通多策略福鑫定开混合 12.9961 5.31%
005300 万家成长优选混合C 6.2078 5.29%
023421 永赢锐见先锋混合C 1.9099 5.29%
005299 万家成长优选混合A 6.4791 5.29%
023420 永赢锐见先锋混合A 1.9192 5.29%
026079 中航卓越领航混合发起C 1.4528 5.28%
026078 中航卓越领航混合发起A 1.4574 5.28%
001217 易方达新收益混合C 5.2944 5.27%
001480 财通成长优选混合A 10.3260 5.27%
001216 易方达新收益混合A 5.4847 5.27%
014826 汇泉兴至未来一年持有混合C 1.6704 5.26%
021528 财通成长优选混合C 5.9230 5.26%
014825 汇泉兴至未来一年持有混合A 1.7062 5.26%
010284 长城价值成长六个月持有期混合A 1.2739 5.25%
010285 长城价值成长六个月持有期混合C 1.2212 5.25%
015385 华商智能生活灵活配置混合C 3.3600 5.23%
000697 汇添富移动互联股票A 5.2520 5.23%
006348 银华盛利混合发起式A 5.3940 5.22%
015198 汇添富移动互联股票C 5.1220 5.22%
001822 华商智能生活灵活配置混合A 3.4440 5.22%
015684 银华盛利混合发起式C 5.3072 5.22%
015199 汇添富移动互联股票D 5.1630 5.22%
009808 易方达创新成长混合 2.7391 5.22%
016198 大成科创主题混合(LOF)C 6.3099 5.21%
026853 交银远见精选混合C 1.6060 5.21%
501079 大成科创主题混合(LOF)A 6.4572 5.21%
026852 交银远见精选混合A 1.6077 5.21%
017745 嘉实绿色主题股票发起式C 2.8394 5.20%
017744 嘉实绿色主题股票发起式A 2.8968 5.20%
025971 安信成长共赢混合C 1.7171 5.20%
025970 安信成长共赢混合A 1.7202 5.19%
008555 华商龙头优势混合 3.6550 5.17%
019829 华夏数字产业混合A 5.6744 5.17%
019830 华夏数字产业混合C 5.5840 5.17%
012922 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 5.1693 5.16%
012920 易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 5.2701 5.16%
014351 华商卓越成长一年持有混合C 1.3400 5.16%
014350 华商卓越成长一年持有混合A 1.3753 5.16%
008507 交银内核驱动混合 2.1816 5.16%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 3.1634 5.16%
005699 工银新经济混合(QDII)人民币A 1.6465 5.16%
025403 工银新经济混合(QDII)人民币C 1.6412 5.16%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 2.6968 5.15%
016244 广发成长领航一年持有混合C 3.2942 5.15%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 5.7738 5.15%
012923 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.7579 5.15%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 2.6483 5.15%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.5644 5.15%
016243 广发成长领航一年持有混合A 3.3521 5.15%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 4.0541 5.14%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.2414 5.14%
012150 诺德价值发现一年持有混合 1.2995 5.14%
012921 易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.7726 5.14%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 2.0205 5.14%
021842 国富全球科技互联混合(QDII)人民币C 8.2705 5.13%
110015 易方达行业领先混合 7.1740 5.13%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 1.0876 5.13%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.8234 5.13%
006373 国富全球科技互联混合(QDII)人民币A 8.3319 5.13%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.7974 5.12%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 4.5416 5.12%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.8239 5.12%
006374 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇A 8.3881 5.11%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 4.5659 5.11%
021843 国富全球科技互联混合(QDII)美元现汇C 8.3191 5.11%
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 4.5722 5.11%
010020 华夏线上经济主题精选混合 1.8315 5.11%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 3.2931 5.10%
257070 国联安优选行业混合 9.0310 5.10%
501096 国联安科创混合(LOF) 2.3283 5.10%
026468 山证资管数字经济锐选股票发起式A 1.0104 5.09%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 3.9198 5.09%
014292 嘉实产业领先混合A 1.7957 5.09%
026469 山证资管数字经济锐选股票发起式C 1.0076 5.09%
014293 嘉实产业领先混合C 1.7478 5.09%
519698 交银先锋混合A 5.3422 5.08%
012319 东财消费电子增强A 2.1061 5.08%
010033 安信成长精选混合A 3.0842 5.08%
022177 东财消费电子指数增强E 2.0987 5.08%
012320 东财消费电子增强C 2.0766 5.08%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 3.8558 5.08%
013950 交银先锋混合C 5.2922 5.08%
010034 安信成长精选混合C 2.9971 5.08%
589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 1.4427 5.06%
026622 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 1.4188 5.06%
026709 景顺长城智享混合 1.4858 5.06%
017752 长城创新成长混合C 2.2538 5.05%