热搜: 对账单 广发科技先锋混合 光大保德信量化股票A 易方达蓝筹精选混合

2026年05月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001411 诺安创新驱动混合A 2.3550 8.43%
002051 诺安创新驱动混合C 2.3240 8.40%
026382 中航洞见领航混合A 1.4496 8.22%
026383 中航洞见领航混合C 1.4464 8.22%
006270 汇安核心成长混合A 2.2509 8.16%
006271 汇安核心成长混合C 2.1143 8.16%
015773 招商移动互联网产业股票基金C 2.6555 8.14%
001404 招商移动互联网产业股票基金A 2.6542 8.14%
519674 银河创新成长混合A 13.5152 7.82%
014143 银河创新成长混合C 13.1577 7.81%
002163 东方惠新灵活配置混合C 2.9895 7.79%
001198 东方惠新灵活配置混合A 3.0161 7.79%
018204 金信优质成长混合A 1.6829 7.70%
020445 金信优质成长混合C 1.6643 7.69%
000742 国泰新经济灵活配置混合A 4.5530 7.69%
014989 国泰新经济灵活配置混合C 4.4910 7.67%
020476 泰康半导体量化选股股票发起式A 3.5112 7.61%
020477 泰康半导体量化选股股票发起式C 3.4829 7.61%
015585 国泰优势行业混合C 3.7880 7.40%
005819 国泰优势行业混合A 3.8797 7.40%
481015 工银主题策略混合A 8.6680 7.28%
013312 工银主题策略混合C 8.4720 7.27%
005844 东方人工智能主题混合A 3.0239 7.25%
017811 东方人工智能主题混合C 2.9869 7.25%
519172 浦银安盛睿智精选混合A 3.2040 7.12%
519173 浦银安盛睿智精选混合C 2.9420 7.10%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 2.0326 7.09%
022350 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接A 2.1522 7.09%
022351 嘉实中证全指集成电路ETF发起联接C 2.1472 7.08%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 2.0603 7.08%
010912 国泰成长价值混合A 1.5817 7.06%
010913 国泰成长价值混合C 1.5410 7.06%
161914 万家创业板2年定期开放混合A 1.0078 7.04%
161915 万家创业板2年定期开放混合C 0.9791 7.04%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 2.2941 7.03%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 2.3355 7.03%
003670 国联物联网主题A 2.6275 7.01%
022891 国联物联网主题C 2.5787 7.01%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 1.5794 6.98%
022863 鹏华国证半导体芯片ETF联接I 2.1814 6.97%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 1.6459 6.97%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 1.6304 6.97%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 1.5569 6.97%
021945 广发国证半导体芯片ETF联接F 1.5790 6.97%
020226 国泰中证全指集成电路ETF发起联接A 2.5726 6.96%
020227 国泰中证全指集成电路ETF发起联接C 2.5598 6.96%
019571 诺安优化配置混合C 3.7306 6.94%
006025 诺安优化配置混合A 3.7771 6.94%
159546 国泰中证全指集成电路ETF 2.8522 6.93%
562820 嘉实中证全指集成电路ETF 3.5378 6.93%
159325 南方中证半导体行业精选ETF 2.3902 6.92%
025333 诺安成长混合C 2.5810 6.92%
003053 嘉实文体娱乐股票A 2.6020 6.90%
320007 诺安成长混合A 2.5890 6.90%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 2.7202 6.89%
003054 嘉实文体娱乐股票C 2.4840 6.88%
025449 万家数字经济股票发起式A 0.9426 6.88%
160324 华夏磐晟混合(LOF) 3.1170 6.88%
025450 万家数字经济股票发起式C 0.9394 6.88%
008671 银华科技创新混合A 2.0245 6.86%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 1.7384 6.86%
025572 银华科技创新混合C 2.0193 6.86%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.3472 6.85%
014854 嘉实中证半导体指数增强发起式A 3.3068 6.80%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 2.8319 6.80%
014855 嘉实中证半导体指数增强发起式C 3.2734 6.80%
166109 信澳量化先锋(LOF)A 1.1431 6.79%
166110 信澳量化先锋(LOF)C 1.0870 6.79%
013841 银华集成电路混合C 2.8216 6.75%
