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2022年11月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014123 华润元大ESG主题混合A 1.0351 12.40%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.6251 6.49%
013072 泰信医疗服务混合发起式A 1.0374 6.39%
013073 泰信医疗服务混合发起式C 1.0330 6.37%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1008 5.91%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0966 5.90%
010434 红土创新医疗保健股票A 1.1106 5.53%
014425 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)C 0.9159 5.51%
014424 博时恒生医疗保健ETF发起式联接(QDII)A 0.9165 5.50%
501012 汇添富中证中药ETF联接(LOF)C 1.2571 5.36%
501011 汇添富中证中药ETF联接(LOF)A 1.2804 5.36%
005506 前海开源中药股票C 2.4660 5.33%
005505 前海开源中药股票A 2.4878 5.33%
000780 鹏华医疗保健股票 2.3040 5.30%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1488 5.23%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1488 5.23%
501008 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)C 1.0728 5.19%
501007 汇添富中证互联网医疗指数(LOF)A 1.0932 5.19%
005360 汇安资产轮动混合A 1.0753 5.12%
011355 华泰柏瑞港股通时代机遇混合A 0.6127 5.06%
011356 华泰柏瑞港股通时代机遇混合C 0.6071 5.05%
004683 建信高端医疗股票A 2.0788 4.62%
016352 建信高端医疗股票C 2.0779 4.62%
002938 中银证券健康产业混合 2.6410 4.57%
008359 华安医疗创新混合A 1.1592 4.53%
013483 华安医疗创新混合C 1.1517 4.53%
161616 融通医疗保健行业混合A/B 2.2680 4.42%
007674 工银产业升级股票A 1.3106 4.41%
015052 东方红医疗升级股票发起A 1.0847 4.41%
007675 工银产业升级股票C 1.2807 4.40%
015053 东方红医疗升级股票发起C 1.0813 4.40%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.2390 4.38%
004040 金鹰医疗健康产业A 1.4364 4.31%
004041 金鹰医疗健康产业C 1.4915 4.31%
008285 易方达全球医药行业混合发起式(QDII)A(美元现汇) 0.1342 4.27%
014589 招商成长先导股票A 1.1275 4.19%
014590 招商成长先导股票C 1.1245 4.18%
161721 招商沪深300地产等权重指数A 0.6789 4.16%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6782 4.16%
008618 永赢医药健康A 1.1917 4.15%
008619 永赢医药健康C 1.1857 4.15%
006240 国联医疗健康混合A 1.6703 4.13%
006241 国联医疗健康混合C 1.6427 4.13%
009805 国泰医药健康股票A 0.8651 4.12%
011326 国泰医药健康股票C 0.8590 4.12%
001171 工银养老产业股票A 1.7530 4.10%
012238 工银养老产业股票C 1.7370 4.07%
001717 工银前沿医疗股票A 3.5170 4.02%
010685 工银前沿医疗股票C 3.4770 4.01%
007553 中信建投医改混合C 1.8566 3.98%
002408 中信建投医改混合A 2.2464 3.98%
010090 中信建投医药健康A 0.8980 3.95%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1750 3.94%
014709 天弘臻选健康混合C 1.1367 3.93%
014708 天弘臻选健康混合A 1.1396 3.93%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1477 3.93%
010091 中信建投医药健康C 0.8828 3.93%
000831 工银医疗保健股票 3.0750 3.89%
005143 国联沪港深大消费主题C 0.6528 3.87%
005142 国联沪港深大消费主题A 0.6584 3.86%
005700 工银新经济混合(QDII)美元 0.1563 3.85%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7568 3.80%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7649 3.79%
003284 中邮医药健康混合A 2.1806 3.79%
002880 华夏大中华信用债C 1.0490 3.76%
012284 光大健康优加混合A 0.8360 3.75%
002877 华夏大中华信用债A 1.0550 3.74%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8978 3.71%
010388 易方达医药生物股票C 0.6325 3.71%
010387 易方达医药生物股票A 0.6376 3.71%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8863 3.70%
005454 前海开源医疗健康C 1.4963 3.68%
005453 前海开源医疗健康A 1.5033 3.68%
011601 前海开源公共卫生股票A 0.5440 3.64%
011602 前海开源公共卫生股票C 0.5404 3.62%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.1975 3.59%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 1.2051 3.59%
012744 光大品质生活混合A 0.6892 3.58%
012758 光大品质生活混合C 0.6882 3.57%
011289 上银医疗健康混合C 0.7612 3.55%
008923 建信医疗健康行业股票A 1.1191 3.54%
008924 建信医疗健康行业股票C 1.1151 3.54%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.5850 3.53%
011288 上银医疗健康混合A 0.7649 3.53%
001550 天弘中证医药100A 0.9655 3.51%
001551 天弘中证医药100C 0.9502 3.51%
163001 长信医疗保健混合(LOF)A 1.5920 3.51%
015562 长城医疗保健混合C 3.2244 3.51%
000339 长城医疗保健混合A 3.2338 3.51%
007084 天治转型升级混合 1.3160 3.49%
010592 南方医药创新股票A 0.5984 3.48%
470888 汇添富香港优势精选混合(QDII)A 0.8040 3.47%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2615 3.47%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2798 3.47%
010593 南方医药创新股票C 0.5923 3.46%
014157 国泰海通创新医药混合发起A 0.9795 3.46%
009898 民生加银医药健康股票A 0.5802 3.44%
