2025年07月14日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
021490	中航趋势领航混合发起C	1.9291	4.68%
021489	中航趋势领航混合发起A	1.9419	4.68%
008641	方正富邦科技创新C	1.3664	4.65%
008640	方正富邦科技创新A	1.3886	4.65%
016530	鹏华碳中和主题混合A	1.4912	4.62%
016531	鹏华碳中和主题混合C	1.4718	4.61%
017994	方正富邦远见成长混合C	0.9902	4.52%
017993	方正富邦远见成长混合A	1.0090	4.52%
001864	中海魅力长三角混合	2.6670	3.94%
003835	鹏华沪深港新兴成长混合A	1.4402	3.92%
018710	鹏华沪深港新兴成长混合C	1.0577	3.91%
001765	前海开源嘉鑫混合A	1.7430	3.63%
001770	前海开源嘉鑫混合C	1.7230	3.61%
018124	永赢先进制造智选混合发起A	1.8235	3.58%
018125	永赢先进制造智选混合发起C	1.8081	3.58%
014699	东方高端制造混合A	0.6928	3.50%
014700	东方高端制造混合C	0.6842	3.49%
023566	德邦高端装备混合发起式A	0.8211	3.37%
023567	德邦高端装备混合发起式C	0.8204	3.36%
020419	鹏华科技驱动混合发起式A	1.2200	3.34%

020420	鹏华科技驱动混合发起式C	1.2144	3.33%
007518	东方阿尔法优选混合A	0.8721	3.28%
007519	东方阿尔法优选混合C	0.8471	3.28%
006689	方正富邦信泓混合A	0.7569	3.27%
008182	方正富邦信泓混合C	0.7289	3.26%
007713	华富科技动能混合A	1.3018	3.24%
017968	华富科技动能混合C	1.2837	3.22%
000649	长城久鑫混合A	1.7592	3.20%
017461	长城久鑫混合C	1.7318	3.20%
019257	恒越智选科技混合A	1.0118	3.05%
019258	恒越智选科技混合C	1.0033	3.04%
015829	永赢新能源智选混合发起C	0.3487	3.01%
015828	永赢新能源智选混合发起A	0.3530	3.01%
005542	前海开源盛鑫混合C	1.4038	2.99%
006228	中欧医疗创新股票A	1.5114	2.98%
006229	中欧医疗创新股票C	1.4360	2.98%
005541	前海开源盛鑫混合A	1.3981	2.98%
009664	汇添富医疗积极成长一年持有混合A	0.7176	2.96%
018122	永赢数字经济智选混合发起A	1.0093	2.96%
021985	财通资管先进制造混合发起式A	1.3344	2.95%
018123	永赢数字经济智选混合发起C	1.0004	2.95%
021986	财通资管先进制造混合发起式C	1.3305	2.95%
009665	汇添富医疗积极成长一年持有混合C	0.6901	2.95%
018240	嘉实制造升级股票发起式A	1.3052	2.94%
018241	嘉实制造升级股票发起式C	1.2956	2.94%
008997	同泰竞争优势混合A	0.9348	2.92%
008998	同泰竞争优势混合C	0.9156	2.92%
024357	东方阿尔法健康产业混合发起A	1.0319	2.90%
024358	东方阿尔法健康产业混合发起C	1.0316	2.90%
166011	中欧盛世成长混合(LOF)A	1.8400	2.89%
001888	中欧盛世成长混合(LOF)E	1.8480	2.89%
004233	中欧盛世成长混合(LOF)C	1.7357	2.88%
022717	永赢锐见进取混合A	1.1694	2.88%
022718	永赢锐见进取混合C	1.1661	2.87%
000794	宝盈睿丰创新混合A/B	2.3730	2.86%
000796	宝盈睿丰创新混合C	2.0490	2.86%
011601	前海开源公共卫生股票A	0.4377	2.84%
011602	前海开源公共卫生股票C	0.4302	2.82%
005454	前海开源医疗健康C	1.1768	2.81%
005453	前海开源医疗健康A	1.1856	2.81%
011339	兴全合远两年持有混合C	0.7872	2.77%
011338	兴全合远两年持有混合A	0.8074	2.77%
002683	民生加银前沿科技灵活配置混合	0.8787	2.75%
009162	富国医药成长30股票A	1.1568	2.74%
009898	民生加银医药健康股票A	0.4954	2.74%
019127	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式C	1.0803	2.73%
019126	华泰柏瑞港股通医疗精选混合发起式A	1.0805	2.73%
014758	民生加银医药健康股票C	0.4883	2.71%
014114	广发沪港深医药混合A	0.9803	2.70%
