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2025年04月01日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
022853 中航优选领航混合发起C 1.2984 6.71%
022852 中航优选领航混合发起A 1.3007 6.70%
022287 长城医药产业精选混合发起式C 1.3056 6.32%
022286 长城医药产业精选混合发起式A 1.3089 6.32%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 1.1259 6.31%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 1.1080 6.31%
009162 富国医药成长30股票A 0.8818 6.13%
022150 诺安精选价值混合C 1.3636 6.12%
001900 诺安精选价值混合A 1.3699 6.11%
003230 创金合信医疗保健股票A 1.7722 6.11%
010159 中银医疗保健混合C 2.0185 6.11%
003231 创金合信医疗保健股票C 1.7014 6.11%
005689 中银医疗保健混合A 2.0551 6.11%
018529 华宝大健康混合C 1.8869 6.01%
006881 华宝大健康混合A 1.9098 6.01%
022690 华安医药生物股票发起式A 1.3366 5.99%
022691 华安医药生物股票发起式C 1.3352 5.99%
009414 中银大健康股票A 1.3195 5.95%
005176 富国精准医疗混合A 2.7151 5.95%
010434 红土创新医疗保健股票A 0.9953 5.95%
010321 中银大健康股票C 1.2969 5.95%
018209 富国精准医疗混合C 2.6849 5.95%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8141 5.91%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8015 5.91%
010500 中银创新医疗混合C 1.6028 5.88%
007718 中银创新医疗混合A 1.6286 5.88%
020232 嘉实互融精选股票C 1.5464 5.85%
006603 嘉实互融精选股票A 1.5550 5.85%
001801 汇添富达欣混合A 2.0680 5.78%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.4670 5.77%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.4480 5.77%
002165 汇添富达欣混合C 1.9890 5.74%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.4400 5.73%
020437 宝盈医疗健康沪港深股票C 1.7410 5.64%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票A 1.7540 5.60%
001230 鹏华医药科技股票A 1.3030 5.57%
017900 鹏华医药科技股票C 1.0957 5.57%
019029 华宝医药生物混合C 2.6650 5.54%
022301 安信医药创新股票型发起A 1.0943 5.54%
022302 安信医药创新股票型发起C 1.0918 5.54%
240020 华宝医药生物混合A 2.6710 5.53%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 1.2661 5.52%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 1.2554 5.51%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.4960 5.49%
019020 易方达医疗保健行业混合C 3.4710 5.47%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.7628 5.45%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.7468 5.44%
019783 华安健康主题混合A 1.1251 5.42%
019784 华安健康主题混合C 1.1168 5.42%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.2189 5.38%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.2005 5.37%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.6619 5.33%
013941 东吴医疗服务股票C 0.6117 5.32%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.6492 5.32%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.4431 5.32%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 2.3560 5.31%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.6224 5.30%
013940 东吴医疗服务股票A 0.6161 5.30%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.6112 5.29%
013483 华安医疗创新混合C 0.9892 5.23%
013038 长城大健康混合C 0.7720 5.23%
013037 长城大健康混合A 0.7925 5.23%
008359 华安医疗创新混合A 1.0100 5.23%
020397 中银港股通医药混合发起A 1.2301 5.23%
020398 中银港股通医药混合发起C 1.2189 5.22%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.9831 5.21%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.9674 5.21%
018484 财通资管医疗保健混合A 0.9612 5.19%
018485 财通资管医疗保健混合C 0.9548 5.19%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 1.1619 5.18%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 1.1361 5.18%
012159 财通资管健康产业混合A 0.9443 5.18%
013349 创金合信大健康混合C 0.6477 5.18%
013348 创金合信大健康混合A 0.6581 5.18%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.1229 5.17%
012160 财通资管健康产业混合C 0.9317 5.17%
020458 平安医药精选股票A 1.4949 5.16%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.1548 5.16%
020459 平安医药精选股票C 1.4932 5.15%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.6572 5.15%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.6448 5.15%
002938 中银证券健康产业混合 2.0153 5.13%
020137 平安医疗健康混合C 2.1066 5.13%
018053 鹏扬医疗健康混合C 1.0367 5.13%
000913 农银医疗保健股票 1.5367 5.13%
003032 平安医疗健康混合A 2.1164 5.13%
018052 鹏扬医疗健康混合A 1.0464 5.12%
010388 易方达医药生物股票C 0.7090 5.07%
010387 易方达医药生物股票A 0.7217 5.07%
008293 农银汇理创新医疗混合 0.8531 5.05%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.9951 5.03%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.0101 5.03%
015562 长城医疗保健混合C 2.6332 5.02%
000339 长城医疗保健混合A 2.6796 5.02%
014114 广发沪港深医药混合A 0.8108 4.94%
014115 广发沪港深医药混合C 0.8003 4.94%
