热搜: 客户端 景顺长城新兴成长混合A 融通领先成长混合(LOF)A 博时价值增长贰号混合

2024年06月07日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168601 汇安裕阳三年持有期混合 0.9555 5.55%
320016 诺安多策略混合A 1.3410 5.51%
019045 申万菱信安泰裕利纯债债券A 1.0577 5.43%
019046 申万菱信安泰裕利纯债债券C 1.0546 5.22%
003147 大成动态量化配置策略混合A 0.9166 4.21%
015526 大成动态量化配置策略混合C 0.9072 4.20%
165531 中信保诚多策略混合(LOF)A 1.2096 4.08%
018561 中信保诚多策略混合(LOF)C 1.2024 4.08%
002833 华夏新锦绣混合A 1.4236 4.03%
021384 渤海汇金量化成长混合C 0.6735 4.02%
002834 华夏新锦绣混合C 1.4221 4.02%
005536 渤海汇金量化成长混合A 0.6739 4.01%
010584 渤海汇金新动能主题混合A 0.6918 3.87%
019338 创金合信启富优选股票发起A 0.8758 3.85%
019339 创金合信启富优选股票发起C 0.8729 3.85%
020152 中信保诚景气优选混合C 0.9932 3.84%
020151 中信保诚景气优选混合A 0.9950 3.84%
020970 益民品质升级混合C 0.5509 3.77%
001135 益民品质升级混合A 0.5512 3.75%
000270 建信灵活配置混合A 0.8697 3.67%
020726 建信灵活配置混合C 0.8691 3.66%
004846 南华瑞盈混合发起C 1.0945 3.62%
004845 南华瑞盈混合发起A 1.0733 3.62%
018612 鹏华高端装备一年持有期混合C 0.8418 3.38%
018611 鹏华高端装备一年持有期混合A 0.8464 3.38%
001543 宝盈新锐混合A 1.7670 3.21%
007578 宝盈新锐混合C 1.7010 3.15%
005438 易方达易百智能量化策略C 0.8201 2.80%
020560 万家高端装备量化选股混合发起式A 1.0326 2.80%
005437 易方达易百智能量化策略A 0.8359 2.80%
020561 万家高端装备量化选股混合发起式C 1.0306 2.79%
003115 光大诚鑫混合A 0.9943 2.74%
003116 光大诚鑫混合C 0.9854 2.72%
020305 信澳星煜智选混合A 0.9550 2.66%
020306 信澳星煜智选混合C 0.9533 2.65%
020492 万家医药量化选股混合发起式C 0.8344 2.64%
020491 万家医药量化选股混合发起式A 0.8360 2.63%
003359 大成360互联网+大数据100C 1.6161 2.60%
159555 银华中证2000增强策略ETF 0.8366 2.60%
002236 大成360互联网+大数据100A 1.6871 2.60%
006038 大成景恒混合C 1.8230 2.54%
012876 富荣福耀混合A 0.5926 2.54%
090019 大成景恒混合A 1.8225 2.54%
012877 富荣福耀混合C 0.5866 2.53%
020117 南华丰元量化选股混合A 1.0410 2.52%
020118 南华丰元量化选股混合C 1.0390 2.51%
005225 广发量化多因子混合A 1.1733 2.43%
005493 鑫元价值精选混合A 1.0258 2.42%
167703 德邦量化优选股票(LOF)C 0.9701 2.41%
005494 鑫元价值精选混合C 0.9925 2.41%
167702 德邦量化优选股票(LOF)A 0.9979 2.40%
019571 诺安优化配置混合C 1.2667 2.36%
005901 诺安汇利混合A 1.5053 2.35%
006025 诺安优化配置混合A 1.2701 2.35%
005902 诺安汇利混合C 1.4827 2.35%
015921 申万菱信国证2000指数增强型发起式A 0.7925 2.32%
015922 申万菱信国证2000指数增强型发起式C 0.7865 2.32%
159553 海富通中证2000增强策略ETF 0.9314 2.31%
004937 中航混改精选混合C 0.8241 2.28%
004936 中航混改精选混合A 0.8424 2.28%
017155 民生加银专精特新智选混合发起式C 0.7214 2.24%
017154 民生加银专精特新智选混合发起式A 0.7247 2.24%
562660 华夏中证2000ETF 0.8664 2.23%
005109 汇安多策略混合A 0.9789 2.09%
005110 汇安多策略混合C 0.9549 2.08%
010780 西部利得量化优选一年持有C 0.8344 2.07%
010779 西部利得量化优选一年持有A 0.8458 2.06%
016387 永赢低碳环保智选混合发起C 0.6126 2.05%
005844 东方人工智能主题混合A 0.8616 2.04%
