2025年02月07日开放式基金净值查询一览表

基金代码	基金名称	净值	增长率
016325	泰康北交所精选两年定开混合发起A	1.8201	8.38%
016326	泰康北交所精选两年定开混合发起C	1.8035	8.36%
015796	万家新能源主题混合发起A	0.7924	7.04%
015797	万家新能源主题混合发起C	0.7817	7.04%
014277	万家北交所慧选两年定开混合A	1.2344	5.88%
014278	万家北交所慧选两年定开混合C	1.2148	5.86%
013852	中信建投低碳成长混合C	0.5199	5.71%
013851	中信建投低碳成长混合A	0.5264	5.70%
506009	国泰科创板两年定期开放混合	0.9078	5.61%
021161	天弘北证50成份指数发起A	1.0619	4.79%
021162	天弘北证50成份指数发起C	1.0612	4.78%
020442	易米远见价值一年定开混合A	1.0957	4.77%
020443	易米远见价值一年定开混合C	1.0921	4.77%
019351	招商远见回报3年定开混合	1.0390	4.73%
018129	博时北证50成份指数发起式C	1.3686	4.72%
017528	嘉实北证50成份指数C	1.1704	4.72%
017512	广发北证50成份指数A	1.3834	4.72%
017527	嘉实北证50成份指数A	1.1767	4.71%
017525	华夏北证50成份指数A	1.1477	4.71%
017513	广发北证50成份指数C	1.3748	4.71%

018114	鹏扬北证50成份指数A	1.1994	4.71%
018128	博时北证50成份指数发起式A	1.3797	4.71%
017516	易方达北证50成份指数C	1.1994	4.71%
017526	华夏北证50成份指数C	1.1406	4.71%
018121	万家北证50成份指数发起式C	1.2621	4.70%
004997	广发高端制造股票A	1.3114	4.70%
017515	易方达北证50成份指数A	1.2069	4.70%
018115	鹏扬北证50成份指数C	1.1908	4.70%
010160	广发高端制造股票C	1.2890	4.70%
018120	万家北证50成份指数发起式A	1.2667	4.69%
017519	汇添富北证50成份指数A	1.1802	4.69%
017520	汇添富北证50成份指数C	1.1703	4.68%
017523	南方北证50成份指数发起A	1.1311	4.68%
021115	南方北证50成份指数发起I	1.1311	4.68%
017524	南方北证50成份指数发起C	1.1239	4.68%
007771	同泰开泰混合C	0.8176	4.67%
018113	工银北证50成份指数C	1.3192	4.66%
007770	同泰开泰混合A	0.8362	4.66%
017518	招商北证50成份指数发起式C	1.2508	4.66%
020829	东财北证50C	1.5512	4.66%
017517	招商北证50成份指数发起式A	1.2589	4.66%
018112	工银北证50成份指数A	1.3264	4.66%
021298	中欧北证50成份指数发起A	1.6706	4.65%
020828	东财北证50A	1.5547	4.65%
021172	华安北证50成份指数发起式A	1.6674	4.64%
021299	中欧北证50成份指数发起C	1.6675	4.64%
021173	华安北证50成份指数发起式C	1.6657	4.64%
016811	信澳博见成长一年定期开放混合C	1.4811	4.63%
016810	信澳博见成长一年定期开放混合A	1.4963	4.63%
017521	富国北证50成份指数A	1.1383	4.58%
017522	富国北证50成份指数C	1.1333	4.58%
021691	招商资管北证50成份指数发起C	0.9413	4.57%
021690	招商资管北证50成份指数发起A	0.9421	4.57%
168501	华银产业升级	1.2938	4.56%
019994	创金合信北证50成份指数增强C	1.3448	4.43%
019993	创金合信北证50成份指数增强A	1.3492	4.42%
011892	易方达先锋成长混合C	1.1340	4.40%
501007	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A	0.8823	4.40%
011891	易方达先锋成长混合A	1.1496	4.40%
001438	易方达瑞享混合E	2.6910	4.40%
001437	易方达瑞享混合I	3.3186	4.40%
501008	汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C	0.8580	4.39%
009661	平安研究睿选混合A	0.6994	4.36%
007082	平安高端制造混合A	1.5086	4.36%
009662	平安研究睿选混合C	0.6806	4.35%
007083	平安高端制造混合C	1.4344	4.35%
010115	易方达远见成长混合A	1.0596	4.31%
019597	银华惠享三年定期开放混合	1.0487	4.31%
560660	新华中证云计算50ETF	1.1784	4.31%
