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2026年04月10日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025880 汇添富科技领先混合A 1.1370 11.40%
025881 汇添富科技领先混合C 1.1360 11.39%
026642 富国数字经济混合A 1.1141 10.37%
026643 富国数字经济混合C 1.1134 10.36%
506009 国泰科创板两年定期开放混合 1.4248 9.50%
001728 银华战略新兴定开混合 2.1700 9.31%
009437 信澳科技创新一年定开混合A 2.1907 9.28%
009438 信澳科技创新一年定开混合C 2.1779 9.27%
009411 中银科技创新一年定开混合 1.0814 9.26%
026841 华安创新动能混合A 1.0917 8.61%
026842 华安创新动能混合C 1.0915 8.60%
026770 中银创业板50指数A 1.0439 8.32%
026771 中银创业板50指数C 1.0437 8.32%
009467 红土创新科技创新3个月定开混合A 1.0327 8.09%
013173 红土创新科技创新3个月定开混合C 1.0146 8.07%
026286 华宝优势产业混合A 1.0280 7.70%
026287 华宝优势产业混合C 1.0272 7.70%
026658 中银先锋半导体混合发起A 1.0247 7.63%
026659 中银先锋半导体混合发起C 1.0237 7.62%
160425 华安创业板两年定开混合 1.9596 7.37%
026212 工银科技智选混合A 1.0330 7.16%
026213 工银科技智选混合C 1.0321 7.15%
019597 银华惠享三年定期开放混合 1.2433 7.14%
003092 华商丰利增强定开债A 2.2960 6.40%
003093 华商丰利增强定开债C 2.2080 6.39%
010201 农银汇理智增一年定开混合 1.0084 6.03%
004982 新华安享多裕定开混合 1.4719 5.92%
006111 泰康弘实3月定开混合 1.2362 5.91%
026602 国泰产业机遇混合发起A 0.9826 5.85%
026603 国泰产业机遇混合发起C 0.9820 5.85%
009490 泰康科技创新一年定开混合 1.4075 5.68%
026066 易方达成长驱动混合A 1.0748 5.61%
026067 易方达成长驱动混合C 1.0741 5.60%
025925 景顺长城成长优选混合 0.9809 5.58%
013712 方正富邦鑫益一年定开混合A 1.1105 5.17%
013713 方正富邦鑫益一年定开混合C 1.0883 5.16%
020442 易米远见价值一年定开混合A 1.6791 5.07%
020443 易米远见价值一年定开混合C 1.6649 5.07%
026464 人保睿逸智选混合A 1.0393 5.02%
026465 人保睿逸智选混合C 1.0391 5.01%
026709 景顺长城智享混合 0.9817 4.99%
161838 银华创业板两年定期开放混合 0.9199 4.92%
022028 京管泰富科技驱动混合A 1.6292 4.85%
022029 京管泰富科技驱动混合C 1.6206 4.84%
009416 中邮瑞享两年定开混合C 1.2198 4.77%
009415 中邮瑞享两年定开混合A 1.2545 4.77%
000970 东方红睿元混合 3.9670 4.71%
006158 博时荣享回报混合A 1.5825 4.71%
006159 博时荣享回报混合C 1.5382 4.71%
001664 平安鑫安混合A 2.8411 4.68%
007049 平安鑫安混合E 2.7797 4.68%
018827 鑫元科技创新混合A 1.1908 4.68%
001665 平安鑫安混合C 2.7264 4.68%
018828 鑫元科技创新混合C 1.1782 4.67%
020587 景顺长城成长机遇混合A 1.4041 4.67%
020588 景顺长城成长机遇混合C 1.3907 4.67%
161606 融通行业景气混合A 2.7100 4.63%
009277 融通行业景气混合C 2.6310 4.61%
005983 摩根核心精选股票A 1.8673 4.56%
014937 摩根核心精选股票C 1.8215 4.56%
001126 摩根卓越制造股票A 2.0389 4.54%
015075 摩根卓越制造股票C 1.9911 4.54%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 1.0784 4.53%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 1.0856 4.52%
159175 易方达中证电池主题ETF 1.0574 4.51%
159147 南方中证电池主题ETF 1.0069 4.50%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 1.6502 4.50%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 1.6616 4.50%
013176 海富通碳中和混合C 0.8079 4.49%
013175 海富通碳中和混合A 0.8265 4.49%
159155 大成中证电池主题ETF 0.9993 4.48%
002168 嘉实智能汽车股票 3.3600 4.48%
