热搜: 非公开发行 兴全趋势投资混合(LOF) 汇添富均衡增长混合 工银核心价值混合A

2025年09月25日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
008180 同泰慧利混合A 1.4778 3.76%
008181 同泰慧利混合C 1.4443 3.76%
560660 新华中证云计算50ETF 1.9822 3.62%
159527 广发中证云计算与大数据ETF 2.1879 3.32%
516630 华夏中证云计算与大数据主题ETF 1.6759 3.30%
159890 招商中证云计算ETF 1.7523 3.30%
516510 易方达中证云计算与大数据主题ETF 1.7239 3.27%
159739 鹏华中证云计算与大数据主题ETF 1.6467 3.24%
018934 长盛互联网+混合C 2.0192 3.18%
002085 长盛互联网+混合A 2.0675 3.18%
021398 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接C 1.8276 3.16%
021397 广发中证云计算与大数据ETF发起式联接A 1.8345 3.15%
021090 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.2472 3.15%
516700 华宝大数据ETF 1.1464 3.15%
021091 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.2425 3.15%
022882 鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I 1.5240 3.15%
021716 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A 2.1723 3.14%
021717 招商中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C 2.1659 3.14%
516000 华夏中证大数据产业ETF 1.1801 3.14%
018533 南方中证互联网指数(LOF)C 1.5300 3.13%
160137 南方中证互联网指数(LOF)A 1.5366 3.13%
161628 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A 1.8471 3.12%
014130 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C 1.8193 3.12%
012322 东财云计算增强C 1.5797 3.11%
012321 东财云计算增强A 1.5993 3.11%
017854 易方达云计算ETF联接C 1.6157 3.10%
019868 华夏云计算与大数据ETF联接A 1.6861 3.10%
017853 易方达云计算ETF联接A 1.6280 3.10%
019869 华夏云计算与大数据ETF联接C 1.6767 3.10%
515400 富国中证大数据产业ETF 1.0899 3.08%
019989 华安中证云计算与大数据主题指数发起式A 1.4668 3.06%
019990 华安中证云计算与大数据主题指数发起式C 1.4640 3.05%
020335 华夏中证大数据产业ETF发起式联接A 1.6972 2.99%
023779 华夏中证大数据产业ETF发起式联接D 1.6898 2.99%
020336 华夏中证大数据产业ETF发起式联接C 1.6888 2.98%
018134 富国中证大数据产业ETF发起式联接A 1.0136 2.95%
018135 富国中证大数据产业ETF发起式联接C 1.0085 2.95%
517390 天弘中证沪港深云计算产业ETF 1.8382 2.93%
159738 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF 1.9457 2.93%
159273 汇添富中证沪港深云计算产业ETF 1.3826 2.89%
562570 华夏中证信息技术应用创新产业ETF 1.5494 2.84%
023753 永赢信息产业智选混合发起A 0.9972 2.83%
023754 永赢信息产业智选混合发起C 0.9934 2.82%
003397 银华体育文化灵活配置混合A 2.0950 2.80%
019170 天弘沪港深云计算ETF联接C 2.0444 2.80%
018463 德邦稳盈增长灵活配置混合C 1.0056 2.79%
019171 天弘沪港深云计算ETF联接A 2.0526 2.79%
004260 德邦稳盈增长灵活配置混合A 1.0172 2.79%
019330 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A 1.9914 2.78%
018590 银华体育文化灵活配置混合C 2.0770 2.77%
000717 融通转型三动力灵活配置混合A 3.4470 2.77%
019331 华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C 1.9819 2.77%
560850 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF 1.5754 2.76%
017462 长城久祥混合C 1.6419 2.75%
009828 融通转型三动力灵活配置混合C 3.3620 2.75%
001613 长城久祥混合A 1.6686 2.75%
562030 华宝中证信息技术应用创新产业ETF 0.5928 2.74%
014543 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A 1.7733 2.73%
014544 汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C 1.7532 2.73%