011412	易方达远见成长混合C	1.0430	4.31%
019244	汇丰晋信龙腾混合C	1.1241	4.29%
540002	汇丰晋信龙腾混合A	1.1296	4.29%
014283	华夏北交所精选两年定开混合发起式	1.5075	4.22%
021687	鹏华北证50成份指数发起式A	1.0325	4.19%
021688	鹏华北证50成份指数发起式C	1.0319	4.18%
013817	汇添富中证光伏产业指数增强发起式C	0.4576	4.07%
013816	汇添富中证光伏产业指数增强发起式A	0.4613	4.06%
016303	中信建投北交所精选两年定开混合A	1.4357	4.00%
016304	中信建投北交所精选两年定开混合C	1.4215	4.00%
014273	广发北交所精选两年定开混合A	1.2712	3.93%
014274	广发北交所精选两年定开混合C	1.2550	3.93%
517390	天弘中证沪港深云计算产业ETF	1.1201	3.92%
159738	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF	1.1879	3.91%
013511	汇丰晋信低碳先锋股票C	2.2311	3.86%
540008	汇丰晋信低碳先锋股票A	2.2686	3.86%
016307	景顺长城北交所精选两年定开混合A	1.4099	3.81%
016308	景顺长城北交所精选两年定开混合C	1.3921	3.80%
010751	宝盈优质成长混合A	0.4921	3.80%
159857	天弘中证光伏产业ETF	0.6401	3.78%
516290	汇添富中证光伏产业ETF	0.4699	3.78%
159609	浦银安盛中证光伏产业ETF	0.4394	3.78%
515790	华泰柏瑞中证光伏产业ETF	0.7581	3.78%
014423	汇丰晋信研究精选混合	0.7043	3.77%
010752	宝盈优质成长混合C	0.4839	3.77%
014648	融通先进制造混合C	0.7840	3.77%
014647	融通先进制造混合A	0.7974	3.77%
159323	华夏中证港股通汽车产业主题ETF	1.1284	3.76%
159863	鹏华中证光伏产业ETF	0.5024	3.76%
015829	永赢新能源智选混合发起C	0.3987	3.75%
562970	易方达中证光伏产业ETF	0.8487	3.75%
159864	国泰中证光伏产业ETF	0.4868	3.75%
159618	华安中证光伏产业ETF	0.6022	3.74%
014543	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接A	1.1208	3.73%
516880	银华中证光伏产业ETF	0.6366	3.73%
015828	永赢新能源智选混合发起A	0.4029	3.73%
516630	华夏中证云计算与大数据主题ETF	1.1882	3.72%
200006	长城消费增值混合A	1.0158	3.72%
019414	长城消费增值混合C	1.0071	3.72%
014544	汇添富中证沪港深云计算产业ETF联接C	1.1098	3.72%
516180	平安中证光伏产业ETF	0.6254	3.71%
019171	天弘沪港深云计算ETF联接A	1.3204	3.70%
516510	易方达中证云计算与大数据主题ETF	1.2270	3.70%
159890	招商中证云计算ETF	1.2411	3.69%
019170	天弘沪港深云计算ETF联接C	1.3167	3.69%
159527	广发中证云计算与大数据ETF	1.5577	3.69%
159739	鹏华中证云计算与大数据主题ETF	1.1764	3.67%
520600	广发中证港股通汽车ETF	1.0889	3.67%
001643	汇丰晋信智造先锋股票A	2.0768	3.66%
001644	汇丰晋信智造先锋股票C	1.9839	3.66%
019331	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接C	1.3032	3.63%
019330	华泰柏瑞中证沪港深云计算产业ETF发起式联接A	1.3074	3.63%
015005	中邮能源革新混合型发起C	0.6952	3.62%
015004	中邮能源革新混合型发起A	0.7074	3.62%
011103	天弘中证光伏产业指数C	0.6446	3.62%
159852	嘉实中证软件服务ETF	0.8804	3.61%
516100	华夏中证金融科技主题ETF	1.2368	3.61%
018503	东财光伏C	0.7574	3.60%
011102	天弘中证光伏产业指数A	0.6498	3.60%
016370	信澳业绩驱动混合A	0.7835	3.60%
021947	广发中证光伏产业指数F	0.5724	3.60%
012364	广发中证光伏产业指数A	0.5724	3.60%
018502	东财光伏A	0.7617	3.60%
560360	万家中证软件服务ETF	1.5240	3.59%
012365	广发中证光伏产业指数C	0.5683	3.59%
014604	嘉实中证光伏产业ETF发起联接A	0.5547	3.59%
011966	招商中证光伏产业指数A	0.5313	3.59%
004320	前海开源沪港深乐享生活	1.6110	3.59%