010709 安信医药健康股票A 1.4339 3.42%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5778 3.42%
011374 招商前沿医疗保健股票C 0.7220 3.42%
010710 安信医药健康股票C 1.4209 3.41%
011373 招商前沿医疗保健股票A 0.7301 3.41%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5775 3.41%
003581 前海联合国民健康混合A 1.6064 3.41%
012530 永赢惠添盈一年持有混合 0.8589 3.41%
013940 东吴医疗服务股票A 0.8017 3.41%
013941 东吴医疗服务股票C 0.8002 3.41%
011070 工银成长精选混合C 0.7605 3.40%
000059 国联安中证医药100A 1.2013 3.40%
006569 国联安中证医药100C 1.2179 3.40%
011069 工银成长精选混合A 0.7680 3.39%
001563 华富健康文娱灵活配置混合A 1.0980 3.39%
001861 富安达健康人生混合A 1.9301 3.38%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8043 3.37%
014470 富安达健康人生混合C 1.9246 3.37%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8023 3.36%
011383 富安达医药创新混合A 0.8244 3.35%
011674 长城医药科技六个月持有混合C 0.7555 3.35%
010500 中银创新医疗混合C 1.4924 3.34%
007718 中银创新医疗混合A 1.5042 3.34%
011673 长城医药科技六个月持有混合A 0.7609 3.34%
013037 长城大健康混合A 0.9089 3.31%
013038 长城大健康混合C 0.9024 3.30%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.4270 3.30%
007481 华夏逸享健康混合A 1.1182 3.30%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.4516 3.30%
015066 华夏逸享健康混合C 1.1136 3.30%
001898 易方达大健康混合 1.7910 3.29%
000960 招商医药健康产业股票 2.4820 3.29%
014841 东方阿尔法医疗健康混合发起A 1.1327 3.29%
014842 东方阿尔法医疗健康混合发起C 1.1291 3.28%
014564 天弘沪深港创新药50ETF联接A 1.0843 3.26%
014565 天弘沪深港创新药50ETF联接C 1.0829 3.25%
012186 招商品质成长混合A 0.8990 3.23%
012187 招商品质成长混合C 0.8908 3.22%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7301 3.21%
002303 金鹰智慧生活混合A 0.8390 3.20%
671010 西部利得策略优选混合A 0.9350 3.20%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7252 3.20%
009360 招商创新增长混合A 0.9143 3.17%
009361 招商创新增长混合C 0.8968 3.16%
005209 东吴双三角股票A 0.7838 3.15%
005210 东吴双三角股票C 0.7632 3.15%
006002 工银医药健康股票A 2.2186 3.14%
006003 工银医药健康股票C 2.1546 3.13%
011203 永赢惠添益混合A 0.8328 3.12%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9250 3.12%
011204 永赢惠添益混合C 0.8273 3.12%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.4883 3.11%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.4633 3.11%
001180 广发医药卫生联接A 1.0121 3.10%
001558 天弘医疗健康混合A 1.6382 3.10%
001559 天弘医疗健康混合C 1.5963 3.10%
013920 兴华创新医疗6个月持有混合发起A 0.8579 3.09%
009468 博时健康成长双周定期可赎回混合A 0.9831 3.08%
013921 兴华创新医疗6个月持有混合发起C 0.8546 3.08%
002978 广发医药卫生联接C 0.9993 3.08%
008154 嘉实中证医药健康100策略ETF联接A 0.6928 3.08%
009469 博时健康成长双周定期可赎回混合C 0.9643 3.08%
010394 工银健康生活混合C 0.8153 3.07%
003032 平安医疗健康混合A 1.8267 3.07%
010393 工银健康生活混合A 0.8285 3.07%
008155 嘉实中证医药健康100策略ETF联接C 0.6906 3.06%
011466 兴业医疗保健混合A 0.8167 3.05%
011467 兴业医疗保健混合C 0.8098 3.04%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6135 3.03%
900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6626 3.02%
900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.6914 3.02%
900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.6828 3.02%
015656 富荣医药健康混合发起C 0.9778 3.01%
006603 嘉实互融精选股票A 1.1847 3.01%
015655 富荣医药健康混合发起A 0.9792 3.01%
012889 工银兴瑞一年持有期混合C 0.7879 3.01%
012888 工银兴瑞一年持有期混合A 0.7935 3.01%
014221 恒越医疗健康精选混合C 0.9483 3.00%
014128 东财创新药A 0.8080 3.00%
014220 恒越医疗健康精选混合A 0.9530 3.00%
011876 景顺长城医疗健康混合A 0.7447 3.00%
011877 景顺长城医疗健康混合C 0.7409 2.99%
012316 创金合信港股通成长股票C 0.6811 2.99%
014129 东财创新药C 0.8048 2.99%
010654 天弘医药创新A 0.9310 2.98%
012315 创金合信港股通成长股票A 0.6858 2.97%
008551 东财医药A 1.0704 2.97%
008552 东财医药C 1.0635 2.97%
010655 天弘医药创新C 0.9239 2.96%
110023 易方达医疗保健行业混合A 3.1350 2.96%
165519 中信保诚中证800医药指数(LOF)A 1.0761 2.95%
013080 中信保诚中证800医药指数(LOF)C 1.0710 2.94%
350005 天治中国制造2025 3.6077 2.94%
240020 华宝医药生物混合A 3.2160 2.94%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1277 2.91%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1441 2.91%
010054 万家健康产业混合A 1.1031 2.91%
015666 银河医药混合C 0.6965 2.90%
011335 银河医药混合A 0.6990 2.90%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3830 2.90%
010055 万家健康产业混合C 1.0912 2.90%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.8157 2.88%
012401 天弘中证医药主题指数增强A 0.8493 2.88%