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2024年07月05日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
001900 诺安精选价值混合A 0.9791 6.02%
006720 平安核心优势混合A 1.4106 5.76%
006721 平安核心优势混合C 1.3448 5.76%
007718 中银创新医疗混合A 1.1528 5.44%
010500 中银创新医疗混合C 1.1382 5.44%
006603 嘉实互融精选股票A 1.0583 5.36%
019959 湘财医药健康混合C 1.1046 5.36%
019958 湘财医药健康混合A 1.1041 5.36%
020232 嘉实互融精选股票C 1.0551 5.35%
004244 东方周期优选灵活配置混合A 0.8172 5.35%
021478 东方周期优选灵活配置混合C 0.8169 5.34%
014313 鹏华创新增长一年持有期混合A 0.8882 5.25%
014314 鹏华创新增长一年持有期混合C 0.8736 5.24%
009414 中银大健康股票A 0.9347 5.18%
010321 中银大健康股票C 0.9212 5.17%
011826 汇添富健康生活一年持有混合A 0.8740 5.17%
011827 汇添富健康生活一年持有混合C 0.8626 5.17%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.4855 5.13%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.4783 5.12%
020137 平安医疗健康混合C 1.5661 5.11%
003032 平安医疗健康混合A 1.5692 5.11%
001230 鹏华医药科技股票A 0.9745 5.11%
017900 鹏华医药科技股票C 0.8218 5.10%
006881 华宝大健康混合A 1.4741 5.10%
018529 华宝大健康混合C 1.4626 5.09%
005689 中银医疗保健混合A 1.5471 5.06%
010159 中银医疗保健混合C 1.5241 5.06%
001302 前海开源金银珠宝混合A 1.6180 5.00%
002207 前海开源金银珠宝混合C 1.5830 4.97%
020397 中银港股通医药混合发起A 0.8315 4.91%
020398 中银港股通医药混合发起C 0.8294 4.91%
002938 中银证券健康产业混合 1.7275 4.91%
018052 鹏扬医疗健康混合A 0.8786 4.86%
018053 鹏扬医疗健康混合C 0.8734 4.85%
015915 永赢医药创新智选混合发起A 0.8560 4.81%
015916 永赢医药创新智选混合发起C 0.8513 4.81%
011467 兴业医疗保健混合C 0.6376 4.77%
011466 兴业医疗保健混合A 0.6483 4.77%
001417 汇添富医疗服务灵活配置混合A 1.2140 4.75%
015121 汇添富医疗服务灵活配置混合C 1.1970 4.72%
015122 汇添富医疗服务灵活配置混合D 1.2020 4.70%
008185 诺安研究优选混合A 0.7931 4.69%
001056 华银健康生活主题灵活配置 0.8040 4.69%
012093 鹏华创新升级混合A 0.7765 4.68%
002165 汇添富达欣混合C 1.6330 4.68%
012094 鹏华创新升级混合C 0.7580 4.68%
014497 诺安研究优选混合C 0.7850 4.67%
001801 汇添富达欣混合A 1.6920 4.64%
007553 中信建投医改混合C 1.2749 4.63%
012981 华夏创新医药龙头混合A 0.6103 4.63%
002408 中信建投医改混合A 1.5527 4.63%
012982 华夏创新医药龙头混合C 0.6003 4.62%
019200 华富健康文娱灵活配置混合C 0.9669 4.60%
004051 华夏新锦升混合C 0.7761 4.60%
004050 华夏新锦升混合A 0.7771 4.59%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 0.9698 4.59%
006240 国联医疗健康混合A 1.2179 4.58%
006241 国联医疗健康混合C 1.1936 4.58%
004040 金鹰医疗健康产业A 0.8828 4.57%
004041 金鹰医疗健康产业C 0.9106 4.57%
015032 国联医药消费混合A 0.6794 4.52%
010090 中信建投医药健康A 0.6458 4.52%
015033 国联医药消费混合C 0.6715 4.51%
010091 中信建投医药健康C 0.6265 4.50%
588700 嘉实上证科创板生物医药ETF 0.7975 4.43%
570006 诺德中小盘混合 0.7430 4.35%
010054 万家健康产业混合A 0.7382 4.34%
001467 华富永鑫灵活配置混合C 1.0923 4.34%
001466 华富永鑫灵活配置混合A 1.1229 4.34%
010055 万家健康产业混合C 0.7243 4.34%
010655 天弘医药创新C 0.6272 4.26%
010710 安信医药健康股票C 0.9107 4.26%
