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2023年07月11日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
000531 东吴阿尔法灵活配置混合A 1.3953 4.99%
014581 东吴阿尔法灵活配置混合C 1.3976 4.99%
013296 民生加银聚优精选混合A 0.6798 4.38%
001864 中海魅力长三角混合 2.5580 4.03%
014433 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起A 0.8662 4.00%
014434 国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C 0.8620 3.99%
002910 易方达供给改革混合 2.8965 3.98%
007732 民生加银持续成长混合C 1.6009 3.93%
007731 民生加银持续成长混合A 1.6252 3.93%
014376 东吴新能源汽车股票A 1.2078 3.91%
014377 东吴新能源汽车股票C 1.2008 3.91%
013340 创金合信芯片产业股票发起C 0.9514 3.83%
013339 创金合信芯片产业股票发起A 0.9598 3.83%
018082 光大产业新动力混合C 1.1600 3.76%
017721 华夏汽车产业混合A 1.0022 3.75%
017722 华夏汽车产业混合C 0.9999 3.75%
002772 光大产业新动力混合A 1.1650 3.74%
014143 银河创新成长混合C 5.2818 3.72%
519674 银河创新成长混合A 5.3326 3.72%
350005 天治中国制造2025 3.7097 3.59%
014320 德邦半导体产业混合发起式C 1.1002 3.59%
014319 德邦半导体产业混合发起式A 1.1067 3.59%
004315 前海开源沪港深新硬件C 1.9810 3.57%
004314 前海开源沪港深新硬件A 1.6581 3.57%
010956 天弘中证智能汽车指数发起式C 0.9198 3.46%
010955 天弘中证智能汽车指数发起式A 0.9244 3.46%
005542 前海开源盛鑫混合C 1.2874 3.41%
005541 前海开源盛鑫混合A 1.2803 3.41%
014561 东方汽车产业趋势混合C 0.8648 3.41%
012079 信澳新能源精选混合A 1.2091 3.41%
014560 东方汽车产业趋势混合A 0.8708 3.40%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.5943 3.39%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6004 3.39%
012617 东吴新经济混合C 1.0083 3.38%
580006 东吴新经济混合A 1.0156 3.38%
159888 华夏中证智能汽车主题ETF 1.0663 3.37%
516520 华泰柏瑞中证智能汽车主题ETF 1.0227 3.36%
515250 富国中证智能汽车主题ETF 0.9573 3.36%
159795 汇添富中证智能汽车主题ETF 0.9192 3.35%
159889 国泰中证智能汽车主题ETF 0.9368 3.33%
012210 申万菱信智能汽车股票A 0.8905 3.33%
012211 申万菱信智能汽车股票C 0.8832 3.32%
014419 西部利得CES芯片指数增强C 0.7129 3.29%
014418 西部利得CES芯片指数增强A 0.7173 3.28%
161033 富国中证智能汽车(LOF)A 1.7370 3.27%
002213 中海顺鑫灵活配置混合 1.8162 3.23%
001323 东吴移动互联混合A 2.9347 3.23%
001322 东吴新趋势价值线混合 1.6237 3.23%
398011 中海分红增利混合 0.7573 3.22%
002170 东吴移动互联混合C 2.9171 3.22%
013292 富国中证智能汽车(LOF)C 1.7300 3.22%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3077 3.21%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3171 3.21%
017821 招商优势企业混合C 4.3150 3.18%
217021 招商优势企业混合A 4.3270 3.17%
015593 国泰金鑫股票C 1.8590 3.16%
519606 国泰金鑫股票A 1.8714 3.15%
013345 富荣信息技术混合A 0.8766 3.15%
519056 海富通内需热点混合 2.5254 3.15%
010519 华夏先锋科技一年定开混合C 0.7796 3.15%
013346 富荣信息技术混合C 0.8706 3.15%
010518 华夏先锋科技一年定开混合A 0.7924 3.15%