561910 招商中证电池主题ETF 0.8611 4.48%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.8997 4.47%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.9098 4.47%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.8808 4.47%
159796 汇添富中证电池主题ETF 1.0093 4.47%
512460 华夏中证电池主题ETF 1.0035 4.46%
561160 富国中证电池主题ETF 0.8631 4.45%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.9857 4.44%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.9104 4.44%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.8967 4.44%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.9944 4.44%
159305 广发国证新能源电池ETF 1.9783 4.43%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.8269 4.43%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.8365 4.43%
026710 富国核心动力混合A 1.0243 4.42%
026266 广发储能电池ETF联接C 1.0274 4.42%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.8238 4.42%
026265 广发储能电池ETF联接A 1.0277 4.42%
021963 天弘储能电池指数A 1.5567 4.41%
026711 富国核心动力混合C 1.0240 4.41%
159566 易方达国证新能源电池ETF 2.2346 4.41%
021964 天弘储能电池指数C 1.5532 4.40%
023860 富国创业板50ETF发起式联接C 1.8485 4.38%
021034 易方达储能电池ETF联接C 1.7589 4.38%
021033 易方达储能电池ETF联接A 1.7692 4.38%
023859 富国创业板50ETF发起式联接A 1.8520 4.37%
010610 摩根远见两年持有期混合 1.3861 4.33%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9073 4.32%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.8950 4.32%
005209 东吴双三角股票A 0.6667 4.32%
005210 东吴双三角股票C 0.6386 4.31%
159755 广发国证新能源车电池ETF 1.1318 4.27%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5505 4.26%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.9385 4.26%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5411 4.26%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.9065 4.26%
014218 汇添富中证科创创业50指数增强发起式A 1.5234 4.25%
014219 汇添富中证科创创业50指数增强发起式C 1.5084 4.25%
000409 鹏华环保产业股票 4.8900 4.24%
159156 万家国证新能源车电池ETF 1.0610 4.24%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.9446 4.24%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.9424 4.23%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.9039 4.23%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.9554 4.23%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.8957 4.22%
519160 新华安享惠金定期债券A 1.0439 4.21%
014261 摩根沃享远见一年持有期混合A 1.4468 4.21%
519161 新华安享惠金定期债券C 1.0264 4.20%
026732 广发成长甄选混合A 1.0391 4.20%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.9208 4.20%
026733 广发成长甄选混合C 1.0388 4.19%
159373 嘉实创业板50ETF 1.7512 4.19%
014262 摩根沃享远见一年持有期混合C 1.3987 4.19%
159370 工银瑞信创业板50ETF 1.8094 4.19%
159371 富国创业板50ETF 1.7124 4.19%
023969 博时创业板50指数C 1.0801 4.18%
025917 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.0813 4.18%