013840 银华集成电路混合A 2.8470 6.75%
021608 南方上证科创板芯片ETF发起联接C 3.9026 6.73%
021607 南方上证科创板芯片ETF发起联接A 3.9096 6.73%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 4.4082 6.70%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 4.4959 6.70%
021870 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接I 3.1342 6.69%
017470 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接C 3.1252 6.69%
017469 嘉实上证科创板芯片ETF发起联接A 3.1523 6.69%
001470 融通通鑫灵活配置混合 2.6540 6.67%
020670 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式A 3.8947 6.66%
021224 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A 4.0687 6.66%
024853 国泰上证科创板芯片ETF发起联接A 1.7553 6.66%
024854 国泰上证科创板芯片ETF发起联接C 1.7527 6.66%
021225 华宝上证科创板芯片ETF发起式联接C 4.0542 6.65%
018082 光大产业新动力混合C 2.9360 6.65%
020671 易方达上证科创板芯片ETF联接发起式C 3.8682 6.65%
020629 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.7569 6.64%
022725 博时上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.5174 6.64%
022726 博时上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.5140 6.64%
020628 汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.7735 6.64%
017559 华安上证科创板芯片ETF发起式联接A 3.4812 6.63%
017560 华安上证科创板芯片ETF发起式联接C 3.4577 6.63%
010135 宏利高研发6个月持有混合A 2.1496 6.62%
010136 宏利高研发6个月持有混合C 2.1236 6.62%
002772 光大产业新动力混合A 2.8990 6.62%
512480 国联安中证半导体ETF 2.3432 6.61%
588890 南方上证科创板芯片ETF 4.3902 6.61%
588200 嘉实上证科创板芯片ETF 3.8975 6.60%
588920 鹏华上证科创板芯片ETF 2.4966 6.60%
022497 国泰CES半导体芯片行业ETF联接E 2.8888 6.60%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 2.9020 6.60%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 2.8413 6.60%
588990 博时上证科创板芯片ETF 4.0548 6.59%
589160 广发上证科创板芯片ETF 1.4034 6.59%
589100 国泰上证科创板芯片ETF 2.4983 6.59%
589130 易方达上证科创板芯片ETF 1.5404 6.59%
588810 富国上证科创板芯片ETF 2.7623 6.58%
589190 华宝上证科创板芯片ETF 1.4139 6.58%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 1.4452 6.57%
588750 汇添富上证科创板芯片ETF 2.5953 6.57%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 1.4662 6.57%
025686 国泰半导体制造精选混合发起A 1.7823 6.55%
588290 华安上证科创板芯片ETF 3.8112 6.55%
025687 国泰半导体制造精选混合发起C 1.7782 6.55%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 1.9127 6.52%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 1.9292 6.52%
025860 万家泓裕成长驱动混合发起式A 1.7444 6.50%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.2671 6.49%
025861 万家泓裕成长驱动混合发起式C 1.7395 6.49%
020840 南方中证半导体产业指数发起C 3.5673 6.47%
013445 东财芯片A 1.8498 6.47%
020839 南方中证半导体产业指数发起A 3.5906 6.47%
021344 东财芯片E 1.8348 6.46%
013446 东财芯片C 1.8155 6.46%
024972 景顺长城中证芯片产业ETF联接A 2.0189 6.46%
024973 景顺长城中证芯片产业ETF联接C 2.0156 6.46%
025315 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接A 1.3578 6.43%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 1.7454 6.43%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 1.7287 6.43%
018411 易方达芯片ETF联接A 2.3940 6.43%
025316 摩根上证科创板新一代信息技术ETF联接C 1.3569 6.42%
