热搜: 期货机构 华夏蓝筹混合(LOF)A 嘉实海外中国股票混合 博时价值增长混合

2023年10月20日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
007533 格林创新成长混合A 0.6634 3.92%
007534 格林创新成长混合C 0.6399 3.91%
005477 长安鑫禧灵活配置混合A 0.4222 3.66%
005478 长安鑫禧灵活配置混合C 0.4176 3.65%
290014 泰信现代服务业混合 1.6900 3.62%
005344 长安裕盛灵活配置混合C 0.6239 3.60%
005343 长安裕盛灵活配置混合A 0.6308 3.60%
290008 泰信发展主题混合 1.3870 3.28%
006010 国融融银灵活配置混合C 0.4392 2.64%
006009 国融融银灵活配置混合A 0.4447 2.63%
015928 西部利得绿色能源混合C 0.7972 2.43%
015927 西部利得绿色能源混合A 0.8001 2.43%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1910 2.41%
003321 易方达原油C类人民币 1.3199 2.39%
161129 易方达原油A类人民币 1.3711 2.38%
008764 天弘越南市场股票发起(QDII)C 1.3044 2.35%
008763 天弘越南市场股票发起(QDII)A 1.3175 2.35%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1838 2.34%
005538 中航新起航灵活配置混合C 0.5097 2.31%
005537 中航新起航灵活配置混合A 0.5186 2.31%
007040 前海联合泳隆混合C 0.9915 2.23%
001261 国联新机遇混合A 0.6890 2.23%
004128 前海联合泳隆混合A 1.0042 2.23%
012975 西部利得碳中和混合发起A 0.6152 2.14%
012976 西部利得碳中和混合发起C 0.6098 2.13%
233001 大摩基础行业混合 0.5892 2.04%
001704 国投瑞银进宝灵活配置混合 2.3301 1.82%
007690 国投瑞银新能源混合C 1.6389 1.81%
007689 国投瑞银新能源混合A 1.6648 1.80%
012148 国投瑞银产业趋势混合A 0.7275 1.78%
012149 国投瑞银产业趋势混合C 0.7207 1.78%
006476 南方原油C 1.3649 1.76%
501018 南方原油A 1.3850 1.76%
006736 国投瑞银先进制造混合 2.1412 1.76%
013526 中信保诚新兴产业混合C 2.3362 1.62%
000209 中信保诚新兴产业混合A 2.3661 1.62%
013852 中信建投低碳成长混合C 0.6290 1.57%
013851 中信建投低碳成长混合A 0.6336 1.55%
015989 华安碳中和混合A 0.8034 1.47%
017037 嘉实低碳精选混合发起式C 0.6839 1.45%
015990 华安碳中和混合C 0.7999 1.45%
017036 嘉实低碳精选混合发起式A 0.6859 1.45%
017601 华夏行业甄选混合C 0.8582 1.41%
017600 华夏行业甄选混合A 0.8611 1.41%
019087 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接A 0.9693 1.34%
019088 工银中证稀有金属主题ETF发起式联接C 0.9692 1.33%
013942 华宝中证稀有金属指数增强发起A 0.5721 1.31%
013943 华宝中证稀有金属指数增强发起C 0.5689 1.30%
014110 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接A 0.5433 1.29%
014111 嘉实中证稀有金属主题ETF发起联接C 0.5408 1.29%
673060 西部利得景瑞灵活配置混合A 2.0580 1.28%
000930 博时黄金I 4.5808 1.27%
000929 博时黄金D 4.6654 1.27%
009258 西部利得景瑞灵活配置混合C 2.0310 1.25%
000216 华安黄金ETF联接A 1.6962 1.24%
000217 华安黄金ETF联接C 1.6656 1.23%
000307 易方达黄金ETF联接A 1.6173 1.23%
002963 易方达黄金ETF联接C 1.5826 1.22%
004253 国泰黄金ETF联接C 1.7250 1.21%
002610 博时黄金ETF联接A 1.6205 1.21%
000218 国泰黄金ETF联接A 1.7495 1.21%
002611 博时黄金ETF联接C 1.5775 1.21%
017766 华夏兴和混合C 2.9920 1.18%
519918 华夏兴和混合A 3.0040 1.18%
008142 工银黄金ETF联接A 1.1351 1.17%
012863 汇添富中证电池主题ETF发起式联接C 0.5105 1.17%
015808 汇添富中证电池主题ETF发起式联接D 0.5105 1.17%
016019 招商中证电池主题ETF联接A 0.5429 1.16%