025916 兴银国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.0817 4.18%
159369 易方达创业板50ETF 1.3924 4.18%
023968 博时创业板50指数A 1.0820 4.18%
159375 国泰创业板50ETF 1.8240 4.18%
007590 华宝绿色领先股票 1.5225 4.18%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 1.3063 4.17%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 1.3005 4.17%
290014 泰信现代服务业混合 2.6460 4.17%
159298 大成创业板50ETF 1.2074 4.16%
159372 万家创业板50ETF 1.8233 4.16%
159367 华夏创业板50ETF 1.7244 4.16%
005668 融通新能源汽车主题精选混合A 3.3997 4.16%
009835 融通新能源汽车主题精选混合C 3.3049 4.16%
159991 招商创业板大盘ETF 0.8002 4.16%
012127 宏利新能源股票C 1.2925 4.16%
012126 宏利新能源股票A 1.3114 4.16%
159814 西部利得创业板大盘ETF 0.7015 4.16%
026095 易方达创业板50ETF联接A 1.0513 4.15%
017950 景顺长城创业板50ETF联接C 1.4546 4.15%
017949 景顺长城创业板50ETF联接A 1.4677 4.15%
159949 华安创业板50ETF 1.6387 4.15%
023883 华夏创业板50ETF发起式联接C 1.6747 4.15%
159383 华泰柏瑞创业板50ETF 1.7047 4.15%
026817 富国创业板新能源ETF发起式联接C 1.0059 4.15%
026816 富国创业板新能源ETF发起式联接A 1.0060 4.15%
026096 易方达创业板50ETF联接C 1.0505 4.15%
160420 华安创业板50指数A 1.8956 4.15%
022929 华安创业板50指数Y 1.9111 4.15%
014985 华安创业板50指数C 1.8804 4.15%
024863 万家创业板50ETF联接C 1.1396 4.14%
159682 景顺长城创业板50ETF 1.5912 4.14%
023882 华夏创业板50ETF发起式联接A 1.6773 4.14%
024071 上银创业板50指数发起式A 1.7125 4.13%
024862 万家创业板50ETF联接A 1.1409 4.13%
015170 摩根核心成长股票C 3.6615 4.13%
000457 摩根核心成长股票A 3.7382 4.13%
014560 东方汽车产业趋势混合A 1.0843 4.13%
018483 鹏华创业板50ETF联接C 1.7988 4.13%
014561 东方汽车产业趋势混合C 1.0620 4.13%
024072 上银创业板50指数发起式C 1.7093 4.13%
013137 摩根动力精选混合C 3.1749 4.12%
023372 国泰创业板50ETF发起联接C 1.6726 4.12%
024922 大成创业板50ETF联接E 1.1171 4.12%
023371 国泰创业板50ETF发起联接A 1.6762 4.12%
006250 摩根动力精选混合A 3.2344 4.12%
159368 华夏创业板新能源ETF 1.5456 4.12%
023024 鹏华创业板50ETF联接I 1.5870 4.12%
018482 鹏华创业板50ETF联接A 1.8085 4.12%
159387 国泰创业板新能源ETF 0.8543 4.11%
159681 鹏华创业板50ETF 1.6093 4.11%
024921 大成创业板50ETF联接C 1.1155 4.11%
024920 大成创业板50ETF联接A 1.1176 4.11%
012554 西部利得创业板大盘ETF联接A 1.0709 4.11%
023831 华泰柏瑞创业板50ETF联接C 1.7152 4.10%
021528 财通成长优选混合C 2.8690 4.10%
007465 交银创业板50指数C 2.1484 4.10%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 1.0029 4.10%
022934 交银创业板50指数Y 2.4319 4.10%
007464 交银创业板50指数A 2.2517 4.10%
012555 西部利得创业板大盘ETF联接C 1.0569 4.10%
001480 财通成长优选混合A 4.9980 4.10%
160424 华安创业板50ETF联接C 2.6286 4.09%
022976 华安创业板50ETF联接Y 2.6756 4.09%
003984 嘉实新能源新材料股票A 3.0174 4.09%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 1.0171 4.09%
159752 申万菱信中证内地新能源主题ETF 0.7234 4.09%
160422 华安创业板50ETF联接A 2.6747 4.09%
159122 富国创业板新能源ETF 1.0392 4.09%
022654 华安创业板50ETF联接I 2.6744 4.09%
024420 华夏创业板新能源ETF发起式联接C 1.3891 4.09%
023830 华泰柏瑞创业板50ETF联接A 1.7192 4.09%