热搜: 德意志银行 嘉实沪深300ETF联接A 长信金利趋势混合A 工银核心价值混合A

2024年09月03日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
013876 财通资管新能源汽车混合发起式A 0.4598 3.82%
013877 财通资管新能源汽车混合发起式C 0.4547 3.81%
015797 万家新能源主题混合发起C 0.6396 3.18%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.5261 3.18%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.5319 3.18%
015796 万家新能源主题混合发起A 0.6467 3.17%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.4867 3.14%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.4806 3.13%
018124 永赢先进制造智选混合发起A 0.7413 2.99%
018125 永赢先进制造智选混合发起C 0.7376 2.99%
015146 同泰新能源1年持有股票C 0.7211 2.93%
015145 同泰新能源1年持有股票A 0.7266 2.92%
017766 华夏兴和混合C 2.5170 2.82%
519918 华夏兴和混合A 2.5400 2.79%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9630 2.77%
014765 中欧碳中和混合发起A 0.6175 2.73%
400015 东方新能源汽车混合 1.5272 2.72%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9830 2.72%
014766 中欧碳中和混合发起C 0.6053 2.72%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.0990 2.71%
013396 华夏新能源车龙头混合发起式C 0.6952 2.69%
013395 华夏新能源车龙头混合发起式A 0.7076 2.68%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.0810 2.66%
005933 前海联合先进制造混合A 0.8820 2.65%
005934 前海联合先进制造混合C 0.8598 2.64%
002910 易方达供给改革混合 2.1487 2.62%
016590 富国汽车智选混合A 0.6147 2.59%
016591 富国汽车智选混合C 0.6076 2.58%
018240 嘉实制造升级股票发起式A 0.7519 2.54%
018241 嘉实制造升级股票发起式C 0.7485 2.53%
015828 永赢新能源智选混合发起A 0.3911 2.52%
016616 国泰估值优势混合(LOF)C 2.0992 2.51%
015829 永赢新能源智选混合发起C 0.3877 2.51%
160212 国泰估值优势混合(LOF)A 2.1278 2.51%
159767 兴银国证新能源车电池ETF 0.4188 2.50%
159755 广发国证新能源车电池ETF 0.5106 2.49%
159840 工银瑞信国证新能源车电池ETF 0.4080 2.49%
159757 景顺长城国证新能源车电池ETF 0.4211 2.48%
002282 平安安享灵活配置混合A 1.1622 2.48%
016075 华夏智造升级混合A 0.5005 2.48%
007663 平安安享灵活配置混合C 1.1571 2.47%
003835 鹏华沪深港新兴成长混合A 0.9045 2.46%
016076 华夏智造升级混合C 0.4951 2.46%
013137 摩根动力精选混合C 1.4281 2.44%
159775 建信国证新能源车电池ETF 0.4324 2.44%
018710 鹏华沪深港新兴成长混合C 0.6664 2.44%
006250 摩根动力精选混合A 1.4457 2.44%
516390 汇添富中证新能源汽车产业ETF 0.5016 2.43%
002149 嘉实新优选混合 0.6760 2.42%
515700 平安中证新能源汽车产业ETF 1.2283 2.42%
007424 西部利得聚禾混合C 0.7842 2.42%
007423 西部利得聚禾混合A 0.7873 2.42%
002168 嘉实智能汽车股票 1.5750 2.41%
673071 西部利得新动力混合A 1.6692 2.40%
014380 建信中国制造2025股票C 1.2859 2.40%
001825 建信中国制造2025股票A 1.3002 2.40%
159637 新能源车龙头ETF 0.4561 2.40%
159806 国泰中证新能源汽车ETF 0.4016 2.40%
673073 西部利得新动力混合C 1.6376 2.40%
515030 华夏中证新能源汽车ETF 0.9274 2.40%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 0.7404 2.39%
017600 华夏行业甄选混合A 0.7750 2.39%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 0.7469 2.39%
018646 易方达中证家电龙头ETF联接发起式A 0.9904 2.39%
017601 华夏行业甄选混合C 0.7683 2.39%
016282 建信内生动力混合C 1.0760 2.38%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.5469 2.38%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.5511 2.38%
018647 易方达中证家电龙头ETF联接发起式C 0.9876 2.38%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.6020 2.38%
168101 九泰锐智事件驱动混合(LOF) 0.9900 2.38%
159824 博时新能源汽车ETF 0.6132 2.37%
019913 华夏瑞益混合A1 0.9842 2.37%
019914 华夏瑞益混合A2 0.9871 2.36%
001276 建信新经济灵活配置混合 0.9560 2.36%
016531 鹏华碳中和主题混合C 0.6418 2.36%
019915 华夏瑞益混合A3 0.9886 2.36%
016530 鹏华碳中和主题混合A 0.6470 2.36%
530011 建信内生动力混合A 1.0850 2.36%
001864 中海魅力长三角混合 1.9160 2.35%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.2447 2.35%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.4269 2.35%
516660 华安中证新能源汽车ETF 0.5754 2.35%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.4711 2.35%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.4532 2.35%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.2070 2.35%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.6297 2.34%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.6305 2.34%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.4502 2.34%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.2911 2.34%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.4294 2.34%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.4672 2.34%
561010 华安中证全指软件开发ETF 0.6469 2.33%
560880 广发中证全指家用电器ETF 1.1098 2.33%
159996 国泰中证全指家电ETF 1.0768 2.33%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.3026 2.33%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.4699 2.33%
561120 富国中证全指家用电器ETF 0.9495 2.33%
015521 建信兴晟优选一年持有混合A 0.6923 2.32%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 1.6482 2.32%
008370 国泰研究精选两年持有混合 1.3093 2.31%
015732 尚正新能源产业混合A 0.5128 2.31%
