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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2023年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007533 格林创新成长混合A 0.6634 3.92%
007534 格林创新成长混合C 0.6399 3.91%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4222 3.66%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4176 3.65%
290014 泰信现代服务业股票 1.6900 3.62%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6308 3.60%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6239 3.60%
290008 泰信发展主题 1.3870 3.28%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4392 2.64%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4447 2.63%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1910 2.41%
003321 易方达原油C类人民币 1.3199 2.39%
161129 易方达原油A类人民币 1.3711 2.38%
008763 天弘越南市场股票(QDII)A 1.3175 2.35%
008764 天弘越南市场股票(QDII)C 1.3044 2.35%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1838 2.34%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5186 2.31%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5097 2.31%
001261 中融新机遇混合 0.6890 2.23%
004128 前海联合泳隆混合 1.0042 2.23%
007040 前海联合泳隆混合C 0.9915 2.23%
233001 大摩基础行业 0.5892 2.04%
001704 国投瑞银进宝保本混合 2.3301 1.82%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.6389 1.81%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6648 1.80%
006476 南方原油(QDII-FOF)C 1.3649 1.76%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.1412 1.76%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.3850 1.76%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3661 1.62%
013526 信诚新兴产业混合C 2.3362 1.62%
015989 华安碳中和混合A 0.8034 1.47%
015990 华安碳中和混合C 0.7999 1.45%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9693 1.34%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9692 1.33%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合 2.0580 1.28%
000929 博时黄金ETFD 4.6654 1.27%
000930 博时黄金ETFI 4.5808 1.27%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.0310 1.25%
000216 华安黄金易ETF联接A 1.6962 1.24%
000217 华安黄金易ETF联接C 1.6656 1.23%
000307 易方达黄金ETF联接 1.6173 1.23%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5826 1.22%
000218 国泰黄金ETF联接 1.7495 1.21%
002610 博时黄金ETF联接A 1.6205 1.21%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5775 1.21%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.7250 1.21%
017766 华夏兴和混合C 2.9920 1.18%
519918 华夏兴和混合 3.0040 1.18%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.5105 1.17%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6422 1.16%
160719 嘉实黄金 1.0310 1.08%
014661 天弘上海金ETF发起联接A 1.1218 1.06%
014662 天弘上海金ETF发起联接C 1.1154 1.06%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6957 1.06%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6940 1.05%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.9699 1.03%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.9697 1.03%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.7843 1.02%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.7700 1.02%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8020 1.01%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5477 1.00%
001983 中邮低碳配置混合 0.9150 0.99%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5456 0.98%
501058 汇添富中证新能源汽车C 1.6536 0.95%
320013 诺安全球黄金 1.1820 0.94%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.6780 0.94%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3150 0.92%
160311 华夏蓝筹 1.3300 0.91%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.5508 0.90%
013711 广发再融资主题(LOF)C 1.0157 0.90%
162717 广发睿吉定增混合 1.0210 0.90%
540002 汇丰晋信龙腾 1.1207 0.90%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.5346 0.89%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.2680 0.88%
013048 富国中证新能源汽车指数C 0.7980 0.88%
001278 前海开源清洁能源混合 1.2750 0.87%
013103 博时新能源主题混合A 0.5464 0.87%
014571 东吴安享量化混合C 0.7192 0.87%
580007 东吴新创业 0.7223 0.87%
013104 博时新能源主题混合C 0.5393 0.86%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.5223 0.85%
160225 国泰国证新能源汽车指数分级 1.3074 0.85%
540008 汇丰晋信低碳先锋 2.5481 0.85%
