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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2022年11月14日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
014123 华润元大ESG主题混合A 1.0351 12.40%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合 1.6251 6.49%
012159 财通资管健康产业混合A 1.1008 5.91%
012160 财通资管健康产业混合C 1.0966 5.90%
501011 汇添富中证中药指数(LOF)A 1.2804 5.36%
501012 汇添富中证中药指数(LOF)C 1.2571 5.36%
005505 前海开源丰鑫混合A 2.4878 5.33%
005506 前海开源丰鑫混合C 2.4660 5.33%
000780 鹏华医疗保健股票 2.3040 5.30%
002878 华夏大中华信用债美元现汇A 0.1488 5.23%
002879 华夏大中华信用债美元现钞A 0.1488 5.23%
501007 汇添富中证互联网医疗指数A 1.0932 5.19%
501008 汇添富中证互联网医疗指数C 1.0728 5.19%
005360 汇安资产轮动混合 1.0753 5.12%
004683 建信高端医疗股票 2.0788 4.62%
016352 建信高端医疗股票C 2.0779 4.62%
002938 中银健康产业混合 2.6410 4.57%
008359 华安医疗创新混合 1.1592 4.53%
013483 华安医疗创新混合C 1.1517 4.53%
161616 融通医疗保健行业 2.2680 4.42%
007674 工银产业升级股票A 1.3106 4.41%
007675 工银产业升级股票C 1.2807 4.40%
009275 融通医疗保健行业混合C 2.2390 4.38%
004040 金鹰鑫富混合A 1.4364 4.31%
004041 金鹰鑫富混合C 1.4915 4.31%
008285 易方达全球医药行业(QDII)美元 0.1342 4.27%
014589 招商成长先导股票A 1.1275 4.19%
014590 招商成长先导股票C 1.1245 4.18%
013273 招商沪深300地产等权重指数C 0.6782 4.16%
161721 招商沪深300地产指数分级 0.6789 4.16%
006240 中融医疗健康混合A 1.6703 4.13%
006241 中融医疗健康混合C 1.6427 4.13%
011326 国泰医药健康股票C 0.8590 4.12%
001171 工银养老产业股票 1.7530 4.10%
012238 工银养老产业股票C 1.7370 4.07%
001717 工银前沿医疗股票 3.5170 4.02%
010685 工银前沿医疗股票C 3.4770 4.01%
002408 中信建投医改灵活配置混合 2.2464 3.98%
007553 中信建投医改混合C 1.8566 3.98%
005662 嘉实金融精选股票A 1.1750 3.94%
005663 嘉实金融精选股票C 1.1477 3.93%
000831 工银医疗保健 3.0750 3.89%
005143 中融沪港深大消费主题C 0.6528 3.87%
005142 中融沪港深大消费主题A 0.6584 3.86%
005700 工银新经济美元 0.1563 3.85%
006659 财通中证香港红利等权指数C 0.7568 3.80%
003284 中邮医药健康混合 2.1806 3.79%
006658 财通中证香港红利等权指数A 0.7649 3.79%
002880 华夏大中华信用债C 1.0490 3.76%
002877 华夏大中华信用债A 1.0550 3.74%
009169 湘财长兴灵活配置混合A 0.8978 3.71%
009170 湘财长兴灵活配置混合C 0.8863 3.70%
005453 前海开源医疗健康A 1.5033 3.68%
005454 前海开源医疗健康C 1.4963 3.68%
002919 东吴智慧医疗量化策略混合 1.2051 3.59%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 1.1975 3.59%
011289 上银医疗健康混合C 0.7612 3.55%
011288 上银医疗健康混合A 0.7649 3.53%
013154 长信医疗保健混合(LOF)C 1.5850 3.53%
000339 长城医疗保健股票 3.2338 3.51%
001550 天弘中证医药100A 0.9655 3.51%
001551 天弘中证医药100C 0.9502 3.51%
163001 长信中证央企100 1.5920 3.51%
