热搜: 家电行业 大成2020生命周期混合A 汇添富医疗服务灵活配置混合A 银华富裕主题混合A

2026年03月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
019454 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)A 2.6068 9.86%
019455 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)C 2.5913 9.86%
022681 华泰柏瑞中韩半导体ETF发起式联接(QDII)I 2.6040 9.85%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 3.3361 9.58%
004314 前海开源沪港深新硬件A 2.3380 4.78%
004315 前海开源沪港深新硬件C 2.7888 4.78%
025792 东方阿尔法科技甄选混合发起A 1.5086 4.35%
025793 东方阿尔法科技甄选混合发起C 1.5068 4.35%
002446 广发利鑫灵活配置混合A 3.1420 4.28%
017041 富国碳中和混合A 1.1097 4.27%
017042 富国碳中和混合C 1.0897 4.27%
011172 广发利鑫灵活配置混合C 3.0790 4.27%
020064 西部利得科技创新混合A 1.8178 4.08%
020065 西部利得科技创新混合C 1.8017 4.08%
159326 华夏中证电网设备主题ETF 2.0645 3.92%
018918 华夏清洁能源龙头混合发起式A 1.9171 3.87%
018919 华夏清洁能源龙头混合发起式C 1.8886 3.87%
025857 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接C 1.4129 3.83%
025856 华夏中证电网设备主题ETF发起式联接A 1.4140 3.83%
025832 天弘电网设备特高压指数A 1.4240 3.71%
025833 天弘电网设备特高压指数C 1.4233 3.71%
561380 国泰恒生A股电网设备ETF 2.2269 3.69%
159320 广发恒生A股电网设备ETF 2.2338 3.68%
560390 易方达恒生A股电网设备ETF 1.0461 3.62%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4163 3.61%
011002 同泰大健康主题混合A 0.4245 3.61%
014191 广发先进制造股票发起式A 1.9362 3.56%
014192 广发先进制造股票发起式C 1.9066 3.56%
026681 永赢产业机遇智选混合发起C 1.1745 3.55%
026680 永赢产业机遇智选混合发起A 1.1747 3.55%
017213 汇安资产轮动混合C 0.9176 3.51%
005360 汇安资产轮动混合A 0.9328 3.51%
026638 新华医疗创新混合发起A 0.9565 3.46%
026639 新华医疗创新混合发起C 0.9561 3.46%
162006 长城久富混合(LOF)A 1.9461 3.43%
015383 长城久富混合(LOF)C 2.3754 3.43%
021094 东方低碳经济混合A 1.5500 3.42%
021095 东方低碳经济混合C 1.5425 3.42%
014789 长城产业趋势混合C 1.1439 3.40%
014788 长城产业趋势混合A 1.1689 3.40%
018419 广发碳中和主题混合发起式C 1.9134 3.39%
002256 金信行业优选混合发起式A 3.0822 3.39%
018418 广发碳中和主题混合发起式A 1.9286 3.39%
025637 泰信互联网+主题混合C 1.3312 3.38%
001978 泰信互联网+主题混合A 1.3323 3.38%
020451 金信行业优选混合发起式C 3.1045 3.38%
001537 中加改革红利混合 1.3598 3.38%
016332 长城产业臻选混合A 1.4192 3.36%
016333 长城产业臻选混合C 1.3857 3.35%
018777 金信精选成长混合C 1.8350 3.32%
018776 金信精选成长混合A 1.8625 3.32%
020436 金信稳健策略混合C 2.5295 3.31%
007872 金信稳健策略混合A 2.5463 3.31%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.9416 3.30%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.9292 3.30%
017982 东财成长优选C 0.7323 3.23%
017981 东财成长优选A 0.7475 3.23%
002164 汇添富新睿精选混合C 1.6970 3.22%
167002 平安鼎越混合(LOF) 5.8304 3.17%
001816 汇添富新睿精选混合A 1.7340 3.15%
025449 万家数字经济股票发起式A 0.8768 3.14%
023639 国泰A股电网设备ETF联接C 2.0751 3.14%
003152 华富天鑫灵活配置混合A 1.8489 3.14%
026332 广发盛世精选混合A 1.1040 3.14%
003153 华富天鑫灵活配置混合C 1.7653 3.14%
023638 国泰A股电网设备ETF联接A 2.0790 3.14%
025450 万家数字经济股票发起式C 0.8748 3.14%
026333 广发盛世精选混合C 1.0850 3.14%
017132 中银新能源产业股票A 1.4705 3.12%