014115	广发沪港深医药混合C	0.9665	2.69%
022691	华安医药生物股票发起式C	1.7951	2.69%
022690	华安医药生物股票发起式A	1.7993	2.69%
019478	中邮医药健康混合C	2.1552	2.66%
003284	中邮医药健康混合A	2.1671	2.66%
018159	国泰创新医疗混合发起A	1.0593	2.65%
018160	国泰创新医疗混合发起C	1.0505	2.64%
159530	易方达国证机器人产业ETF	1.2989	2.63%
159559	景顺长城国证机器人产业ETF	1.1691	2.62%
005164	富荣福锦混合A	1.9087	2.61%
005165	富荣福锦混合C	1.8765	2.61%
019000	万家趋势领先混合C	1.2732	2.60%
018999	万家趋势领先混合A	1.2802	2.60%
022287	长城医药产业精选混合发起式C	1.8505	2.58%
022286	长城医药产业精选混合发起式A	1.8576	2.58%
022446	前海开源周期精选混合A	0.9947	2.56%
013037	长城大健康混合A	1.0266	2.56%
011031	达诚价值先锋灵活配置C	0.5905	2.55%
022447	前海开源周期精选混合C	0.9927	2.55%
011030	达诚价值先锋灵活配置A	0.6031	2.55%
013038	长城大健康混合C	0.9977	2.55%
020143	路博迈中国医疗健康股票发起C	0.9773	2.51%
020142	路博迈中国医疗健康股票发起A	0.9866	2.51%
020893	景顺长城国证机器人ETF联接A	1.1992	2.49%
020972	易方达机器人ETF联接A	1.2708	2.48%
020973	易方达机器人ETF联接C	1.2665	2.48%
020894	景顺长城国证机器人ETF联接C	1.1960	2.48%
012359	汇丰晋信医疗先锋混合C	0.7697	2.44%
020982	华安国证机器人产业指数发起式C	1.2256	2.43%
160212	国泰估值优势混合(LOF)A	3.2035	2.43%
012358	汇丰晋信医疗先锋混合A	0.7847	2.43%
016616	国泰估值优势混合(LOF)C	3.1499	2.43%
020981	华安国证机器人产业指数发起式A	1.2295	2.43%
022081	景顺长城医疗产业股票A	1.3751	2.41%
011673	长城医药科技六个月持有混合A	0.8534	2.41%
159217	工银国证港股通创新药ETF	1.3409	2.41%
011674	长城医药科技六个月持有混合C	0.8361	2.40%
022082	景顺长城医疗产业股票C	1.3726	2.39%
005433	申万菱信医药先锋股票A	0.5684	2.36%
159570	汇添富国证港股通创新药ETF	1.6491	2.36%
015916	永赢医药创新智选混合发起C	1.6472	2.36%
015915	永赢医药创新智选混合发起A	1.6640	2.36%
015171	申万菱信医药先锋股票C	0.5607	2.35%
012373	富国稳健恒盛12个月持有混合A	0.7922	2.35%
005571	中银证券新能源混合A	1.4176	2.35%
011069	工银成长精选混合A	0.7351	2.35%
159316	易方达恒生港股通创新药ETF	1.3497	2.34%
012374	富国稳健恒盛12个月持有混合C	0.7741	2.34%
005572	中银证券新能源混合C	1.3837	2.34%
011070	工银成长精选混合C	0.7163	2.34%
005549	富国成长优选三年定开混合	0.9784	2.34%
520700	万家中证港股通创新药ETF	1.5203	2.34%
018076	光大健康优加混合C	0.8424	2.33%
013356	大摩沪港深精选混合A	0.7565	2.33%
012284	光大健康优加混合A	0.8297	2.33%
159567	银华国证港股通创新药ETF	1.6342	2.32%
013357	大摩沪港深精选混合C	0.7461	2.32%
513120	广发中证香港创新药ETF(QDII)	1.2305	2.32%
017479	广发医药精选股票A	1.1919	2.32%
017480	广发医药精选股票C	1.1797	2.32%
020397	中银港股通医药混合发起A	1.6397	2.31%
020398	中银港股通医药混合发起C	1.6199	2.31%
016559	安信洞见成长混合C	1.1998	2.31%
513780	景顺长城中证港股通创新药ETF	1.5789	2.31%
520500	华泰柏瑞恒生创新药ETF	1.6762	2.31%
016558	安信洞见成长混合A	1.2155	2.31%
016067	鹏华新能源汽车混合A	0.8280	2.29%
016068	鹏华新能源汽车混合C	0.8134	2.28%
010732	广发创新医疗两年持有混合C	0.7488	2.28%
010731	广发创新医疗两年持有混合A	0.7618	2.28%
