热搜: 装机容量 工银核心价值混合A 易方达科讯混合 易方达国防军工混合A

2025年11月26日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
025540 光大保德信阳光优选一年持有混合F 0.8667 100.00%
025532 光大保德信阳光稳债中短债债券C 1.1625 100.00%
025585 光大保德信阳光智造混合C 0.6563 100.00%
025560 光大保德信阳光启明星创新驱动混合D 1.6436 100.00%
025584 光大保德信阳光智造混合A 0.6704 100.00%
025583 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券C 1.0538 100.00%
025573 光大保德信阳光混合A 2.3373 100.00%
025567 光大保德信阳光价值30个月持有混合E 1.1180 100.00%
025575 光大保德信阳光混合D 2.3367 100.00%
025558 光大保德信阳光启明星创新驱动混合A 0.8313 100.00%
025582 光大保德信阳光北斗星9个月持有期债券A 1.0675 100.00%
025569 光大保德信阳光稳健增长混合C 1.0278 100.00%
025574 光大保德信阳光混合C 2.2385 100.00%
025839 恒生前海成长领航混合A 1.0000 100.00%
026026 华夏六个月滚动持有债券C 1.2236 100.00%
520630 广发中证港股通互联网ETF 1.0000 100.00%
025840 恒生前海成长领航混合C 1.0000 100.00%
025566 光大保德信阳光价值30个月持有混合D 2.0362 100.00%
025568 光大保德信阳光稳健增长混合A 3.0935 100.00%
024818 中欧医药生物混合发起A 1.0000 100.00%
025586 光大保德信阳光智造混合D 1.4005 100.00%
024819 中欧医药生物混合发起C 1.0000 100.00%
025536 光大保德信阳光优选一年持有混合E 0.9000 100.00%
025559 光大保德信阳光启明星创新驱动混合C 0.8000 100.00%
025535 光大保德信阳光优选一年持有混合D 2.6884 100.00%
025531 光大保德信阳光稳债中短债债券A 1.1749 100.00%
501201 红土创新科技创新股票(LOF)A 1.3378 5.87%
026155 红土创新新科技股票C 4.5610 5.84%
016579 长安宏观策略混合C 2.1070 5.83%
006265 红土创新新科技股票A 4.5632 5.83%
168401 红土精选混合(LOF)A 3.4405 5.82%
740001 长安宏观策略混合A 2.1400 5.78%
011899 长安鑫瑞科技6个月定开混合A 0.9724 5.70%
011900 长安鑫瑞科技6个月定开混合C 0.9508 5.69%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.1747 5.57%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.2523 5.57%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.2593 5.57%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.1810 5.57%
008382 融通产业趋势股票 1.1857 5.56%
013250 红土创新智能制造混合型发起式A 0.8958 5.54%
021957 红土创新智能制造混合型发起式C 0.8728 5.54%
008326 东财通信A 2.4238 5.51%
008327 东财通信C 2.3885 5.50%
010237 安信创新先锋混合发起A 1.0797 5.46%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.5301 5.46%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.5226 5.46%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.6544 5.46%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.4809 5.46%
010238 安信创新先锋混合发起C 1.0531 5.45%
162201 宏利成长混合 3.7026 5.43%
016371 信澳业绩驱动混合C 1.5443 5.42%
016370 信澳业绩驱动混合A 1.5750 5.41%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.7513 5.39%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.7569 5.39%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.2416 5.38%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.2473 5.38%
159583 富国中证通信设备主题ETF 1.0868 5.32%
001170 宏利复兴混合A 2.3610 5.31%
002692 富国创新科技混合A 2.5420 5.26%
017612 宏利复兴混合C 2.3400 5.26%
011120 富国创新科技混合C 2.4680 5.25%