007084 天治转型升级混合 1.3160 3.49%
006756 国泰中证生物医药ETF联接A 1.2798 3.47%
006757 国泰中证生物医药ETF联接C 1.2615 3.47%
470888 汇添富香港优势精选股票 0.8040 3.47%
014758 民生加银医药健康股票C 0.5778 3.42%
003581 前海联合国民健康混合 1.6064 3.41%
007111 前海联合国民健康混合C 1.5775 3.41%
000059 国联安中证医药100 1.2013 3.40%
006569 国联安中证医药100C 1.2179 3.40%
001563 华富健康文娱灵活配置混合 1.0980 3.39%
001861 富安达健康人生混合 1.9301 3.38%
007861 金元顺安医疗健康混合A 0.8043 3.37%
014470 富安达健康人生混合C 1.9246 3.37%
007862 金元顺安医疗健康混合C 0.8023 3.36%
007718 中银创新医疗混合 1.5042 3.34%
010500 中银创新医疗混合C 1.4924 3.34%
005043 国寿安保健康科学混合A 1.4516 3.30%
005044 国寿安保健康科学混合C 1.4270 3.30%
007481 华夏逸享健康混合 1.1182 3.30%
015066 华夏逸享健康混合C 1.1136 3.30%
000960 招商医药健康产业股票 2.4820 3.29%
001898 易方达大健康混合 1.7910 3.29%
012358 汇丰晋信医疗先锋混合A 0.7301 3.21%
002303 金鹰智慧生活混合 0.8390 3.20%
012359 汇丰晋信医疗先锋混合C 0.7252 3.20%
671010 纽银策略优选 0.9350 3.20%
005209 东吴双三角A 0.7838 3.15%
005210 东吴双三角C 0.7632 3.15%
006002 工银医药健康股票A 2.2186 3.14%
006003 工银医药健康股票C 2.1546 3.13%
011060 西部利得策略优选混合C 0.9250 3.12%
005237 银华医疗健康量化优选A 1.4883 3.11%
005238 银华医疗健康量化优选C 1.4633 3.11%
001180 广发医药卫生联接 1.0121 3.10%
001558 天弘中证大宗商品股票指数型发起式A 1.6382 3.10%
001559 天弘中证大宗商品股票指数型发起式C 1.5963 3.10%
002978 广发医药卫生联接C 0.9993 3.08%
008154 嘉实医药健康100ETF联接A 0.6928 3.08%
003032 平安大华医疗健康混合 1.8267 3.07%
008155 嘉实医药健康100ETF联接C 0.6906 3.06%
005711 永赢惠添利灵活配置混合 1.6135 3.03%
900010 中信卓越成长两年持有混合A 1.6828 3.02%
900090 中信卓越成长两年持有混合B 1.6914 3.02%
900100 中信卓越成长两年持有混合C 1.6626 3.02%
006603 嘉实互融精选股票 1.1847 3.01%
008551 东财医药A 1.0704 2.97%
008552 东财医药C 1.0635 2.97%
110023 易方达医疗保健行业 3.1350 2.96%
165519 信诚中证800医药指数分级 1.0761 2.95%
013080 信诚中证800医药指数(LOF)C 1.0710 2.94%
240020 华宝医药生物优选 3.2160 2.94%
350005 天治创新先锋 3.6077 2.94%
007076 汇添富中证医药ETF联接A 1.1441 2.91%
007077 汇添富中证医药ETF联接C 1.1277 2.91%
000376 华安中证细分医药ETF联接C 1.3830 2.90%
015666 银河医药混合C 0.6965 2.90%
000373 华安中证细分医药ETF联接A 1.4290 2.88%
015176 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)C 0.8142 2.88%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数分级 0.8157 2.88%
006881 华宝大健康混合 1.7504 2.87%
010366 鹏华中证医药卫生(LOF)C 0.7530 2.87%
501009 汇添富中证生物科技指数A 1.6291 2.87%
501010 汇添富中证生物科技指数C 1.6150 2.86%
001943 前海开源沪港深汇鑫混合C 1.0110 2.85%
350008 天治成长精选 1.5860 2.85%
000772 景顺长城中国回报灵活配置 2.1760 2.84%
000727 融通健康产业灵活配置混合 3.3820 2.83%
