热搜: 融资买入 工银核心价值混合A 易方达国防军工混合A 华安策略优选混合A

2025年09月16日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
023567 德邦高端装备混合发起式C 1.2649 8.72%
023566 德邦高端装备混合发起式A 1.2664 8.71%
017993 方正富邦远见成长混合A 1.4460 8.66%
017994 方正富邦远见成长混合C 1.4170 8.65%
021489 中航趋势领航混合发起A 2.7146 8.52%
021490 中航趋势领航混合发起C 2.6938 8.52%
000976 长城新兴产业混合A 2.9202 8.25%
019412 长城新兴产业混合C 2.8846 8.24%
005165 富荣福锦混合C 2.6047 8.03%
005164 富荣福锦混合A 2.6499 8.02%
001770 前海开源嘉鑫混合C 2.4160 7.86%
001765 前海开源嘉鑫混合A 2.4450 7.85%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 2.4840 7.68%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 2.5069 7.68%
007519 东方阿尔法优选混合C 1.1926 7.57%
007518 东方阿尔法优选混合A 1.2289 7.56%
021985 财通资管先进制造混合发起式A 1.9088 7.52%
021986 财通资管先进制造混合发起式C 1.9018 7.52%
000796 宝盈睿丰创新混合C 2.9220 7.39%
000794 宝盈睿丰创新混合A/B 3.3880 7.35%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 1.9137 7.34%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 1.4044 7.33%
006689 方正富邦信泓混合A 1.1157 7.29%
001888 中欧盛世成长混合(LOF)E 2.4530 7.28%
166011 中欧盛世成长混合(LOF)A 2.4424 7.28%
008182 方正富邦信泓混合C 1.0739 7.28%
004233 中欧盛世成长混合(LOF)C 2.3007 7.27%
016530 鹏华碳中和主题混合A 2.1075 7.14%
016531 鹏华碳中和主题混合C 2.0778 7.14%
007713 华富科技动能混合A 1.8697 7.12%
017968 华富科技动能混合C 1.8420 7.12%
015401 弘毅远方甄选混合C 1.4055 7.02%
015400 弘毅远方甄选混合A 1.4082 7.02%
018790 华泰柏瑞均衡成长混合A 1.2050 6.99%
002839 华夏新锦程混合C 1.0797 6.99%
002838 华夏新锦程混合A 1.0830 6.98%
018791 华泰柏瑞均衡成长混合C 1.1949 6.98%
017064 申万菱信乐成混合C 0.9225 6.97%
017063 申万菱信乐成混合A 0.9318 6.97%
014700 东方高端制造混合C 0.9351 6.94%
014699 东方高端制造混合A 0.9479 6.94%
015100 华泰柏瑞低碳经济智选混合A 0.6416 6.84%
015101 华泰柏瑞低碳经济智选混合C 0.6316 6.83%
014132 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合C 0.5678 6.83%
001270 英大灵活配置混合型发起式A 1.5798 6.80%
014131 华泰柏瑞聚优智选一年持有期混合A 0.5842 6.80%
001271 英大灵活配置混合型发起式B 1.4790 6.80%
018681 国联安气候变化混合C 0.6416 6.79%
016635 国联安气候变化混合A 0.6481 6.79%
010076 湘财长弘灵活配置混合A 0.9435 6.71%
010077 湘财长弘灵活配置混合C 0.9248 6.70%
019257 恒越智选科技混合A 1.4173 6.61%
019258 恒越智选科技混合C 1.4042 6.61%
005226 山证资管改革精选混合A 1.4124 6.56%
001864 中海魅力长三角混合 3.8610 6.54%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.5121 6.36%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.5055 6.35%
002683 民生加银前沿科技灵活配置混合 1.2254 6.21%
008998 同泰竞争优势混合C 1.2975 6.10%
008997 同泰竞争优势混合A 1.3257 6.10%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.7995 5.96%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.7926 5.96%
017041 富国碳中和混合A 1.0302 5.88%