005903 宏利绩优混合A 2.2900 5.22%
015576 宏利绩优混合C 2.2589 5.22%
014023 宏利景气领航两年持有混合 1.2355 5.21%
016772 诺德兴新趋势混合A 1.1109 5.16%
016773 诺德兴新趋势混合C 1.0914 5.15%
006503 财通集成电路产业股票C 3.4343 5.13%
006502 财通集成电路产业股票A 3.6316 5.13%
020026 国泰成长优选混合 2.9640 5.11%
519606 国泰金鑫股票A 2.8038 5.10%
015593 国泰金鑫股票C 2.7403 5.10%
006887 诺德新生活混合A 2.0175 5.06%
006888 诺德新生活混合C 2.0126 5.06%
001753 红土创新新兴产业混合A 2.4460 5.02%
014916 财通匠心优选一年持有混合C 1.3852 5.01%
014915 财通匠心优选一年持有混合A 1.4261 5.01%
024481 财通品质甄选混合C 0.9591 4.98%
024480 财通品质甄选混合A 0.9594 4.98%
009645 东方阿尔法优势产业混合C 1.7659 4.98%
009644 东方阿尔法优势产业混合A 1.8142 4.98%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.6847 4.97%
001480 财通成长优选混合A 3.6420 4.96%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.2097 4.96%
000522 华润元大信息传媒科技混合A 4.8244 4.96%
021528 财通成长优选混合C 2.0940 4.96%
019089 华润元大信息传媒科技混合C 4.7813 4.95%
010415 华泰柏瑞质量精选混合A 1.1157 4.92%
010416 华泰柏瑞质量精选混合C 1.0898 4.91%
501046 财通多策略福鑫定开混合 4.1743 4.91%
017828 富国时代精选混合A 1.7231 4.88%
159382 南方创业板人工智能ETF 1.8917 4.88%
017829 富国时代精选混合C 1.6959 4.87%
017490 财通景气甄选一年持有期混合A 2.3031 4.87%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.6666 4.87%
017491 财通景气甄选一年持有期混合C 2.2604 4.87%
025506 华夏创业板人工智能ETF发起式联接C 1.0110 4.86%
011452 华泰柏瑞质量成长C 1.5195 4.86%
008528 华泰柏瑞质量成长A 1.5463 4.86%
159388 国泰创业板人工智能ETF 1.8041 4.86%
159381 华夏创业板人工智能ETF 1.6641 4.86%
002125 广发新兴成长混合A 1.4979 4.85%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.8824 4.85%
018291 广发新兴成长混合C 1.4720 4.85%
025505 华夏创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0113 4.85%
024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.0622 4.84%
024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.0631 4.84%
006751 富国互联科技股票A 3.7785 4.84%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.5743 4.83%
011126 富国互联科技股票C 3.6709 4.83%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.5779 4.83%
560660 新华中证云计算50ETF 1.8936 4.82%
159279 华安创业板人工智能ETF 1.0086 4.82%
159242 大成创业板人工智能ETF 1.4889 4.82%
008423 国联研发创新混合C 1.4326 4.81%
008422 国联研发创新混合A 1.4610 4.81%
025492 国泰创业板人工智能ETF发起联接A 0.9978 4.79%
025493 国泰创业板人工智能ETF发起联接C 0.9976 4.78%
025652 大成创业板人工智能ETF发起式联接A 1.0571 4.77%
014611 富国核心科技12个月持有混合A 1.6494 4.76%
014612 富国核心科技12个月持有混合C 1.6118 4.76%
025653 大成创业板人工智能ETF发起式联接C 1.0567 4.76%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 2.0268 4.76%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 1.5354 4.75%
020661 中加科技创新混合发起式A 1.9263 4.75%
020662 中加科技创新混合发起式C 1.9084 4.75%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.9411 4.74%
023765 华夏中证5G通信主题ETF联接D 1.9425 4.74%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 1.5135 4.74%