009274 融通健康产业灵活配置混合C 3.3410 2.83%
160635 鹏华医药分级 1.1270 2.83%
007178 浙商中华预期高股息A 1.0488 2.81%
007216 浙商中华预期高股息C 1.0380 2.81%
007944 永赢乾元三年定开 1.0231 2.81%
460010 华泰柏瑞亚洲领导 0.8800 2.80%
501305 汇添富中证港股通(LOF)A 0.7929 2.80%
001942 前海开源沪港深汇鑫混合A 1.0310 2.79%
005937 工银精选金融地产混合A 1.2529 2.79%
501306 汇添富中证港股通(LOF)C 0.7776 2.79%
005938 工银精选金融地产混合C 1.2193 2.78%
008284 易方达全球医药行业(QDII)人民币 0.9512 2.78%
005520 国投瑞银创新医疗混合 1.1773 2.77%
010144 国泰国证医药卫生行业指数C 0.7076 2.77%
160219 国泰国证医药卫生指数分级 0.7095 2.77%
001583 安信新常态股票 1.4013 2.73%
002300 长盛医疗行业量化配置股票 1.9180 2.73%
530016 建信恒稳价值 3.6130 2.73%
005293 诺德新旺 1.4185 2.72%
011726 安信新常态股票C 1.3923 2.72%
004532 民生加银中证港股通指数A 0.8879 2.71%
004533 民生加银中证港股通指数C 0.8758 2.70%
005626 富国中证医药主题指数增强C 1.5510 2.65%
161035 富国中证医药主题指数增强 1.5550 2.64%
012802 富国中证医药50ETF联接C 0.9257 2.62%
013335 鹏华价值远航6个月持有混合C 0.8827 2.62%
001065 华夏海外收益债券现汇 0.1731 2.61%
012801 富国中证医药50ETF联接A 0.9266 2.61%
013334 鹏华价值远航6个月持有混合A 0.8878 2.61%
005970 国泰消费优选股票 1.7107 2.60%
162607 景顺长城资源垄断 0.5940 2.59%
001719 工银国家战略股票 2.2700 2.58%
009353 浙商科创一个月滚动持有混合A 1.0512 2.57%
009354 浙商科创一个月滚动持有混合C 1.0474 2.57%
015674 鹏华中证800地产指数(LOF)C 0.9590 2.57%
050026 博时医疗保健行业 3.1160 2.57%
008107 华商医药医疗行业股票 1.1221 2.56%
011895 博时医疗保健行业混合C 3.0860 2.56%
008412 长盛竞争优势股票A 0.8351 2.55%
008413 长盛竞争优势股票C 0.8198 2.55%
160628 鹏华地产分级 0.9690 2.54%
003233 创金合信鑫价值混合C 0.8751 2.51%
008704 广发高股息优享混合A 0.9779 2.51%
003232 创金合信鑫价值混合A 0.9010 2.50%
005689 中银医疗保健混合 2.2504 2.50%
360005 光大红利 2.0470 2.50%
000684 长盛养老健康产业灵活配置 1.8970 2.49%
008705 广发高股息优享混合C 0.9668 2.49%
010159 中银医疗保健混合C 2.2312 2.49%
010696 工银金融地产混合C 2.3010 2.49%
000251 工银金融地产股票 2.3530 2.48%
008477 安信价值驱动三年持有混合 1.4560 2.46%
020018 国泰金鹿保本2期 1.8842 2.45%
000220 富国医疗保健行业股票 3.5020 2.43%
001915 宝盈医疗健康沪港深股票 1.6020 2.43%
005699 工银新经济人民币 1.1084 2.43%
015121 汇添富医疗服务混合C 1.5170 2.43%
015122 汇添富医疗服务混合D 1.5180 2.43%
001417 汇添富医疗服务混合 1.5230 2.42%
004075 交银医药创新股票 2.7952 2.42%
004209 大成智惠量化多策略混合 0.7629 2.42%
006193 鑫元核心资产A 1.4590 2.41%
006194 鑫元核心资产C 1.4213 2.41%
014046 交银医药创新股票C 2.7794 2.41%
011151 富国医疗保健行业混合C 3.4640 2.39%
200006 长城消费增值 1.2112 2.37%
014867 大摩优悦安和混合C 0.8885 2.35%
003230 创金合信鑫动力混合A 2.5161 2.33%
005445 华宝价值发现混合 1.4555 2.33%
015614 华宝价值发现混合C 1.4515 2.33%