008143 工银黄金ETF联接C 1.1216 1.16%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.6422 1.16%
012862 汇添富中证电池主题ETF发起式联接A 0.5133 1.16%
009198 前海开源黄金ETF联接A 1.1491 1.16%
016567 嘉实中证电池主题ETF发起联接C 0.6308 1.15%
017223 富国中证电池主题ETF发起式联接C 0.6875 1.15%
017222 富国中证电池主题ETF发起式联接A 0.6887 1.15%
016566 嘉实中证电池主题ETF发起联接A 0.6325 1.15%
015997 大成中证电池主题ETF发起式联接A 0.5553 1.15%
008701 华夏黄金ETF联接A 1.1079 1.14%
016020 招商中证电池主题ETF联接C 0.5400 1.14%
008702 华夏黄金ETF联接C 1.0953 1.14%
015998 大成中证电池主题ETF发起式联接C 0.5532 1.13%
018029 泓德新能源产业混合发起式A 0.7306 1.12%
018030 泓德新能源产业混合发起式C 0.7291 1.12%
015004 中邮能源革新混合型发起A 0.7764 1.11%
015005 中邮能源革新混合型发起C 0.7689 1.09%
160719 嘉实黄金 1.0310 1.08%
012832 南方中证新能源ETF联接C 0.5310 1.07%
009033 建信上海金ETF联接A 1.1427 1.06%
014661 天弘黄金ETF联接A 1.1218 1.06%
009034 建信上海金ETF联接C 1.1282 1.06%
012831 南方中证新能源ETF联接A 0.5344 1.06%
014662 天弘黄金ETF联接C 1.1154 1.06%
017571 华夏中证新能源ETF发起式联接A 0.6957 1.06%
009505 富国上海金ETF联接C 1.0608 1.05%
017572 华夏中证新能源ETF发起式联接C 0.6940 1.05%
008987 广发上海金ETF联接C 1.0560 1.04%
009504 富国上海金ETF联接A 1.0729 1.04%
016582 嘉实上海金ETF发起联接C 1.0773 1.03%
018391 南方上海金ETF联接A 1.0362 1.03%
016581 嘉实上海金ETF发起联接A 1.0791 1.03%
019315 易方达中证新能源ETF联接发起式A 0.9699 1.03%
008986 广发上海金ETF联接A 1.0679 1.03%
019316 易方达中证新能源ETF联接发起式C 0.9697 1.03%
002083 新华鑫动力灵活配置混合A 1.7843 1.02%
018392 南方上海金ETF联接C 1.0355 1.02%
002084 新华鑫动力灵活配置混合C 1.7700 1.02%
161028 富国中证新能源汽车指数(LOF)A 0.8020 1.01%
012328 天弘中证新能源指数增强A 0.5477 1.00%
009477 中银上海金ETF联接A 1.1445 1.00%
014479 中加低碳经济六个月持有混合C 0.6578 1.00%
014478 中加低碳经济六个月持有混合A 0.6661 0.99%
009478 中银上海金ETF联接C 1.1323 0.99%
001983 中邮低碳配置混合 0.9150 0.99%
017073 嘉实清洁能源股票发起式A 0.6753 0.99%
012354 南方新能源产业趋势混合A 0.5636 0.99%
012329 天弘中证新能源指数增强C 0.5456 0.98%
012355 南方新能源产业趋势混合C 0.5564 0.98%
017074 嘉实清洁能源股票发起式C 0.6716 0.98%
016700 渤海汇金低碳经济一年持有混合发起 0.7063 0.97%
015285 国投瑞银产业转型一年持有混合A 0.6710 0.95%
501058 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)C 1.6536 0.95%
011512 天弘中证新能源车A 0.8168 0.94%
320013 诺安全球黄金 1.1820 0.94%
015286 国投瑞银产业转型一年持有混合C 0.6660 0.94%
012699 平安中证新能车ETF联接C 0.5801 0.94%
501057 汇添富中证新能源汽车产业指数(LOF)A 1.6780 0.94%
013320 华安中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5002 0.93%
012698 平安中证新能车ETF联接A 0.5854 0.93%
012543 嘉实中证新能源汽车指数A 0.5336 0.93%
013319 华安中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5022 0.92%
011513 天弘中证新能源车C 0.8126 0.92%
013014 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接C 0.5276 0.92%
015950 华夏蓝筹混合(LOF)C 1.3150 0.92%
013196 招商中证新能源汽车指数C 0.5349 0.92%
013195 招商中证新能源汽车指数A 0.5395 0.92%