002149 嘉实新优选混合 0.9630 0.84%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.3010 0.84%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5895 0.79%
001543 宝盈新锐混合 2.1900 0.74%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6673 0.71%
007578 宝盈新锐混合C 2.1190 0.71%
002168 嘉实智能汽车股票 2.1700 0.70%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.7118 0.70%
000850 汇丰晋信双核策略C 1.0754 0.66%
004997 广发高端制造股票 1.6114 0.66%
010160 广发高端制造股票C 1.5922 0.66%
000849 汇丰晋信双核策略A 1.1076 0.65%
013151 长信低碳环保行业量化股票C 1.3969 0.65%
002132 广发鑫享灵活配置混合A 1.8905 0.64%
004925 长信低碳环保行业量化股票 1.4086 0.64%
015322 广发鑫享灵活配置混合C 1.8757 0.64%
001880 长城中国智造灵活配置混合 1.4528 0.63%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.4310 0.63%
163823 中银保本混合 1.3463 0.63%
000755 富安达新兴成长混合 0.6967 0.62%
008903 广发科技先锋混合 0.8112 0.61%
014471 富安达新兴成长混合C 0.6919 0.61%
002939 广发创新升级混合 1.8362 0.60%
005911 广发双擎升级混合 1.9234 0.59%
009314 广发双擎升级混合C 1.8985 0.59%
004636 中信建投智信物联网C 1.5103 0.58%
160634 鹏华环保分级 1.0390 0.58%
001809 中信建投智信物联网 1.4769 0.57%
007937 华夏饲料豆粕期货ETF联接A 2.0382 0.56%
007938 华夏饲料豆粕期货ETF联接C 2.0152 0.55%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.4768 0.55%
001825 建信中国制造2025 1.5235 0.53%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.4759 0.53%
014380 建信中国制造2025股票C 1.5120 0.53%
001166 建信环保产业股票 0.9720 0.52%
002984 广发环保指数C 0.7343 0.52%
010419 申万菱信中证环保产业指数(LOF)C 1.0130 0.52%
015537 红塔红土新能源主题精选股票A 0.6828 0.52%
015685 鹏华中证环保产业指数(LOF)C 0.7760 0.52%
163114 申万中证环保产业指数分级 1.0481 0.52%
164304 新华中证环保产业指数分级 0.9947 0.52%
001064 广发环保指数 0.7464 0.51%
003386 工银全球美元债A美元现汇 0.1367 0.51%
004643 南方房地产ETF联接C 0.5917 0.51%
010989 南方房地产ETF联接E 0.5917 0.51%
004642 南方房地产ETF联接A 0.6063 0.50%
015538 红塔红土新能源主题精选股票C 0.6798 0.50%
165513 信诚全球商品主题 0.6070 0.50%
003385 工银全球美元债A人民币 0.9813 0.47%
003387 工银全球美元债C 0.9596 0.47%
002860 前海开源沪港深新机遇混合 0.7924 0.44%
005037 银华新能源新材料A 1.0578 0.44%
005038 银华新能源新材料C 1.0297 0.44%
012885 华夏中证光伏产业指数发起式A 0.5827 0.43%
012886 华夏中证光伏产业指数发起式C 0.5791 0.43%
017117 浦银安盛中证光伏产业ETF联接C 0.6710 0.43%
017929 前海开源沪港深新机遇混合C 0.7903 0.43%
168104 九泰锐丰定增混合 0.9713 0.43%
168111 九泰锐丰灵活配置混合(LOF)C 0.9379 0.43%
017116 浦银安盛中证光伏产业ETF联接A 0.6727 0.42%
000409 鹏华环保产业股票 3.0320 0.40%
004433 南方有色金属ETF联接C 0.9468 0.40%
005983 上投摩根核心精选 1.1627 0.40%
008135 华宸未来价值先锋 0.8707 0.40%
010990 南方有色金属ETF联接E 0.9593 0.40%
015596 国泰国证有色金属行业指数(LOF)C 1.1428 0.40%
160221 国泰国证有色金属行业指数分级 1.1454 0.40%
000822 东海美丽中国灵活配置 1.0230 0.39%
004432 南方有色金属ETF联接A 0.9701 0.39%
001276 建信新经济灵活配置混合 1.0620 0.38%
008088 华夏中证全指房地产ETF联接A 0.7343 0.38%
014943 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接C 0.6930 0.38%
008089 华夏中证全指房地产ETF联接C 0.7259 0.37%
014942 鹏华中证细分化工产业主题ETF联接A 0.6964 0.37%
001856 易方达环保主题混合 3.0960 0.36%
000696 汇添富环保行业股票 1.4430 0.35%
007140 富国全球债券美元现汇(QDII) 0.1732 0.35%
161027 富国中证全指证券公司指数分级 0.8970 0.34%
168501 北信瑞丰产业升级 1.6932 0.34%
013453 交银国证新能源指数(LOF)C 0.9152 0.33%
164905 交银国证新能源指数分级 0.9187 0.33%
001764 广发沪港深股票 0.9510 0.32%
008830 海富通安益对冲混合C 1.0527 0.32%
008831 海富通安益对冲混合A 1.0690 0.32%
006548 红塔红土盛弘混合C 0.8451 0.31%
007581 宝盈鸿利收益混合C 1.3130 0.31%
013502 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接A 0.7773 0.31%
560003 益民创新优势 1.2135 0.31%
006547 红塔红土盛弘混合A 0.8577 0.30%
013081 信诚中证800有色指数(LOF)C 1.3926 0.30%
013503 易方达中证内地低碳经济主题ETF联接C 0.7731 0.30%
100050 富国全球债券 1.2431 0.30%
160218 国泰国证房地产行业指数分级 0.7267 0.30%
165520 信诚中证800有色指数分级 1.4043 0.30%
213001 宝盈鸿利收益 1.3550 0.30%
007431 浙商中证50ETF联接 1.4969 0.29%
015042 国泰国证房地产行业指数C 0.7230 0.29%
019292 浙商之江凤凰联接C 1.4965 0.29%
004070 南方中证全指证券公司ETF联接C 0.9691 0.28%
011523 前海联合产业趋势混合A 0.5745 0.28%
011524 前海联合产业趋势混合C 0.5695 0.28%
015178 申万菱信中证申万证券行业指数(LOF)C 0.8007 0.28%
015598 国泰中证申万证券行业指数(LOF)C 1.0152 0.28%
501016 国泰中证申万证券行业指数 1.0172 0.28%
004069 南方中证全指证券ETF联接A 0.9952 0.27%
006098 华宝券商ETF联接 1.3234 0.27%
006952 中银景元回报混合 1.1638 0.27%
006969 圆信永丰高端制造混合 1.6068 0.27%
007531 华宝券商ETF联接C 1.3009 0.27%
012590 易方达中证全指证券公司ETF联接A 1.0000 0.27%
012645 建信中证全指证券公司ETF联接A 0.8307 0.27%
012700 易方达中证全指证券公司ETF联接C 0.9979 0.27%
013597 招商中证全指证券公司指数(LOF)C 0.9995 0.27%
018686 博时证券公司指数C 1.1604 0.27%
160516 博时中证800证券保险指数分级 1.1619 0.27%
161720 招商中证全指证券公司指数分级 1.0014 0.27%
163113 申万证券行业指数分级 0.8052 0.27%