017133 中银新能源产业股票C 1.4509 3.11%
000061 华夏盛世混合 2.0840 3.07%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 3.9420 2.98%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 3.8520 2.97%
006476 南方原油C 1.3921 2.96%
501018 南方原油A 1.4394 2.96%
015217 鹏扬成长领航混合A 0.9272 2.95%
015218 鹏扬成长领航混合C 0.9027 2.95%
005826 华夏潜龙精选股票 2.5042 2.94%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 4.4754 2.90%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 4.1312 2.90%
005967 鹏华创新驱动混合 2.0365 2.86%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 1.6840 2.85%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 1.7110 2.85%
017746 建信电子行业股票A 2.0875 2.82%
017747 建信电子行业股票C 2.0639 2.81%
005551 汇安成长优选混合C 2.6259 2.80%
005550 汇安成长优选混合A 2.8064 2.80%
012696 同泰数字经济股票A 1.3363 2.78%
021793 华泰保兴产业升级混合发起C 1.5736 2.77%
021792 华泰保兴产业升级混合发起A 1.5773 2.77%
012697 同泰数字经济股票C 1.3119 2.77%
001103 前海开源工业革命4.0混合 2.5050 2.75%
010623 恒越成长精选混合C 1.1014 2.74%
010622 恒越成长精选混合A 1.1183 2.74%
020425 方正富邦致盛混合C 1.7114 2.73%
026273 平安数字经济精选混合发起式A 0.8577 2.73%
026274 平安数字经济精选混合发起式C 0.8570 2.73%
005738 长城智能产业混合A 2.3332 2.73%
020424 方正富邦致盛混合A 1.7410 2.73%
589070 天弘上证科创板芯片设计主题ETF 0.9419 2.73%
588780 国联安科创芯片设计ETF 0.8637 2.72%
589030 易方达上证科创板芯片设计主题ETF 0.9992 2.72%
019276 长城智能产业混合C 2.3007 2.72%
012034 广发睿盛混合C 1.1299 2.71%
589210 广发上证科创板芯片设计主题ETF 1.1909 2.70%
012033 广发睿盛混合A 1.1505 2.70%
026475 西部利得创新驱动鑫选混合发起A 0.9845 2.69%
014930 富国高端制造行业股票C 4.7790 2.69%
000513 富国高端制造行业股票A 4.8940 2.69%
589170 鹏华上证科创板芯片设计主题ETF 0.9557 2.69%
026476 西部利得创新驱动鑫选混合发起C 0.9842 2.68%
020458 平安医药精选股票A 1.4738 2.68%
002860 前海开源沪港深新机遇混合A 1.4272 2.68%
020459 平安医药精选股票C 1.4654 2.68%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.9955 2.67%
019820 鹏华远见精选混合发起式A 2.2038 2.67%
007718 中银创新医疗混合A 1.8013 2.67%
000577 安信价值精选股票A 4.5804 2.67%
001665 平安鑫安混合C 2.8336 2.67%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 1.4130 2.67%
010500 中银创新医疗混合C 1.7671 2.67%
023178 安信价值精选股票C 4.5603 2.67%
007049 平安鑫安混合E 2.8882 2.67%
019821 鹏华远见精选混合发起式C 2.1769 2.67%
010647 融通价值趋势混合C 1.3489 2.66%
001664 平安鑫安混合A 2.9516 2.66%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.9673 2.66%
010646 融通价值趋势混合A 1.3869 2.66%
019309 中航恒宇港股通价值优选混合发起A 1.0969 2.65%
019310 中航恒宇港股通价值优选混合发起C 1.1231 2.65%
519035 富国天博创新主题混合 2.3167 2.65%
016174 汇丰晋信策略优选混合A 1.4409 2.64%
016175 汇丰晋信策略优选混合C 1.4172 2.64%
013346 富荣信息技术混合C 1.0458 2.62%
013345 富荣信息技术混合A 1.0642 2.62%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 1.0948 2.61%
013721 信澳景气优选混合A 1.9015 2.60%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.4452 2.60%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9581 2.60%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.9769 2.59%