160311 华夏蓝筹混合(LOF)A 1.3300 0.91%
013013 华夏中证新能源汽车ETF发起式联接A 0.5309 0.91%
010805 东财新能源车A 0.8498 0.91%
012544 嘉实中证新能源汽车指数C 0.5307 0.91%
010806 东财新能源车C 0.8402 0.91%
009067 国泰中证新能源汽车ETF联接A 1.5508 0.90%
013711 广发成长新动能混合C 1.0157 0.90%
540002 汇丰晋信龙腾混合A 1.1207 0.90%
162717 广发成长新动能混合A 1.0210 0.90%
009068 国泰中证新能源汽车ETF联接C 1.5346 0.89%
014304 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接C 0.5187 0.88%
002360 前海开源清洁能源混合C 1.2680 0.88%
013048 富国中证新能源汽车指数(LOF)C 0.7980 0.88%
014303 华安中证内地新能源主题ETF发起式联接A 0.5205 0.87%
001278 前海开源清洁能源混合A 1.2750 0.87%
580007 东吴安享量化混合A 0.7223 0.87%
014571 东吴安享量化混合C 0.7192 0.87%
013103 博时新能源主题混合A 0.5464 0.87%
013104 博时新能源主题混合C 0.5393 0.86%
540008 汇丰晋信低碳先锋股票A 2.5481 0.85%
013511 汇丰晋信低碳先锋股票C 2.5223 0.85%
016225 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接A 0.6404 0.85%
160225 国泰国证新能源汽车指数A 1.3074 0.85%
016226 申万菱信中证内地新能源主题ETF发起联接C 0.6383 0.85%
014997 国泰国证新能源汽车指数C 1.3010 0.84%
014488 国投瑞银产业升级两年持有混合A 0.6863 0.84%
002149 嘉实新优选混合 0.9630 0.84%
014489 国投瑞银产业升级两年持有混合C 0.6797 0.83%
012968 广发行业严选三年持有期混合C 0.5035 0.82%
013180 广发国证新能源车电池ETF联接C 0.5384 0.81%
012967 广发行业严选三年持有期混合A 0.5078 0.81%
013179 广发国证新能源车电池ETF联接A 0.5407 0.80%
015872 景顺长城国证新能源车电池ETF联接C 0.5915 0.80%
011939 博时新能源汽车主题混合C 0.6673 0.79%
011938 博时新能源汽车主题混合A 0.6769 0.79%
016349 景顺长城国证新能源车电池ETF联接D 0.5895 0.79%
015873 工银国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.5687 0.78%
015871 景顺长城国证新能源车电池ETF联接A 0.5923 0.78%
015874 工银国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.5665 0.78%
018379 万家国证新能源车电池ETF发起式联接A 0.8009 0.78%
018380 万家国证新能源车电池ETF发起式联接C 0.8012 0.77%
015391 上银新能源产业精选混合发起A 0.5470 0.76%
015392 上银新能源产业精选混合发起C 0.5421 0.74%
001543 宝盈新锐混合A 2.1900 0.74%
014575 鑫元清洁能源混合发起式C 0.5742 0.74%
014574 鑫元清洁能源混合发起式A 0.5781 0.73%
003985 嘉实新能源新材料股票C 1.6673 0.71%
016916 中金华证清洁能源指数发起C 0.5951 0.71%
016915 中金华证清洁能源指数发起A 0.5966 0.71%
007578 宝盈新锐混合C 2.1190 0.71%
013371 民生加银新能源智选混合发起A 0.5933 0.70%
002168 嘉实智能汽车股票 2.1700 0.70%
017192 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接A 0.9024 0.70%
017193 天弘中证工业有色金属主题ETF发起联接C 0.9015 0.70%
018489 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接A 0.8832 0.70%
013372 民生加银新能源智选混合发起C 0.5885 0.70%
003984 嘉实新能源新材料股票A 1.7118 0.70%
014237 东财新能源增强A 0.5277 0.69%
018490 万家中证工业有色金属主题ETF发起式联接C 0.8825 0.68%
014238 东财新能源增强C 0.5247 0.67%
013816 汇添富中证光伏产业指数增强发起式A 0.5485 0.66%
000850 汇丰晋信双核策略混合C 1.0754 0.66%
004997 广发高端制造股票A 1.6114 0.66%
013817 汇添富中证光伏产业指数增强发起式C 0.5458 0.66%
010160 广发高端制造股票C 1.5922 0.66%