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2020年12月28日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
010407 安信中债1-3年政策性金融债C 1.0906 8.74%
161725 招商中证白酒指数(LOF)A 1.3869 4.93%
160632 鹏华酒A 1.0360 4.33%
004987 诺德新享灵活配置混合 2.2665 4.17%
008135 华宸未来价值先锋 1.4346 3.56%
213008 宝盈资源优选 2.2893 3.49%
519678 银河消费驱动 3.1530 3.24%
110022 易方达消费行业股票 5.1520 3.06%
003634 嘉实农业产业股票 2.2577 3.00%
161226 国投瑞银白银期货(LOF) 0.9520 2.92%
519150 新华优选消费股票 3.2670 2.90%
003190 创金合信鑫回报混合A 2.7377 2.88%
003191 创金合信鑫回报混合C 2.6909 2.87%
001135 益民品质升级混合 1.2400 2.82%
560003 益民创新优势 1.6032 2.79%
007578 宝盈新锐混合C 3.0490 2.63%
560002 益民红利成长 0.8221 2.62%
001543 宝盈新锐混合 3.0800 2.60%
001631 天弘中证食品饮料指数A 3.4587 2.59%
001632 天弘中证食品饮料指数C 3.4177 2.59%
160222 国泰国证食品饮料行业指数分级 1.3122 2.57%
400025 东方新兴成长混合 3.5590 2.52%
000248 汇添富中证主要消费ETF联接 3.3380 2.49%
001384 东方新思路混合A 1.7610 2.49%
004189 华商民营活力灵活配置混合 1.8794 2.49%
001385 东方新思路混合C 1.7231 2.48%
001382 易方达国企改革混合 2.5290 2.47%
001781 建信现代服务业股票 2.0580 2.44%
400007 东方策略成长 5.1249 2.44%
009179 嘉实中证主要消费ETF联接A 1.4989 2.42%
009180 嘉实中证主要消费ETF联接C 1.4969 2.42%
160605 鹏华中国50 2.9540 2.39%
001487 宝盈优势产业混合 1.9060 2.31%
000083 汇添富消费行业混合 8.0910 2.26%
005235 银华食品饮料量化股票发起式A 2.4409 2.26%
005236 银华食品饮料量化股票发起式C 2.4246 2.26%
000679 招商丰利灵活配置混合 2.1410 2.24%
001076 易方达改革红利混合 2.0720 2.22%
002416 招商丰利灵活配置混合C 2.1000 2.19%
004995 广发品牌消费股票发起式 2.0931 2.19%
010245 广发品牌消费股票发起式C 2.0927 2.19%
001940 农银现代农业加 2.1138 2.18%
005450 华夏稳盛灵活配置混合 2.1266 2.18%
005106 银华农业产业股票发起式 2.2638 2.17%
003751 万家瑞隆灵活配置混合 1.7307 2.15%
005894 华夏优势精选股票 1.9653 2.15%
001193 中金消费升级 1.5420 2.12%
007107 太平MSCI香港价值增强A 0.8976 2.12%
007108 太平MSCI香港价值增强C 0.8934 2.11%
008975 富国中证消费50ETF联接A 1.7375 2.10%
008976 富国中证消费50ETF联接C 1.7321 2.10%
009116 东兴中证消费50A 1.5487 2.06%
009117 东兴中证消费50C 1.5476 2.06%
519125 浦银安盛消费升级混合 2.5620 2.03%
002291 诺安安鑫保本混合 2.1586 2.02%
007308 华宝消费升级混合 1.8406 2.02%
519176 浦银安盛消费升级混合C 2.5700 2.02%
481012 工银深证红利联接 1.6756 2.00%
006724 工银深证红利ETF联接C 1.6685 1.99%
180001 银华优势企业 1.8582 1.99%
006712 前海开源MSCI中国A股消费A 2.2508 1.98%
000904 银华回报灵活配置定期开放混合 1.8620 1.97%
001163 银华中国梦30股票 2.3290 1.97%