010654 天弘医药创新A 0.6359 4.25%
010709 安信医药健康股票A 0.9262 4.25%
019020 易方达医疗保健行业混合C 2.9590 4.23%
240020 华宝医药生物混合A 2.2190 4.23%
019029 华宝医药生物混合C 2.2240 4.22%
517520 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF 1.2600 4.21%
110023 易方达医疗保健行业混合A 2.9690 4.21%
010387 易方达医药生物股票A 0.5862 4.19%
010388 易方达医药生物股票C 0.5778 4.18%
159562 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF 1.3608 4.18%
159315 工银瑞信中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0384 4.18%
021060 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接A 0.9315 4.17%
021061 嘉实上证科创板生物医药ETF发起联接C 0.9312 4.16%
011082 国投瑞银医疗保健混合C 0.7590 4.12%
015052 东方红医疗升级股票发起A 0.9271 4.11%
015053 东方红医疗升级股票发起C 0.9164 4.11%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 0.8756 4.08%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 0.8647 4.07%
517400 国泰中证沪深港黄金产业股票ETF 1.0112 4.05%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 0.8235 4.04%
006274 圆信永丰医药健康A 1.2495 4.04%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 0.8328 4.03%
010469 圆信永丰聚优股票A 0.7826 4.03%
010470 圆信永丰聚优股票C 0.7725 4.03%
007481 华夏逸享健康混合A 0.8497 4.03%
015066 华夏逸享健康混合C 0.8379 4.02%
159321 华安中证沪深港黄金产业股票ETF 0.9823 4.00%
012160 财通资管健康产业混合C 0.8506 4.00%
012159 财通资管健康产业混合A 0.8595 3.99%
013356 大摩沪港深精选混合A 0.4750 3.98%
013357 大摩沪港深精选混合C 0.4704 3.98%
020412 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接C 1.2699 3.97%
020411 永赢中证沪深港黄金产业股票ETF发起联接A 1.2715 3.97%
012045 大成医药健康股票A 0.5435 3.96%
021074 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接A 0.9789 3.95%
021075 华夏中证沪深港黄金产业股票ETF发起式联接C 0.9786 3.95%
018485 财通资管医疗保健混合C 0.8589 3.95%
012046 大成医药健康股票C 0.5374 3.95%
161810 银华内需精选混合(LOF) 2.6360 3.94%
018484 财通资管医疗保健混合A 0.8621 3.94%
501006 汇添富中证精准医疗指数(LOF)C 0.6438 3.94%
501005 汇添富中证精准医疗指数(LOF)A 0.6649 3.94%
001966 圆信永丰兴源灵活配置混合C 1.3583 3.93%
001965 圆信永丰兴源灵活配置混合A 1.3680 3.93%
000523 国投瑞银医疗保健混合A 0.7680 3.92%
011308 富国生物医药科技混合C 1.4921 3.91%
006218 富国生物医药科技混合A 1.5231 3.91%
009394 银华同力精选混合 0.8458 3.91%
010732 广发创新医疗两年持有混合C 0.4851 3.90%
015666 银河医药混合C 0.4437 3.89%
010731 广发创新医疗两年持有混合A 0.4915 3.89%
011335 银河医药混合A 0.4511 3.87%
008924 建信医疗健康行业股票C 0.9696 3.87%
008923 建信医疗健康行业股票A 0.9795 3.87%
010031 华泰柏瑞生物医药混合C 1.9578 3.87%
004905 华泰柏瑞生物医药混合A 2.0185 3.87%
014821 华安创新医药锐选量化股票发起式C 0.6353 3.86%
004211 金鹰周期优选混合A 0.8348 3.86%
019748 金鹰周期优选混合C 0.8309 3.86%
014820 华安创新医药锐选量化股票发起式A 0.6410 3.86%
000945 华夏医疗健康混合A 1.4830 3.85%
014114 广发沪港深医药混合A 0.6261 3.85%
005453 前海开源医疗健康A 0.8930 3.84%