005296 南华丰淳混合A 1.9484 5.88%
005297 南华丰淳混合C 1.8520 5.87%
017042 富国碳中和混合C 1.0144 5.87%
020420 鹏华科技驱动混合发起式C 1.4626 5.81%
020419 鹏华科技驱动混合发起式A 1.4708 5.81%
000649 长城久鑫混合A 2.4748 5.47%
017461 长城久鑫混合C 2.4336 5.46%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 1.6459 5.37%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 1.6326 5.37%
020005 国泰金马稳健混合A 1.3377 5.32%
015589 国泰金马稳健混合C 1.3118 5.32%
016478 光大专精特新混合C 1.2502 5.31%
016477 光大专精特新混合A 1.2549 5.29%
001790 国泰智能汽车股票A 2.4096 5.18%
011323 国泰智能汽车股票C 2.3641 5.17%
016075 华夏智造升级混合A 1.1907 5.11%
016076 华夏智造升级混合C 1.1707 5.11%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.9928 5.09%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.9751 5.09%
017487 万家洞见进取混合发起式C 0.9498 4.90%
017486 万家洞见进取混合发起式A 0.9627 4.90%
519624 银河君耀混合C 1.5945 4.58%
519623 银河君耀混合A 1.6094 4.54%
024809 华夏成长动力混合C 2.1159 4.40%
024808 华夏成长动力混合A 2.1965 4.40%
159530 易方达国证机器人产业ETF 1.6655 4.40%
004522 安信工业4.0灵活配置混合C 1.4308 4.39%
004521 安信工业4.0灵活配置混合A 1.4650 4.39%
019219 中信保诚先进制造混合A 1.7228 4.36%
019220 中信保诚先进制造混合C 1.7025 4.35%
014327 格林新兴产业混合A 1.5297 4.35%
014328 格林新兴产业混合C 1.5025 4.35%
159559 景顺长城国证机器人产业ETF 1.4952 4.35%
016068 鹏华新能源汽车混合C 1.1356 4.33%
016067 鹏华新能源汽车混合A 1.1572 4.33%
159278 鹏华国证机器人产业ETF 1.1783 4.31%
562700 华夏中证汽车零部件主题ETF 1.4660 4.25%
000924 宝盈先进制造混合A 2.4050 4.25%
159565 易方达中证汽车零部件主题ETF 1.5817 4.24%
007579 宝盈先进制造混合C 2.2910 4.23%
020894 景顺长城国证机器人ETF联接C 1.5069 4.18%
020893 景顺长城国证机器人ETF联接A 1.5114 4.18%
017726 鑫元成长驱动股票发起式A 1.0276 4.15%
020972 易方达机器人ETF联接A 1.6096 4.14%
017727 鑫元成长驱动股票发起式C 1.0177 4.14%
020973 易方达机器人ETF联接C 1.6033 4.13%
002145 诺安景鑫灵活配置混合 2.5575 4.07%
020981 华安国证机器人产业指数发起式A 1.5524 4.05%
020982 华安国证机器人产业指数发起式C 1.5468 4.05%
022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.3504 4.00%
022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.3538 4.00%
159306 平安中证汽车零部件主题ETF 1.4198 3.96%
021140 易方达汽车零部件ETF联接A 1.4429 3.96%
021141 易方达汽车零部件ETF联接C 1.4370 3.96%
002415 融通通盈灵活配置混合 1.3796 3.93%
021622 天弘汽车零部件指数C 1.5747 3.92%
021035 博时中证汽车零部件主题指数发起式A 1.5477 3.92%
021621 天弘汽车零部件指数A 1.5786 3.92%
021036 博时中证汽车零部件主题指数发起式C 1.5435 3.92%
162207 宏利效率优选混合(LOF) 1.5466 3.90%
016606 财通资管臻享成长混合C 1.2766 3.87%
016605 财通资管臻享成长混合A 1.2897 3.87%
001518 万家瑞兴灵活配置混合A 1.5112 3.83%
015390 万家瑞兴灵活配置混合C 1.4896 3.82%
014186 招商专精特新股票C 1.1573 3.78%
014185 招商专精特新股票A 1.1928 3.78%
016119 华富时代锐选混合A 1.0540 3.71%
016120 华富时代锐选混合C 1.0423 3.71%
011338 兴全合远两年持有混合A 1.0368 3.69%
011339 兴全合远两年持有混合C 1.0098 3.69%