006720 平安核心优势混合A 1.9933 4.93%
006721 平安核心优势混合C 1.8898 4.93%
010111 广发医药健康混合C 0.5257 4.91%
010110 广发医药健康混合A 0.5352 4.90%
017873 汇添富香港优势精选混合(QDII)C 0.8630 4.86%
019916 富国医药创新股票A 1.3168 4.83%
019917 富国医药创新股票C 1.3075 4.83%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.6319 4.81%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.6422 4.81%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8730 4.80%
021309 鹏华创新医药混合C 1.1725 4.79%
021308 鹏华创新医药混合A 1.1788 4.79%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.0780 4.77%
000220 富国医疗保健行业混合A 3.1560 4.75%
006229 中欧医疗创新股票C 1.2477 4.70%
006228 中欧医疗创新股票A 1.3100 4.70%
011289 上银医疗健康混合C 0.6512 4.68%
011288 上银医疗健康混合A 0.6591 4.67%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.6138 4.67%
014933 南方医药保健灵活配置混合C 2.1104 4.66%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.6061 4.66%
000452 南方医药保健灵活配置混合A 2.1630 4.66%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.7790 4.65%
006218 富国生物医药科技混合A 1.6244 4.64%
011308 富国生物医药科技混合C 1.5844 4.64%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.7914 4.64%
014758 民生加银医药健康股票C 0.4154 4.63%
009898 民生加银医药健康股票A 0.4209 4.62%
010710 安信医药健康股票C 1.0152 4.62%
010709 安信医药健康股票A 1.0363 4.61%
015066 华夏逸享健康混合C 0.9680 4.60%
007481 华夏逸享健康混合A 0.9859 4.60%
019478 中邮医药健康混合C 1.9238 4.59%
003284 中邮医药健康混合A 1.9322 4.59%
006113 汇添富创新医药混合A 1.4260 4.58%
019345 交银医疗健康混合发起A 1.1608 4.57%
019346 交银医疗健康混合发起C 1.1512 4.57%
570006 诺德中小盘混合 0.8500 4.55%
021028 太平医疗创新混合发起式C 1.1671 4.54%
021027 太平医疗创新混合发起式A 1.1734 4.54%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.1784 4.51%
005112 银华中证全指医药卫生 1.2952 4.49%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.1630 4.49%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.3659 4.48%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.3717 4.47%
005453 前海开源医疗健康A 1.0187 4.46%
005454 前海开源医疗健康C 1.0115 4.46%
470006 汇添富医药保健混合 1.7140 4.45%
159570 汇添富国证港股通创新药ETF 1.2834 4.45%
017977 信澳优享生活混合A 0.9571 4.43%
017963 广发医药创新混合发起式C 1.0873 4.43%
017978 信澳优享生活混合C 0.9454 4.43%
017962 广发医药创新混合发起式A 1.0983 4.42%
018076 光大健康优加混合C 0.7118 4.42%
012284 光大健康优加混合A 0.7050 4.41%
020559 工银健康产业混合C 1.1272 4.39%
020558 工银健康产业混合A 1.1309 4.39%
001558 天弘医疗健康混合A 1.3787 4.38%
001559 天弘医疗健康混合C 1.3307 4.38%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.6073 4.37%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.5762 4.35%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.6001 4.35%
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.8292 4.34%
520700 万家中证港股通创新药ETF 1.1753 4.34%
009664 汇添富医疗积极成长一年持有混合A 0.5965 4.34%
000854 鹏华养老产业股票 2.2890 4.33%
520500 华泰柏瑞恒生创新药ETF 1.3418 4.33%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.7709 4.33%
513780 景顺长城中证港股通创新药ETF 1.2248 4.33%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.5299 4.33%
009665 汇添富医疗积极成长一年持有混合C 0.5749 4.32%
159567 银华国证港股通创新药ETF 1.2745 4.32%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.5984 4.32%
513120 广发中证香港创新药ETF(QDII) 0.9581 4.32%
015065 华夏乐享健康混合C 1.5960 4.31%
002264 华夏乐享健康混合A 1.6250 4.30%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.9675 4.25%
000780 鹏华医疗保健股票 1.8410 4.25%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.9912 4.24%
000946 华夏医疗健康混合C 1.5990 4.24%
022081 景顺长城医疗产业股票A 1.1113 4.23%
023598 景顺长城中证港股通创新药ETF联接C 1.0653 4.23%
001717 工银前沿医疗股票A 2.9080 4.23%
022082 景顺长城医疗产业股票C 1.1104 4.22%
023597 景顺长城中证港股通创新药ETF联接A 1.0654 4.22%
010593 南方医药创新股票C 0.5581 4.22%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.6690 4.21%
010592 南方医药创新股票A 0.5719 4.21%
000945 华夏医疗健康混合A 1.6820 4.21%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.6594 4.20%
010685 工银前沿医疗股票C 2.8340 4.19%
002408 中信建投医改混合A 1.6559 4.18%
007553 中信建投医改混合C 1.3556 4.18%
012093 鹏华创新升级混合A 1.0144 4.17%
012094 鹏华创新升级混合C 0.9845 4.17%
011598 信澳医药健康混合A 0.9161 4.16%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.9789 4.16%
588860 工银瑞信上证科创板生物医药ETF 1.2957 4.16%
000711 嘉实医疗保健股票 1.8850 4.14%
019740 财通资管创新医药混合A 1.0554 4.14%
019741 财通资管创新医药混合C 1.0503 4.14%
021031 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接C 1.4371 4.13%
021030 汇添富国证港股通创新药ETF发起式联接A 1.4397 4.13%
021097 南方中证创新药产业ETF发起联接A 1.1174 4.12%