014841	东方阿尔法医疗健康混合发起A	1.1680	2.27%
010110	广发医药健康混合A	0.6165	2.27%
010111	广发医药健康混合C	0.6048	2.27%
012482	泓德医疗创新混合发起式C	0.8906	2.26%
014842	东方阿尔法医疗健康混合发起C	1.1490	2.26%
012481	泓德医疗创新混合发起式A	0.9036	2.26%
021760	中欧中证港股通创新药指数发起C	1.3898	2.24%
009693	富国积极成长一年定开混合	1.5958	2.24%
023598	景顺长城中证港股通创新药ETF联接C	1.3945	2.24%
006768	华安沪港深优选混合	1.1662	2.24%
021759	中欧中证港股通创新药指数发起A	1.5329	2.24%
023597	景顺长城中证港股通创新药ETF联接A	1.3955	2.24%
019345	交银医疗健康混合发起A	1.4210	2.23%
019346	交银医疗健康混合发起C	1.4068	2.23%
010033	安信成长精选混合A	1.0389	2.23%
016551	诺德策略回报股票A	0.9996	2.23%
016552	诺德策略回报股票C	0.9831	2.23%
010034	安信成长精选混合C	1.0143	2.23%
023482	万家中证港股通创新药ETF发起式联接C	1.3331	2.22%
021031	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.8080	2.22%
023481	万家中证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3344	2.22%
009467	红土创新科技创新3个月定开混合A	0.7590	2.22%
021030	汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.8124	2.22%
019670	广发港股创新药ETF联接(QDII)A	1.2942	2.21%
019671	广发港股创新药ETF联接(QDII)C	1.2876	2.21%
008924	建信医疗健康行业股票C	1.4652	2.20%
024329	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	1.0839	2.20%
024328	易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	1.0841	2.20%
014939	同泰产业升级混合C	1.6259	2.20%
014938	同泰产业升级混合A	1.6474	2.20%
008923	建信医疗健康行业股票A	1.4859	2.19%
023930	银华国证港股通创新药ETF发起式联接C	1.2999	2.19%
023929	银华国证港股通创新药ETF发起式联接A	1.3004	2.19%
001467	华富永鑫灵活配置混合C	1.2796	2.18%
517520	永赢中证沪深港黄金产业股票ETF	1.4879	2.18%
001466	华富永鑫灵活配置混合A	1.3168	2.18%
011046	富国优质企业混合A	0.8811	2.18%
008128	湘财长源股票型A	0.8676	2.18%
024364	华富中证港股通创新药指数型发起式C	1.0805	2.18%
024363	华富中证港股通创新药指数型发起式A	1.0809	2.18%
016781	湘财研究精选一年持有期混合A	0.8797	2.17%
017486	万家洞见进取混合发起式A	0.7597	2.17%
011047	富国优质企业混合C	0.8584	2.17%
008129	湘财长源股票型C	0.8409	2.16%
159615	南方恒生生物科技ETF(QDII)	1.1132	2.16%
016782	湘财研究精选一年持有期混合C	0.8684	2.16%
011042	国泰价值先锋股票A	0.9616	2.16%
018052	鹏扬医疗健康混合A	1.2925	2.15%
159506	富国恒生港股通创新药及医疗保健ETF	1.3406	2.15%
011144	华安汇宏精选混合A	1.3380	2.15%
517400	国泰中证沪深港黄金产业股票ETF	1.1811	2.15%
017487	万家洞见进取混合发起式C	0.7502	2.15%
007013	湘财长顺混合发起式C	0.6925	2.15%
007012	湘财长顺混合发起式A	0.7071	2.15%
159892	华夏恒生生物科技ETF(QDII)	0.7745	2.15%
018053	鹏扬医疗健康混合C	1.2774	2.14%
159562	华夏中证沪深港黄金产业股票ETF	1.6261	2.14%
159315	工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF	1.2249	2.14%
011145	华安汇宏精选混合C	1.3040	2.14%
513280	汇添富恒生生物科技ETF(QDII)	1.0915	2.14%
019426	中银数字经济混合A	1.1320	2.14%