024542 平安中证汽车零部件主题ETF联接E 1.1724 3.68%
022732 平安中证汽车零部件主题ETF联接C 1.1703 3.68%
159770 天弘中证机器人ETF 1.1176 3.67%
159258 南方中证机器人ETF 1.2046 3.67%
022731 平安中证汽车零部件主题ETF联接A 1.1721 3.67%
159526 嘉实中证机器人ETF 1.5771 3.66%
562500 华夏中证机器人ETF 1.0778 3.66%
398011 中海分红增利混合 0.8330 3.65%
159213 汇添富中证机器人ETF 1.2990 3.65%
000550 广发新动力混合A 2.2220 3.64%
159551 国泰中证机器人ETF 1.3923 3.64%
560770 招商中证机器人ETF 1.0574 3.63%
560630 万家中证机器人ETF 1.1783 3.62%
562360 银华中证机器人ETF 1.1675 3.62%
018998 景顺长城研究精选股票C 2.4110 3.61%
010746 富安达长三角区域主题混合A 1.0819 3.57%
000688 景顺长城研究精选股票A 2.4400 3.57%
019792 富安达长三角区域主题混合C 1.0769 3.57%
014243 富国新材料新能源混合C 2.0868 3.55%
009092 富国新材料新能源混合A 2.1341 3.55%
024692 鑫元新兴产业睿选混合发起式C 1.1806 3.52%
024691 鑫元新兴产业睿选混合发起式A 1.1820 3.51%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 4.2104 3.51%
009141 宏利价值长青混合A 0.9479 3.51%
009142 宏利价值长青混合C 0.9334 3.50%
020999 南方中证机器人ETF发起联接I 1.4998 3.50%
020608 南方中证机器人ETF发起联接C 1.4957 3.50%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 4.2851 3.50%
020607 南方中证机器人ETF发起联接A 1.5001 3.50%
021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.3400 3.49%
021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.3417 3.49%
018094 博时中证机器人指数发起式A 1.3176 3.48%
018095 博时中证机器人指数发起式C 1.3080 3.48%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.6340 3.48%
011322 国泰智能装备股票C 2.3790 3.48%
002053 诺安优势行业混合C 1.1600 3.48%
018344 华夏中证机器人ETF发起式联接A 1.3010 3.47%
014881 天弘中证机器人ETF发起联接C 1.2685 3.47%
014880 天弘中证机器人ETF发起联接A 1.2740 3.47%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.6378 3.47%
018345 华夏中证机器人ETF发起式联接C 1.2921 3.46%
020256 中欧中证机器人指数发起C 1.6387 3.46%
020255 中欧中证机器人指数发起A 1.6443 3.46%
001576 国泰智能装备股票A 2.4230 3.46%
024769 汇添富中证机器人ETF发起式联接C 1.2063 3.44%
580009 东吴多策略混合A 2.1432 3.43%
024768 汇添富中证机器人ETF发起式联接A 1.2066 3.43%
011949 东吴多策略混合C 2.1038 3.42%
020482 招商中证机器人ETF发起联接C 1.6354 3.41%
020481 招商中证机器人ETF发起联接A 1.6433 3.41%
024620 嘉实中证机器人ETF发起联接C 1.0531 3.39%
580002 东吴双动力混合A 0.6284 3.39%
015733 尚正新能源产业混合C 0.7625 3.39%
024619 嘉实中证机器人ETF发起联接A 1.0533 3.39%
015732 尚正新能源产业混合A 0.7770 3.38%
011241 东吴双动力混合C 0.6224 3.37%
020290 国泰中证机器人ETF发起联接C 1.4212 3.37%
000538 诺安优势行业混合A 1.1670 3.37%
020289 国泰中证机器人ETF发起联接A 1.4262 3.37%
014939 同泰产业升级混合C 2.1062 3.33%
014938 同泰产业升级混合A 2.1355 3.32%
004044 金鹰转型动力混合 0.4740 3.27%
014408 创金合信兴选产业趋势混合A 1.1513 3.27%
014409 创金合信兴选产业趋势混合C 1.1329 3.27%
005572 中银证券新能源混合C 1.9441 3.27%
005571 中银证券新能源混合A 1.9932 3.27%
014467 工银行业优选混合C 1.0918 3.23%