021252 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.4136 2.73%
021253 华安中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.4103 2.72%
022384 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.1967 2.71%
008077 九泰天奕量化价值混合A 1.5721 2.70%
022385 华夏中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.1937 2.70%
008137 九泰天奕量化价值混合C 1.5566 2.69%
017178 摩根中小盘混合C 3.0057 2.68%
379010 摩根中小盘混合A 3.0567 2.68%
515070 华夏中证人工智能主题ETF 1.9894 2.67%
159819 易方达中证人工智能主题ETF 1.5664 2.67%
512930 平安人工智能ETF 2.2369 2.67%
021603 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.6279 2.65%
159248 万家中证人工智能主题ETF 1.5279 2.65%
021602 汇添富中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.6312 2.65%
022124 国寿安保策略精选混合C 1.3297 2.65%
021314 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式A 1.6250 2.65%
159583 富国中证通信设备主题ETF 2.2270 2.65%
168002 国寿安保策略精选混合A 1.8504 2.65%
021315 博时中证信息技术应用创新产业指数发起式C 1.6189 2.65%
021934 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C 2.3056 2.64%
016418 摩根创新商业模式混合C 1.7023 2.63%
021933 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A 2.3107 2.63%
005593 摩根创新商业模式混合A 1.7347 2.63%
023461 中欧中证人工智能主题指数发起A 1.6031 2.62%
023462 中欧中证人工智能主题指数发起C 1.6012 2.62%
021989 银河中证通信设备主题指数发起式C 1.7955 2.61%
021988 银河中证通信设备主题指数发起式A 1.8003 2.60%
018049 申万菱信数字产业股票型发起式C 1.2638 2.60%
159511 南方中证通信服务ETF 1.7566 2.59%
018048 申万菱信数字产业股票型发起式A 1.2760 2.59%
024051 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接C 1.2499 2.59%
007853 华商计算机行业量化股票发起式A 1.4202 2.59%
024050 华宝中证信息技术应用创新产业ETF发起式联接A 1.2515 2.59%
017628 华商计算机行业量化股票发起式C 1.4053 2.58%
160421 华安智增精选混合 2.0860 2.58%
161631 融通人工智能指数(LOF)A 2.4532 2.58%
009239 融通人工智能指数(LOF)C 2.4008 2.58%
040007 华安中小盘成长混合 3.1033 2.56%
159388 国泰创业板人工智能ETF 1.8493 2.56%
011840 天弘中证人工智能C 1.5776 2.56%
159242 大成创业板人工智能ETF 1.5237 2.56%
011839 天弘中证人工智能A 1.5906 2.56%
012733 易方达中证人工智能主题ETF联接A 1.8063 2.55%
159382 南方创业板人工智能ETF 1.9388 2.55%
008585 华夏人工智能ETF联接A 1.4451 2.55%
012734 易方达中证人工智能主题ETF联接C 1.8002 2.55%
024610 平安中证人工智能主题ETF发起式联接E 1.5913 2.54%
021580 华夏人工智能ETF联接D 1.4228 2.54%
002418 汇添富优选回报混合C 1.8170 2.54%
017877 汇添富新能源精选混合发起式C 1.0396 2.54%
017876 汇添富新能源精选混合发起式A 1.0560 2.54%
023384 平安中证人工智能主题ETF发起式联接A 1.5917 2.54%
023385 平安中证人工智能主题ETF发起式联接C 1.5902 2.54%
159998 天弘中证计算机ETF 1.1244 2.54%
470021 汇添富优选回报混合A 1.8590 2.54%
008586 华夏人工智能ETF联接C 1.4224 2.54%
024663 富国创业板人工智能ETF发起式联接C 1.4414 2.53%
159613 嘉实中证信息安全主题ETF 1.0696 2.52%
159363 华宝创业板人工智能ETF 0.9048 2.52%
512720 国泰中证计算机ETF 1.3413 2.52%
024662 富国创业板人工智能ETF发起式联接A 1.4418 2.52%
159381 华夏创业板人工智能ETF 1.7045 2.51%
562920 易方达中证信息安全主题ETF 1.1343 2.50%
001223 鹏华文化传媒娱乐股票 1.6840 2.50%
159246 富国创业板人工智能ETF 1.7074 2.50%
015638 摩根成长动力混合C 2.4515 2.49%
000073 摩根成长动力混合A 2.4941 2.49%