016386 永赢低碳环保智选混合发起A 0.6164 2.04%
560220 广发中证2000ETF 0.8435 2.03%
021526 南华丰汇混合C 1.1020 2.03%
512200 南方中证房地产ETF 0.4765 2.03%
015245 南华丰汇混合A 1.1025 2.03%
017811 东方人工智能主题混合C 0.8577 2.03%
460005 华泰柏瑞价值增长混合A 2.2591 2.02%
515060 华夏中证全指房地产ETF 0.6297 2.01%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 2.1148 2.01%
019923 华泰柏瑞中证2000指数增强A 0.8740 2.01%
019924 华泰柏瑞中证2000指数增强C 0.8726 2.00%
005651 万家量化同顺多策略混合C 1.0453 1.96%
005650 万家量化同顺多策略混合A 1.0797 1.96%
021002 南方中证房地产ETF发起联接I 0.5136 1.95%
019918 招商中证2000指数增强A 0.9051 1.95%
004642 南方中证房地产ETF发起联接A 0.5135 1.95%
010989 南方中证房地产ETF发起联接E 0.4998 1.94%
501030 汇添富中证环境治理指数(LOF)A 0.4054 1.94%
004643 南方中证房地产ETF发起联接C 0.4998 1.94%
019919 招商中证2000指数增强C 0.9040 1.94%
007490 南方信息创新混合A 1.3266 1.93%
008088 华夏房地产ETF联接A 0.6296 1.93%
007491 南方信息创新混合C 1.2752 1.93%
563200 富国中证2000ETF 0.8350 1.93%
008089 华夏房地产ETF联接C 0.6212 1.92%
501031 汇添富中证环境治理指数(LOF)C 0.3979 1.92%
164908 交银中证环境治理(LOF)A 0.3472 1.91%
015968 永赢半导体产业智选混合发起C 0.7566 1.90%
015967 永赢半导体产业智选混合发起A 0.7618 1.90%
019891 华夏中证2000ETF发起式联接A 0.8082 1.88%
007084 天治转型升级混合 0.8498 1.88%
013413 交银中证环境治理(LOF)C 0.3462 1.88%
019892 华夏中证2000ETF发起式联接C 0.8069 1.88%
159531 南方中证2000ETF 0.7997 1.86%
005833 工银红利优享混合A 1.0132 1.85%
005834 工银红利优享混合C 0.9995 1.84%
159532 易方达中证2000ETF 0.8515 1.83%
159536 汇添富中证2000ETF 0.8117 1.83%
018579 鑫元国证2000指数增强A 0.8275 1.80%
018580 鑫元国证2000指数增强C 0.8248 1.80%
019318 汇添富国证2000指数增强A 0.8810 1.79%
011730 工银聚享混合C 0.8422 1.79%
159533 博时中证2000ETF 0.9712 1.79%
019319 汇添富国证2000指数增强C 0.8789 1.78%
004685 金元顺安元启灵活配置混合 4.0943 1.78%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.6245 1.78%
160218 国泰国证房地产行业指数A 0.6289 1.78%
561370 国泰中证2000ETF 0.8111 1.78%
011729 工银聚享混合A 0.8433 1.77%
560580 南方中证全指电力公用事业ETF 1.1182 1.76%
563300 华泰柏瑞中证2000ETF 0.8191 1.75%
159611 广发中证全指电力公用事业ETF 1.0576 1.75%
970074 东证融汇成长优选混合C 0.8833 1.74%
561560 华泰柏瑞中证全指电力公用事业ETF 1.2767 1.74%
019814 民生加银国证2000指数增强A 0.9638 1.73%
020126 东方量化成长灵活配置混合C 1.3023 1.73%
019815 民生加银国证2000指数增强C 0.9633 1.73%
562350 银华中证全指电力公用事业ETF 1.1187 1.73%
970073 东证融汇成长优选混合A 0.9995 1.73%
005616 东方量化成长灵活配置混合A 0.9677 1.73%
561700 博时中证全指电力公用事业ETF 1.1145 1.73%
516620 国泰中证影视主题ETF 0.7799 1.72%
159855 银华中证影视主题ETF 0.7078 1.71%
014668 银华专精特新量化优选股票发起A 0.7850 1.71%
019870 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接A 0.8107 1.71%
014669 银华专精特新量化优选股票发起C 0.7806 1.71%