006713 前海开源MSCI中国A股消费C 2.2417 1.97%
006604 嘉实消费精选股票A 2.1534 1.96%
005449 华夏行业龙头混合 1.6299 1.95%
006235 东方城镇消费主题混合 1.8056 1.95%
006605 嘉实消费精选股票C 2.1315 1.95%
160722 嘉实惠泽定增混合 1.7850 1.95%
002851 南方品质混合 2.3650 1.94%
200008 长城品牌优选 2.4829 1.93%
004855 广发中证全指汽车指数C 1.3598 1.92%
004854 广发中证全指汽车指数A 1.3625 1.91%
004986 鹏华策略回报混合 2.1159 1.91%
110011 易方达优质精选混合(QDII) 8.8265 1.90%
501064 国泰价值优选灵活配置混合 2.3379 1.90%
161724 招商中证煤炭等权指数分级 1.1127 1.89%
161818 银华消费分级 1.9155 1.89%
008260 长城价值优选混合 1.6459 1.88%
005123 南方优享分红混合 1.3495 1.87%
005544 银华瑞和灵活配置混合 2.2926 1.87%
006587 南方优享分红混合C 1.3335 1.86%
007047 长城核心优势混合 2.1485 1.84%
008234 光大保德信消费主题股票 1.5817 1.84%
320005 诺安价值增长 1.7475 1.81%
180020 银华成长先锋 1.9200 1.80%
005472 富国价值驱动灵活配置混合A 2.0859 1.79%
160421 华安智增精选混合 1.9972 1.79%
005473 富国价值驱动灵活配置混合C 2.0400 1.78%
002669 华商万众创新混合 2.1880 1.77%
004357 南方智慧混合 2.5480 1.77%
009329 华宝中证消费龙头指数(LOF)C 1.6358 1.76%
501090 华宝中证消费龙头指数(LOF) 1.6381 1.76%
460005 华泰柏瑞价值增长 5.1853 1.75%
501038 银华明择多策略定期开放混合 2.3471 1.75%
010037 华泰柏瑞价值增长混合C 5.1726 1.74%
001832 易方达瑞恒灵活配置混合 2.4850 1.72%
006822 凯石湛混合A 1.0628 1.72%
660012 农银消费主题 5.0611 1.72%
008528 华泰柏瑞质量成长 1.4891 1.71%
070032 嘉实优化红利股票 2.5000 1.71%
660010 农银策略精选 2.1982 1.69%
006251 银华兴盛股票 1.9809 1.66%
000541 华商创新成长灵活配置 2.7690 1.65%
001030 天弘云端生活优选 1.4450 1.65%
070006 嘉实服务增值行业 8.6270 1.65%
001069 华泰柏瑞消费成长混合 2.6100 1.64%
000854 鹏华养老产业 3.9880 1.63%
001140 工银总回报灵活配置混合 2.0580 1.63%
206007 鹏华消费优选 4.8530 1.63%
519097 新华中小市值优选 3.1730 1.63%
630016 华商价值共享混合 3.6740 1.63%
006281 万家人工智能混合A 2.1773 1.62%
519959 长信多利混合 2.3126 1.62%
000127 农银行业领先 3.7490 1.61%
004703 南方兴盛混合 1.8330 1.61%
005888 华夏新兴消费混合A 3.0310 1.61%
002189 农银汇理国企改革混合 2.7900 1.60%
004112 创金合信国企活力混合 1.4640 1.60%
005889 华夏新兴消费混合C 2.9989 1.60%
006049 恒越研究精选混合A/B 2.0502 1.60%
006610 银华远见混合发起式 1.4458 1.60%
006652 富国金融地产行业混合 1.4865 1.60%
007192 恒越研究精选混合C 2.0438 1.60%
320006 诺安灵活配置 3.3650 1.60%
519987 长信恒利优势 1.9710 1.60%
001373 易方达新丝路灵活配置混合 1.7270 1.59%
002021 华夏回报二号混合 1.6580 1.59%
002001 华夏回报 1.9940 1.58%
960002 华夏回报混合H 1.9940 1.58%
001363 长城久惠保本 1.5705 1.57%
003238 新华外延增长主题灵活配置混合 2.4330 1.57%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.4079 1.57%