016647 兴业数字经济优选股票A 1.0036 3.10%
516110 国泰中证800汽车与零部件ETF 1.1004 3.10%
016590 富国汽车智选混合A 0.9376 3.10%
016648 兴业数字经济优选股票C 0.9996 3.10%
016591 富国汽车智选混合C 0.9332 3.10%
005328 前海开源价值策略股票 0.8825 3.10%
012650 博时半导体主题混合A 0.7578 3.05%
012651 博时半导体主题混合C 0.7489 3.04%
010287 海富通成长价值混合C 0.7075 3.03%
010286 海富通成长价值混合A 0.7222 3.02%
513310 华泰柏瑞中韩半导体ETF(QDII) 1.2014 3.02%
010220 海富通消费核心混合A 0.8165 2.96%
010221 海富通消费核心混合C 0.7991 2.96%
015143 中欧智能制造混合A 0.9493 2.94%
014829 诺德新能源汽车混合A 0.9496 2.92%
015144 中欧智能制造混合C 0.9431 2.92%
014830 诺德新能源汽车混合C 0.9421 2.91%
159995 华夏国证半导体芯片ETF 1.0839 2.90%
016067 鹏华新能源汽车混合A 0.7093 2.90%
016068 鹏华新能源汽车混合C 0.7053 2.90%
610001 信澳领先增长混合A 1.2507 2.89%
159801 广发国证半导体芯片ETF 1.0781 2.89%
015456 信澳领先增长混合C 1.2418 2.89%
159813 鹏华国证半导体芯片ETF 0.6956 2.88%
159665 工银瑞信国证半导体芯片ETF 1.0815 2.88%
000767 华富国泰民安灵活配置混合A 1.2570 2.86%
015152 东吴嘉禾优势精选混合C 0.8097 2.85%
012973 国泰汽车整车ETF联接A 0.8756 2.85%
012974 国泰汽车整车ETF联接C 0.8707 2.85%
002810 金信转型创新成长混合发起式A 2.0280 2.84%
580001 东吴嘉禾优势精选混合A 0.8136 2.84%
011240 东吴行业轮动混合C 0.7520 2.84%
580003 东吴行业轮动混合A 0.8230 2.84%
512480 国联安中证半导体ETF 0.9230 2.82%
007771 同泰开泰混合C 1.0978 2.81%
519015 海富通精选贰号混合 1.4377 2.81%
159732 华夏国证消费电子主题ETF 0.7185 2.80%
501081 中欧科创主题混合(LOF)A 1.5368 2.80%
017290 中欧科创主题混合(LOF)C 1.5321 2.80%
159872 鹏华中证车联网主题ETF 0.9575 2.80%
206002 鹏华精选成长混合A 2.3120 2.80%
007770 同泰开泰混合A 1.1157 2.80%
512760 国泰CES半导体芯片ETF 1.0452 2.78%
519011 海富通精选混合 0.5553 2.78%
016501 华夏半导体龙头混合发起C 1.2151 2.77%
016500 华夏半导体龙头混合发起A 1.2191 2.76%
008888 华夏国证半导体芯片ETF联接C 0.9724 2.75%
016562 鹏华精选成长混合C 0.8580 2.75%
515050 华夏中证5G通信主题ETF 1.0814 2.75%
008887 华夏国证半导体芯片ETF联接A 0.9814 2.74%
012969 鹏华国证半导体芯片ETF联接A 0.6983 2.74%
015796 万家新能源主题混合发起A 1.0596 2.74%
015797 万家新能源主题混合发起C 1.0539 2.74%
006257 信澳先进智造股票型A 1.7426 2.74%
516640 富国中证芯片产业ETF 0.6831 2.74%
516920 汇添富中证芯片产业ETF 0.6656 2.73%
017219 鹏华汽车产业混合发起式C 1.0504 2.73%
012630 广发国证半导体芯片ETF联接C 0.6575 2.73%
012629 广发国证半导体芯片ETF联接A 0.6613 2.73%
012970 鹏华国证半导体芯片ETF联接C 0.6957 2.73%
159994 银华中证5G通信主题ETF 0.8888 2.72%
017218 鹏华汽车产业混合发起式A 1.0523 2.72%
516350 易方达中证芯片产业ETF 0.7361 2.71%
014194 汇添富中证芯片产业指数增强发起式C 0.7300 2.70%
014193 汇添富中证芯片产业指数增强发起式A 0.7335 2.70%
016819 鹏华睿进一年持有期混合C 0.9607 2.69%
016818 鹏华睿进一年持有期混合A 0.9640 2.68%
011104 光大保德信智能汽车主题股票A 0.8654 2.67%
018462 光大保德信智能汽车主题股票C 0.8651 2.67%
159701 招商中证物联网主题ETF 0.8081 2.66%
014410 华夏时代领航两年持有混合A 1.0183 2.63%