013469 泰信低碳经济混合发起式A 0.9485 4.73%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.9760 4.73%
159994 银华中证5G通信主题ETF 1.6582 4.73%
013470 泰信低碳经济混合发起式C 0.9298 4.72%
161606 融通行业景气混合A 2.0240 4.71%
026137 山证资管策略精选混合C 1.6267 4.70%
003659 山证资管策略精选混合A 1.6267 4.70%
009892 富国成长策略混合A 1.5950 4.67%
001412 德邦鑫星价值灵活配置混合A 3.3639 4.67%
002112 德邦鑫星价值灵活配置混合C 3.2332 4.67%
025191 富国成长策略混合C 1.5934 4.67%
160226 国泰民益混合(LOF)C 2.6733 4.66%
160220 国泰民益混合(LOF)A 2.6500 4.66%
720001 财通价值动量混合A 7.5220 4.66%
021523 财通价值动量混合C 1.9590 4.65%
024725 南方创业板人工智能ETF联接A 1.0497 4.64%
024726 南方创业板人工智能ETF联接C 1.0494 4.64%
009277 融通行业景气混合C 1.9680 4.63%
009854 中加优势企业混合C 1.2899 4.61%
009853 中加优势企业混合A 1.3488 4.60%
022365 永赢科技智选混合发起C 3.3148 4.56%
015097 东财数字经济C 1.7106 4.56%
015096 东财数字经济A 1.7618 4.56%
022364 永赢科技智选混合发起A 3.3369 4.56%
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 2.0818 4.55%
011892 易方达先锋成长混合C 1.9683 4.54%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 2.0656 4.54%
011891 易方达先锋成长混合A 2.0016 4.53%
001808 银华互联网主题灵活配置混合A 2.0800 4.52%
012617 东吴新经济混合C 1.3727 4.52%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.1723 4.52%
580006 东吴新经济混合A 1.3959 4.52%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.1349 4.52%
010115 易方达远见成长混合A 1.8158 4.51%
016173 汇添富优势企业精选混合C 1.0801 4.50%
011412 易方达远见成长混合C 1.7817 4.50%
001416 嘉实事件驱动股票 0.9050 4.50%
001438 易方达瑞享混合E 4.8159 4.48%
001437 易方达瑞享混合I 5.9485 4.48%
016165 汇添富优势企业精选混合A 1.0975 4.48%
015772 银华互联网主题灵活配置混合C 2.0520 4.48%
015937 中信保诚鼎利混合(LOF)C 1.7613 4.47%
165528 中信保诚鼎利混合(LOF)A 1.7982 4.47%
015686 富国新兴产业股票C 3.5140 4.44%
004320 前海开源沪港深乐享生活 2.7194 4.44%
018495 融通产业趋势臻选股票C 1.9634 4.44%
001048 富国新兴产业股票A 3.5842 4.44%
009882 华润元大核心动力混合A 1.0565 4.43%
009891 融通产业趋势臻选股票A 2.0181 4.43%
159507 广发国证通信ETF 1.7934 4.42%
019236 广发国证通信ETF发起式联接A 1.9938 4.42%
009883 华润元大核心动力混合C 1.0290 4.42%
019237 广发国证通信ETF发起式联接C 1.9815 4.42%
013370 汇添富自主核心科技一年持有混合C 1.6445 4.40%
013369 汇添富自主核心科技一年持有混合A 1.6694 4.40%
159695 嘉实国证通信ETF 1.9542 4.40%
970102 兴证资管金麒麟兴享优选混合C 1.6311 4.37%
025783 兴证资管金麒麟兴享优选混合D 1.6824 4.37%
970101 兴证资管金麒麟兴享优选混合B 1.6189 4.37%
024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.3982 4.37%
024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.3992 4.37%
970100 兴证资管金麒麟兴享优选混合A 1.6828 4.37%
019071 嘉实国证通信ETF发起联接A 1.9069 4.36%
025784 兴证资管金麒麟兴享优选混合E 1.6308 4.36%
018956 中航机遇领航混合发起A 3.1761 4.36%
018957 中航机遇领航混合发起C 3.1319 4.35%
019072 嘉实国证通信ETF发起联接C 1.8965 4.35%
013514 长安先进制造混合C 0.7288 4.35%
013513 长安先进制造混合A 0.7438 4.35%
007113 永赢高端制造混合A 1.7328 4.34%
007114 永赢高端制造混合C 1.7118 4.34%
017102 大摩数字经济混合A 2.2158 4.33%