015522 建信兴晟优选一年持有混合C 0.6869 2.31%
013505 华安新丝路主题股票C 1.1070 2.31%
004605 富国新活力灵活配置混合C 1.9486 2.30%
007713 华富科技动能混合A 0.6171 2.30%
015733 尚正新能源产业混合C 0.5064 2.30%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.1602 2.30%
011513 天弘中证新能源车C 0.6175 2.30%
004604 富国新活力灵活配置混合A 1.9938 2.30%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.1827 2.30%
017968 华富科技动能混合C 0.6116 2.29%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.4025 2.29%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.4106 2.29%
009242 中加核心智造混合A 1.0065 2.29%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.2659 2.29%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.4026 2.29%
011512 天弘中证新能源车A 0.6217 2.29%
009243 中加核心智造混合C 0.9886 2.29%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.2874 2.28%
010806 东财新能源车C 0.6362 2.28%
010805 东财新能源车A 0.6457 2.28%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.3990 2.28%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.3995 2.28%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.4419 2.27%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.4056 2.27%
001104 华安新丝路主题股票A 1.1260 2.27%
561910 招商中证电池主题ETF 0.3931 2.26%
001156 申万菱信新能源汽车主题灵活配置混合A 1.2690 2.26%
159796 汇添富中证电池主题ETF 0.4705 2.26%
020484 中欧中证全指软件开发指数发起A 0.7340 2.26%
020485 中欧中证全指软件开发指数发起C 0.7331 2.26%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.1862 2.25%
159586 南方中证全指计算机ETF 0.7397 2.25%
014987 华安产业趋势混合A 0.6262 2.25%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.1708 2.25%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.5037 2.25%
014988 华安产业趋势混合C 0.6184 2.25%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.5922 2.24%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.5102 2.24%
004925 长信低碳环保行业量化股票A 1.0731 2.24%
562880 嘉实中证电池主题ETF 0.4107 2.24%
515230 国泰中证全指软件ETF 0.4980 2.24%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.4475 2.24%
561160 富国中证电池主题ETF 0.3965 2.24%
006736 国投瑞银先进制造混合 1.5044 2.23%
159899 招商中证全指软件ETF 0.4870 2.23%
019090 博时中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.8109 2.23%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.5998 2.23%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.0604 2.23%
016351 招商碳中和主题混合C 0.4955 2.23%
019091 博时中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.8091 2.22%
016350 招商碳中和主题混合A 0.5013 2.22%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.3791 2.21%
005063 广发中证全指家用电器ETF联接A 1.1633 2.21%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.3813 2.20%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.6050 2.20%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.0491 2.20%
020730 华安中证全指软件开发ETF发起式联接C 0.7392 2.20%
005064 广发中证全指家用电器ETF联接C 1.1500 2.20%
019361 富国核心优势混合发起式A 1.0431 2.19%
290014 泰信现代服务业混合 1.0740 2.19%
017226 富国中证全指家用电器ETF发起式联接A 1.0560 2.19%
018565 嘉实中证全指家用电器指数发起式C 0.9848 2.19%
018564 嘉实中证全指家用电器指数发起式A 0.9878 2.19%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.0570 2.19%
005368 富国清洁能源产业混合A 0.9605 2.18%
014774 华安品质领先混合C 0.5777 2.18%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.5488 2.18%
017227 富国中证全指家用电器ETF发起式联接C 1.0524 2.18%
019362 富国核心优势混合发起式C 1.0383 2.18%
159852 嘉实中证软件服务ETF 0.4883 2.18%
020729 华安中证全指软件开发ETF发起式联接A 0.7400 2.18%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.0057 2.18%
516380 华宝智能电动汽车ETF 0.5849 2.18%
008713 国泰中证全指家用电器ETF联接A 1.1087 2.17%
008714 国泰中证全指家用电器ETF联接C 1.0942 2.17%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.5507 2.17%
011127 富国清洁能源产业混合C 0.9400 2.17%
159720 泰康中证智能电动汽车ETF 0.4964 2.16%
040005 华安宏利混合A 4.7200 2.16%
014773 华安品质领先混合A 0.5864 2.16%
516590 易方达中证智能电动汽车ETF 0.7332 2.16%
010221 海富通消费核心混合C 0.6193 2.16%
013871 招商能源转型混合A 0.5246 2.16%
010220 海富通消费核心混合A 0.6386 2.16%
018926 南方中证电池主题ETF发起联接A 0.8377 2.16%
018927 南方中证电池主题ETF发起联接C 0.8358 2.16%
016294 华安宏利混合C 4.6630 2.16%
011160 富国质量成长6个月持有混合A 0.7414 2.15%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.4476 2.15%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.4092 2.15%
015575 宝盈新能源产业混合发起式C 0.4461 2.15%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.4370 2.15%
011161 富国质量成长6个月持有混合C 0.7262 2.15%
013872 招商能源转型混合C 0.5139 2.15%
002620 中邮未来新蓝筹混合 2.2780 2.15%
012102 国寿安保低碳经济混合A 0.5238 2.15%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.4332 2.15%
013049 兴业能源革新股票A 0.6200 2.14%