019871 华泰柏瑞中证2000ETF发起式联接C 0.8096 1.70%
561170 富国中证绿色电力ETF 1.1568 1.69%
159535 嘉实中证2000ETF 0.8446 1.69%
562550 华夏中证绿色电力ETF 1.1513 1.69%
016185 广发电力ETF联接A 1.1189 1.66%
562960 易方达中证绿色电力ETF 1.1482 1.66%
017893 鹏华国证2000指数增强C 0.8453 1.65%
016186 广发电力ETF联接C 1.1126 1.65%
010608 华泰柏瑞质量领先混合A 0.3760 1.65%
006267 诺德量化核心A 0.8616 1.65%
006268 诺德量化核心C 0.8568 1.65%
017892 鹏华国证2000指数增强A 0.8497 1.64%
017482 博时中证全指电力ETF发起式联接C 1.1858 1.62%
017481 博时中证全指电力ETF发起式联接A 1.1907 1.61%
013841 银华集成电路混合C 0.7746 1.61%
010609 华泰柏瑞质量领先混合C 0.3659 1.61%
013840 银华集成电路混合A 0.7784 1.61%
018735 华夏中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1065 1.60%
159556 平安中证2000增强策略ETF 0.7939 1.60%
010412 汇安均衡优选混合A 0.6776 1.59%
018734 华夏中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1089 1.59%
009566 汇安泓阳三年持有期混合 0.7848 1.59%
020096 富国中证绿色电力ETF发起式联接C 1.1938 1.59%
020095 富国中证绿色电力ETF发起式联接A 1.1950 1.59%
006923 前海开源沪港深非周期股票A 0.9795 1.58%
006924 前海开源沪港深非周期股票C 0.9680 1.58%
019059 易方达中证绿色电力ETF联接发起式C 1.1537 1.57%
159707 华宝中证800地产ETF 0.6099 1.57%
159625 嘉实国证绿色电力ETF 1.1928 1.57%
159669 国泰国证绿色电力ETF 1.0965 1.57%
018172 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接A 1.1465 1.57%
018173 华泰柏瑞中证电力全指ETF发起式联接C 1.1434 1.56%
019058 易方达中证绿色电力ETF联接发起式A 1.1561 1.56%
007479 光大保德信量化股票C 0.7921 1.55%
159768 银华中证内地地产主题ETF 0.5518 1.55%
360001 光大保德信量化股票A 0.7968 1.55%
020304 信澳星亮智选混合C 0.9654 1.54%
020303 信澳星亮智选混合A 0.9675 1.53%
016478 光大专精特新混合C 0.7433 1.52%
006105 宏利印度股票(QDII)A 1.5111 1.52%
161724 招商中证煤炭等权指数(LOF)A 1.9657 1.52%
013596 招商中证煤炭等权指数(LOF)C 1.9603 1.52%
016477 光大专精特新混合A 0.7491 1.52%
014951 汇安润阳三年持有期混合C 0.6618 1.52%
014950 汇安润阳三年持有期混合A 0.6676 1.52%
016347 招商中证煤炭等权指数(LOF)E 1.9551 1.52%
160628 鹏华中证800地产指数(LOF)A 0.6200 1.51%
009687 华夏磐利一年定开混合C 1.1797 1.50%
005585 银河文体娱乐混合A 0.8614 1.50%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.6102 1.50%
015667 银河文体娱乐混合C 0.8474 1.49%
017056 嘉实国证绿色电力ETF发起联接A 1.1120 1.49%
009686 华夏磐利一年定开混合A 1.1980 1.49%
000006 西部利得量化成长混合A 1.6343 1.48%
017057 嘉实国证绿色电力ETF发起联接C 1.1077 1.48%
515210 国泰中证钢铁ETF 1.1553 1.48%
011228 西部利得量化成长混合C 1.5903 1.47%
005634 汇安行业龙头混合A 1.3702 1.47%
017174 天弘国证绿色电力指数发起A 1.0688 1.47%
017175 天弘国证绿色电力指数发起C 1.0668 1.46%
006780 广发稳健策略混合A 1.2356 1.46%
019987 万家红利量化选股混合发起式A 0.9625 1.45%
019988 万家红利量化选股混合发起式C 0.9598 1.45%
620007 金元顺安优质精选混合A 1.2727 1.45%
018730 华夏招鑫鸿瑞混合A 0.9751 1.45%