005454 前海开源医疗健康C 0.8874 3.84%
018209 富国精准医疗混合C 2.2522 3.84%
014115 广发沪港深医药混合C 0.6198 3.84%
005176 富国精准医疗混合A 2.2676 3.84%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.3230 3.83%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.8053 3.82%
000946 华夏医疗健康混合C 1.4140 3.82%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.5278 3.82%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7891 3.82%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.5197 3.82%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.3272 3.81%
159322 平安中证沪深港黄金产业ETF 1.0360 3.80%
005520 国投瑞银创新医疗混合A 0.7690 3.79%
018046 东方创新医疗股票C 0.7717 3.79%
018045 东方创新医疗股票A 0.7769 3.79%
159858 南方中证创新药产业ETF 0.4815 3.79%
021546 国投瑞银创新医疗混合C 0.7687 3.79%
000339 长城医疗保健混合A 2.2201 3.78%
016060 大成健康产业混合C 1.0470 3.77%
015562 长城医疗保健混合C 2.1919 3.77%
560900 摩根中证创新药产业ETF 0.6613 3.77%
011151 富国医疗保健行业混合C 2.9250 3.76%
001614 东方区域发展混合 1.0817 3.75%
515120 广发中证创新药产业ETF 0.4588 3.75%
000220 富国医疗保健行业混合A 2.9860 3.75%
013037 长城大健康混合A 0.6293 3.73%
013038 长城大健康混合C 0.6167 3.73%
516060 工银瑞信中证创新药产业ETF 0.4223 3.73%
005433 申万菱信医药先锋股票A 0.4951 3.73%
159992 银华中证创新药产业ETF 0.6153 3.73%
516080 易方达中证创新药产业ETF 0.4674 3.73%
018364 银华医疗健康混合A 0.8246 3.72%
517380 天弘恒生沪深港创新药精选50ETF 0.4266 3.72%
090020 大成健康产业混合A 1.0590 3.72%
015171 申万菱信医药先锋股票C 0.4905 3.72%
018365 银华医疗健康混合C 0.8218 3.71%
159835 建信中证创新药产业ETF 0.4811 3.69%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.6655 3.68%
018076 光大健康优加混合C 0.6486 3.68%
012284 光大健康优加混合A 0.6418 3.68%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.6581 3.67%
012087 博时健康生活混合C 0.5212 3.64%
014285 鑫元健康产业混合发起式A 0.7839 3.64%
006433 平安鑫利混合C 1.0832 3.63%
012086 博时健康生活混合A 0.5277 3.63%
003626 平安鑫利混合A 1.0914 3.63%
014286 鑫元健康产业混合发起式C 0.7763 3.63%
001294 新华战略新兴产业灵活配置混合 0.7931 3.62%
015065 华夏乐享健康混合C 1.3460 3.62%
009162 富国医药成长30股票A 0.7253 3.61%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.4955 3.60%
010111 广发医药健康混合C 0.4147 3.60%
017312 农银医疗精选股票A 0.8312 3.59%
010110 广发医药健康混合A 0.4210 3.59%
012738 广发创新药ETF联接C 0.4393 3.58%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.5007 3.58%
017313 农银医疗精选股票C 0.8271 3.58%
008107 华商医药医疗行业股票 0.8977 3.58%
011003 同泰大健康主题混合C 0.4171 3.58%
002264 华夏乐享健康混合A 1.3640 3.57%
019346 交银医疗健康混合发起C 0.9903 3.57%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 0.6770 3.56%
012737 广发创新药ETF联接A 0.4419 3.56%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.5820 3.56%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 0.6806 3.56%