007685 华商电子行业量化股票发起式A 1.4689 2.63%
014411 华夏时代领航两年持有混合C 1.0118 2.63%
006680 广发道琼斯石油指数美元现汇C 0.2970 2.63%
007301 国联安中证半导体ETF联接C 1.8289 2.61%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0903 2.61%
008086 华夏中证5G通信主题ETF联接A 1.0831 2.61%
013446 东财芯片C 0.7743 2.61%
006679 广发道琼斯石油指数美元现汇A 0.2993 2.61%
012838 华安CES半导体芯片行业指数发起C 0.6413 2.61%
007300 国联安中证半导体ETF联接A 1.8519 2.61%
012837 华安CES半导体芯片行业指数发起A 0.6450 2.61%
015337 嘉实中证芯片产业指数发起式C 0.8760 2.60%
015336 嘉实中证芯片产业指数发起式A 0.8789 2.60%
013445 东财芯片A 0.7799 2.60%
008087 华夏中证5G通信主题ETF联接C 1.0716 2.60%
018300 华夏消费电子ETF联接A 1.0888 2.60%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0957 2.60%
018301 华夏消费电子ETF联接C 1.0885 2.59%
012552 天弘芯片产业ETF联接A 0.7218 2.59%
159896 南方中证物联网主题ETF 0.8072 2.58%
012553 天弘芯片产业ETF联接C 0.7190 2.58%
516330 华泰柏瑞中证物联网主题ETF 1.0068 2.57%
018411 易方达芯片ETF联接A 0.9872 2.57%
013107 华夏先进制造龙头混合A 0.9194 2.57%
516260 华夏中证物联网主题ETF 0.8342 2.57%
010524 银华中证5G通信主题ETF联接C 0.8381 2.57%
013108 华夏先进制造龙头混合C 0.9103 2.57%
001858 建信鑫利灵活配置混合A 2.3008 2.56%
014776 富国中证芯片产业ETF发起式联接A 0.8245 2.56%
004243 广发道琼斯石油指数人民币C 2.1350 2.56%
018412 易方达芯片ETF联接C 0.9869 2.56%
162719 广发道琼斯石油指数人民币A 2.1516 2.56%
014777 富国中证芯片产业ETF发起式联接C 0.8221 2.56%
008889 银华中证5G通信主题ETF联接A 0.8442 2.56%
673110 西部利得新润混合A 1.5340 2.54%
008281 国泰CES半导体芯片行业ETF联接A 1.3511 2.53%
008282 国泰CES半导体芯片行业ETF联接C 1.3358 2.53%
159895 易方达中证物联网主题ETF 0.8628 2.52%
016477 光大专精特新混合A 0.9453 2.52%
561100 富国中证消费电子主题ETF 0.7756 2.52%
015373 浙商智选新兴产业混合A 0.9632 2.51%
159779 招商中证消费电子主题ETF 0.6989 2.51%
562950 易方达中证消费电子主题ETF 0.7393 2.51%
159733 景顺中证消费电子ETF 0.7872 2.51%
016478 光大专精特新混合C 0.9422 2.51%
561310 国泰中证消费电子主题ETF 0.7138 2.51%
561600 平安中证消费电子主题ETF 0.7582 2.51%
015374 浙商智选新兴产业混合C 0.9578 2.50%
011793 建信智能汽车股票 0.8275 2.50%
011127 富国清洁能源产业混合C 1.4420 2.50%
005368 富国清洁能源产业混合A 1.4632 2.49%
012320 东财消费电子增强C 0.7317 2.49%
015356 西部利得新润混合C 1.5230 2.49%
012319 东财消费电子增强A 0.7356 2.49%
159769 银华中证消费电子主题ETF 0.8028 2.46%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1300 2.44%
013721 信澳景气优选混合A 0.7888 2.44%
008997 同泰竞争优势混合A 0.9578 2.43%
013722 信澳景气优选混合C 0.7790 2.43%
009223 宝盈现代服务业混合A 0.7974 2.43%
290011 泰信中小盘精选混合 3.5010 2.43%
009224 宝盈现代服务业混合C 0.7855 2.43%
008998 同泰竞争优势混合C 0.9457 2.43%
013903 国泰君安信息行业混合发起 1.0173 2.42%
159811 博时中证5G产业50ETF 1.1155 2.41%
740001 长安宏观策略混合A 1.6580 2.41%
001481 华宝标普油气上游股票美元A 0.1026 2.40%