013722 信澳景气优选混合C 1.8388 2.59%
003234 中信保诚至利混合A 1.1184 2.58%
159511 南方中证通信服务ETF 2.0633 2.58%
240011 华宝大盘精选混合 5.0865 2.58%
003235 中信保诚至利混合C 1.1110 2.58%
015145 同泰新能源1年持有股票A 1.5786 2.57%
024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.4043 2.57%
024473 信澳优势行业混合A 1.6109 2.57%
024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.3984 2.57%
006720 平安核心优势混合A 2.0353 2.56%
017761 银河智联混合C 3.6820 2.56%
016372 信澳匠心严选一年持有混合A 1.6931 2.56%
015146 同泰新能源1年持有股票C 1.5571 2.56%
024889 信澳优势行业混合C 1.6070 2.56%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.4645 2.56%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.7868 2.56%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.7766 2.56%
006721 平安核心优势混合C 1.9150 2.55%
001900 诺安精选价值混合A 1.4330 2.55%
022150 诺安精选价值混合C 1.4195 2.55%
016373 信澳匠心严选一年持有混合C 1.6579 2.55%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1924 2.55%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.4460 2.55%
026622 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式A 0.9417 2.54%
018287 信澳优势产业混合A 2.6263 2.54%
018288 信澳优势产业混合C 2.5827 2.54%
519644 银河智联混合A 3.7500 2.54%
020137 平安医疗健康混合C 2.0640 2.54%
003032 平安医疗健康混合A 2.0834 2.54%
015964 汇安品质优选混合C 0.8563 2.54%
026623 招商上证科创板芯片设计主题指数发起式C 0.9415 2.53%
015043 西部利得时代动力混合发起A 1.8482 2.53%
015963 汇安品质优选混合A 0.8715 2.53%
159709 工银瑞信深证物联网50ETF 1.4725 2.53%
015044 西部利得时代动力混合发起C 1.8206 2.53%
002165 汇添富达欣混合C 2.1100 2.53%
000120 中银美丽中国混合 2.6020 2.52%
015665 银河和美生活混合C 1.4420 2.52%
013868 汇安优势企业精选混合C 0.6967 2.52%
005268 鹏华优势企业 2.1450 2.52%
001801 汇添富达欣混合A 2.2010 2.52%
006128 银河和美生活混合A 1.4752 2.51%
009277 融通行业景气混合C 2.3680 2.51%
013867 汇安优势企业精选混合A 0.7114 2.51%
024357 东方阿尔法健康产业混合发起A 0.7937 2.51%
020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 2.2015 2.51%
020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 2.1936 2.51%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.6945 2.50%
024358 东方阿尔法健康产业混合发起C 0.7912 2.50%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.6852 2.50%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 1.6051 2.50%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.5160 2.50%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.7890 2.49%
022853 中航优选领航混合发起C 1.5300 2.49%
022852 中航优选领航混合发起A 1.5411 2.49%
003322 易方达原油A类美元汇 0.2007 2.49%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0408 2.48%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0328 2.48%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.5260 2.48%
009132 广发小盘成长混合(LOF)C 2.1041 2.48%