515980 华富中证人工智能产业ETF 1.8473 2.49%
515880 国泰中证全指通信设备ETF 2.7800 2.49%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.9604 2.48%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.9884 2.48%
005661 嘉实资源精选股票C 3.8580 2.47%
005660 嘉实资源精选股票A 3.9898 2.47%
020704 南方中证通信服务ETF发起联接A 1.9011 2.46%
020705 南方中证通信服务ETF发起联接C 1.8959 2.45%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.5605 2.45%
006128 银河和美生活混合A 1.4216 2.45%
015665 银河和美生活混合C 1.3932 2.45%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.5690 2.45%
012389 信澳品质回报6个月持有混合 0.6778 2.43%
008327 东财通信C 2.4746 2.43%
020900 天弘中证全指通信设备指数发起C 2.3314 2.43%
020899 天弘中证全指通信设备指数发起A 2.3379 2.43%
008326 东财通信A 2.5101 2.43%
012051 申万菱信乐道三年持有期混合 1.1647 2.43%
011833 西部利得人工智能主题指数增强C 1.5208 2.42%
011832 西部利得人工智能主题指数增强A 1.5470 2.42%
001630 天弘中证计算机ETF联接C 0.9091 2.41%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 1.3986 2.41%
001629 天弘中证计算机ETF联接A 0.9289 2.41%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 1.3906 2.41%
024478 鑫元创业AI指数发起式A 1.0841 2.40%
024479 鑫元创业AI指数发起式C 1.0838 2.40%
015667 银河文体娱乐混合C 1.1366 2.40%
013083 中信保诚中证信息安全指数(LOF)C 0.9136 2.39%
020486 华富智慧城市灵活配置混合C 1.0102 2.39%
008128 湘财长源股票型A 1.1529 2.39%
000757 华富智慧城市灵活配置混合A 1.0163 2.39%
017488 嘉实信息产业股票发起式A 2.4232 2.39%
023594 中信保诚中证信息安全指数(LOF)E 0.9281 2.39%
017489 嘉实信息产业股票发起式C 2.3839 2.39%
165523 中信保诚中证信息安全指数(LOF)A 0.9284 2.39%
005585 银河文体娱乐混合A 1.1674 2.39%
022541 国泰中证计算机主题ETF联接E 0.9822 2.38%
159805 鹏华中证传媒ETF 1.5161 2.38%
008129 湘财长源股票型C 1.1164 2.38%
024173 信澳红利回报混合C 0.9480 2.38%
020064 西部利得科技创新混合A 1.5867 2.38%
020065 西部利得科技创新混合C 1.5754 2.38%
011857 安信均衡成长18个月持有混合C 1.2277 2.37%
011856 安信均衡成长18个月持有混合A 1.2552 2.37%
160224 国泰中证计算机主题ETF联接A 0.9845 2.37%
010210 国泰中证计算机主题ETF联接C 0.9704 2.37%
020691 博时中证全指通信设备指数发起式A 2.2714 2.37%
610005 信澳红利回报混合A 0.9490 2.37%
007817 国泰中证全指通信设备ETF联接A 2.6362 2.36%
022500 国泰中证全指通信设备ETF联接E 2.6298 2.36%
020692 博时中证全指通信设备指数发起式C 2.2656 2.36%
007818 国泰中证全指通信设备ETF联接C 2.5863 2.36%
012198 国金核心资产一年持有A 1.2427 2.34%
023408 华宝创业板人工智能ETF发起式联接C 1.6128 2.33%
023407 华宝创业板人工智能ETF发起式联接A 1.6157 2.33%
014964 摩根科技前沿混合C 3.0267 2.33%
012199 国金核心资产一年持有C 1.2178 2.33%
015395 招商体育文化休闲股票C 1.9800 2.33%
512980 广发中证传媒ETF 1.0820 2.33%
008020 华富中证人工智能产业ETF联接A 1.5393 2.33%
001538 摩根科技前沿混合A 3.0817 2.33%
008021 华富中证人工智能产业ETF联接C 1.5143 2.32%
001628 招商体育文化休闲股票A 2.0370 2.31%
159773 华泰柏瑞创业板科技ETF 1.1546 2.29%
560860 万家中证工业有色金属主题ETF 1.2441 2.29%
015675 鹏华中证传媒指数(LOF)C 1.8179 2.27%
024202 永赢制造升级智选混合发起A 1.1650 2.27%
023376 鹏华中证传媒指数(LOF)I 1.2907 2.27%
024203 永赢制造升级智选混合发起C 1.1631 2.27%
160629 鹏华中证传媒指数(LOF)A 1.3664 2.27%
009998 摩根慧见两年持有期混合 1.1597 2.26%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.6367 2.25%
020430 华安景气回报混合发起式A 1.2063 2.24%
020183 博时中证传媒指数发起式A 1.4129 2.23%