002585 建信安心保本七号混合 1.4912 1.56%
001928 华夏消费升级灵活配置混合C 3.0220 1.55%
530011 建信内生动力 2.9540 1.55%
001927 华夏消费升级灵活配置混合A 3.0960 1.54%
005730 国泰江源优势精选混合 1.8514 1.54%
008602 方正富邦新兴成长混合A 1.0913 1.54%
290004 泰信优质生活 1.2137 1.54%
006299 恒越核心精选混合 2.0644 1.53%
007193 恒越核心精选混合C 2.0691 1.53%
040005 华安宏利 7.2110 1.52%
270050 广发新经济股票 4.7834 1.52%
004788 富荣福泰混合A 1.8738 1.51%
004789 富荣福泰混合C 1.8678 1.51%
006809 泰康香港银行指数A 0.8129 1.51%
010134 广发新经济混合C 4.7795 1.51%
070018 嘉实回报 2.0230 1.51%
519714 交银等权 1.9450 1.51%
006810 泰康香港银行指数C 0.8074 1.50%
519979 长信内需成长 3.1220 1.50%
006397 长信内需成长混合E 2.9320 1.49%
007750 广发优势增长股票 1.6371 1.49%
519710 交银荣安保本混合 2.0390 1.49%
005004 交银品质升级混合 2.0989 1.48%
164205 天弘深证成份指数 2.4335 1.47%
006424 嘉合锦程混合A 2.0375 1.46%
006425 嘉合锦程混合C 2.0040 1.46%
008819 农银汇理策略趋势混合 1.4355 1.46%
004895 华商鑫安灵活混合 1.8870 1.45%
008166 工银消费股票A 1.5483 1.45%
008167 工银消费股票C 1.5383 1.45%
004868 交银股息优化混合 2.6828 1.44%
008928 泰达消费红利指数A 1.5469 1.44%
008929 泰达消费红利指数C 1.5441 1.44%
001857 易方达现代服务业混合 2.2760 1.43%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 1.9170 1.43%
000614 华安德国30（DAX）ETF联接 1.3540 1.42%
001044 嘉实新消费股票 2.4360 1.42%
002378 建信安心保本五号混合 2.3814 1.42%
004809 前海联合润丰混合A 1.4806 1.42%
005935 前海联合润丰混合C 1.4623 1.42%
010025 广发聚丰混合C 1.5378 1.42%
217005 招商先锋 1.1269 1.42%
270005 广发聚丰 1.5389 1.42%
530016 建信恒稳价值 3.9250 1.42%
001579 国泰大农业股票 2.5210 1.41%
007671 建信中证红利潜力指数A 1.4741 1.41%
007672 建信中证红利潜力指数C 1.4660 1.41%
006478 长盛多因子策略优选 1.7870 1.40%
006823 凯石湛混合C 1.0435 1.40%
009487 光大瑞和混合C 1.1265 1.40%
090016 大成消费主题股票 1.8160 1.40%
009486 光大瑞和混合A 1.1273 1.39%
001106 华商健康生活混合 1.4700 1.38%
006560 华夏四川国改ETF联接A 1.3331 1.38%
006561 华夏四川国改ETF联接C 1.3253 1.38%
050009 博时新兴成长混合 1.2500 1.38%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 1.9260 1.37%
110009 易方达价值精选 1.6487 1.37%
002773 光大铭鑫混合A 2.1220 1.36%
002774 光大铭鑫混合C 2.1467 1.36%
006371 长安鑫盈混合A 2.2946 1.36%
006372 长安鑫盈混合C 2.2836 1.36%
001623 兴业国企改革混合 2.5500 1.35%
005063 广发中证全指家用电器指数A 1.4351 1.35%
005064 广发中证全指家用电器指数C 1.4292 1.35%
005903 泰达宏利绩优混合 2.2020 1.35%
240011 华宝大盘精选 3.8834 1.35%