012886	华夏中证光伏产业ETF发起式联接C	0.4762	3.59%
014605	嘉实中证光伏产业ETF发起联接C	0.5506	3.59%
161628	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A	1.3373	3.59%
014918	汇丰晋信时代先锋混合C	0.7058	3.58%
012680	华泰柏瑞光伏ETF联接C	0.4664	3.58%
012885	华夏中证光伏产业ETF发起式联接A	0.4804	3.58%
016371	信澳业绩驱动混合C	0.7718	3.58%
014130	融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C	1.3205	3.58%
014917	汇丰晋信时代先锋混合A	0.7171	3.58%
011967	招商中证光伏产业指数C	0.5235	3.58%
012722	平安中证光伏产业指数A	0.5340	3.57%
021085	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接C	0.8730	3.56%
021091	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接C	1.6275	3.56%
022862	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接I	0.9686	3.56%
021084	鹏华中证光伏产业ETF发起式联接A	0.8735	3.56%
019531	南方中证光伏产业指数发起A	0.8908	3.56%
006049	恒越研究精选混合A/B	1.5835	3.56%
007192	恒越研究精选混合C	1.5655	3.56%
012679	华泰柏瑞光伏ETF联接A	0.4680	3.56%
022882	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接I	1.1058	3.56%
012723	平安中证光伏产业指数C	0.5292	3.56%
018419	广发碳中和主题混合发起式C	1.0606	3.55%
516860	博时金融科技ETF	1.2980	3.55%
021090	鹏华中证云计算与大数据主题ETF发起式联接A	1.6289	3.55%
018418	广发碳中和主题混合发起式A	1.0629	3.55%
562930	易方达中证软件服务ETF	0.8915	3.55%
159851	华宝中证金融科技主题ETF	1.5182	3.55%
019532	南方中证光伏产业指数发起C	0.8892	3.55%
012928	银华中证光伏ETF发起式联接A	0.6778	3.54%
012929	银华中证光伏ETF发起式联接C	0.6731	3.54%
013601	国泰中证光伏产业ETF发起联接A	0.4682	3.54%
019869	华夏云计算与大数据ETF联接C	1.2415	3.54%
013602	国泰中证光伏产业ETF发起联接C	0.4636	3.53%
019868	华夏云计算与大数据ETF联接A	1.2461	3.53%
162717	广发成长新动能混合A	1.1394	3.52%
021698	国泰中证光伏产业ETF发起联接E	0.4677	3.52%
010706	景顺长城景骊成长混合A	0.8309	3.51%
013711	广发成长新动能混合C	1.1253	3.51%
562570	华夏中证信息技术应用创新产业ETF	1.3509	3.51%
016350	招商碳中和主题混合A	0.5256	3.51%
016351	招商碳中和主题混合C	0.5182	3.50%
560850	汇添富中证信息技术应用创新产业ETF	1.3774	3.50%
560980	广发中证光伏龙头30ETF	0.4956	3.47%
562030	华宝中证信息技术应用创新产业ETF	1.0337	3.47%
015708	安信新能源主题股票型发起C	0.7382	3.45%
015707	安信新能源主题股票型发起A	0.7474	3.45%
014280	汇添富北交所创新精选两年定开混合C	1.2203	3.44%
017854	易方达云计算ETF联接C	1.1739	3.44%
017488	嘉实信息产业股票发起式A	1.5107	3.44%
017489	嘉实信息产业股票发起式C	1.4920	3.44%
002152	华宝核心优势混合A	2.1340	3.44%
014279	汇添富北交所创新精选两年定开混合A	1.2368	3.44%
017853	易方达云计算ETF联接A	1.1806	3.43%
015994	博时中证光伏产业ETF联接C	0.4647	3.43%
015993	博时中证光伏产业ETF联接A	0.4683	3.42%
001297	平安智慧中国混合	0.6990	3.40%
019990	华安中证云计算与大数据主题指数发起式C	1.0535	3.39%
019989	华安中证云计算与大数据主题指数发起式A	1.0539	3.39%
016461	华宝核心优势混合C	2.1110	3.38%
001809	中信建投智信物联网A	1.2771	3.38%
009353	浙商科创一个月滚动持有混合A	1.1577	3.38%
009354	浙商科创一个月滚动持有混合C	1.1483	3.38%
004636	中信建投智信物联网C	1.2991	3.37%