近一月光大保德信阳光启明星创新驱动混合D基金净值查询
查询指定日期范围光大保德信阳光启明星创新驱动混合D025560净值及计算阶段收益
| 净值日期 |
基金名称 |
净值 |
增长率 |
| 2026-09-15 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8208 |
-0.20% |
| 2026-09-14 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8245 |
-1.00% |
| 2026-09-11 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8430 |
-1.11% |
| 2026-09-10 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8636 |
-1.01% |
| 2026-09-09 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8826 |
0.09% |
| 2026-09-08 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8809 |
-0.22% |
| 2026-09-07 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8850 |
2.94% |
| 2026-09-04 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8312 |
-1.38% |
| 2026-09-03 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8568 |
0.05% |
| 2026-09-02 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8559 |
-1.33% |
| 2026-09-01 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8810 |
-0.94% |
| 2026-08-31 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8989 |
0.44% |
| 2026-08-28 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8905 |
-1.00% |
| 2026-08-27 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9095 |
1.82% |
| 2026-08-26 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8753 |
0.85% |
| 2026-08-25 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8595 |
-0.59% |
| 2026-08-24 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8705 |
-2.44% |
| 2026-08-21 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.9172 |
1.11% |
| 2026-08-20 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8961 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
1.8961 |
-5.50% |
| 2026-08-18 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0064 |
-0.04% |
| 2026-08-17 |
光大保德信阳光启明星创新驱动混合D |
2.0072 |
3.58% |