021626 华富半导体产业混合发起式A 2.4902 6.42%
021627 华富半导体产业混合发起式C 2.4759 6.42%
018412 易方达芯片ETF联接C 2.3729 6.42%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 2.0100 6.42%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 1.9891 6.41%
020478 中欧中证芯片产业指数发起A 3.5034 6.40%
020483 中欧中证芯片产业指数发起C 3.4836 6.40%
021502 信澳科技驱动混合C 1.4665 6.39%
021501 信澳科技驱动混合A 1.4792 6.39%
020853 大成中证芯片产业指数发起式A 3.1729 6.38%
020854 大成中证芯片产业指数发起式C 3.1541 6.38%
162214 宏利领先中小盘混合 2.2020 6.38%
012793 长城科创两年定开混合C 1.3793 6.37%
506008 长城科创两年定开混合A 1.4123 6.37%
020630 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接A 2.8223 6.37%
020631 汇添富中证芯片产业ETF发起式联接C 2.8114 6.37%
516640 富国中证芯片产业ETF 1.6775 6.35%
159599 西藏东财中证芯片产业ETF 3.2471 6.34%
020464 招商中证半导体产业ETF发起式联接A 3.6823 6.34%
516350 易方达中证芯片产业ETF 1.8982 6.34%
159310 天弘中证芯片产业ETF 3.2747 6.34%
020465 招商中证半导体产业ETF发起式联接C 3.6488 6.33%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 1.6289 6.32%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 7.9288 6.32%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 8.0154 6.32%
588770 摩根上证科创板新一代信息技术ETF 2.0845 6.31%
588100 嘉实上证科创板新一代信息技术ETF 2.9301 6.31%
561980 招商中证半导体产业ETF 3.4495 6.31%
025342 长盛上证科创板芯片指数A 1.4949 6.30%
025343 长盛上证科创板芯片指数C 1.4934 6.30%
017602 华夏国企创新混合发起式A 2.2251 6.29%
006719 国融融盛龙头严选混合C 2.2016 6.29%
017603 华夏国企创新混合发起式C 2.1967 6.29%
006718 国融融盛龙头严选混合A 2.1519 6.29%
588260 华安上证科创板新一代信息技术ETF 2.8648 6.28%
159582 博时中证半导体产业ETF 3.7935 6.28%
159560 景顺长城中证芯片产业ETF 2.6237 6.27%
005119 银华智荟内在价值灵活配置混合发起A 4.3956 6.26%
016262 银华智荟内在价值灵活配置混合发起C 4.2946 6.25%
021474 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接A 3.0483 6.24%
021475 华安上证科创板新一代信息技术ETF发起式联接C 3.0342 6.24%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 1.9363 6.19%
021718 华泰紫金中证半导体产业指数型发起A 3.4094 6.19%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 1.8917 6.19%
021719 华泰紫金中证半导体产业指数型发起C 3.3950 6.19%
014299 宏利先进制造股票A 1.6977 6.17%
014300 宏利先进制造股票C 1.6746 6.17%
001534 华宝万物互联混合A 2.6220 6.11%
007490 南方信息创新混合A 4.9756 6.11%
007491 南方信息创新混合C 4.7077 6.10%
016463 华宝万物互联混合C 2.5650 6.08%
022831 华商电子行业量化股票发起式C 3.6833 6.03%
018547 金鹰产业智选一年持有混合A 1.4088 6.03%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 3.7034 6.03%
018548 金鹰产业智选一年持有混合C 1.3948 6.02%
018358 华富数字经济混合A 3.1081 5.97%
016030 湘财成长优选一年持有混合C 1.4935 5.97%
016029 湘财成长优选一年持有混合A 1.5225 5.96%
018359 华富数字经济混合C 3.0720 5.96%
360016 光大行业轮动混合 2.4770 5.90%
013389 华夏成长先锋一年持有混合A 1.5406 5.89%
000039 农银高增长混合 6.8319 5.88%
013390 华夏成长先锋一年持有混合C 1.4925 5.88%
023652 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C 2.2296 5.86%
023651 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A 2.2347 5.86%
007343 嘉实科技创新混合 5.8260 5.85%
003025 新华红利回报混合 1.2663 5.83%
022335 广发产业甄选混合C 1.7834 5.81%
001037 国投瑞银锐意改革混合A 2.0793 5.81%
022334 广发产业甄选混合A 1.8000 5.81%