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| 日期 | 分红送配 |
| 2019-11-25 | 每份派现金0.1000元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 002594 | 比亚迪 | 10.31% | -1.66% |
| 002230 | 科大讯飞 | 9.32% | 2.11% |
| 002415 | 海康威视 | 8.30% | -0.52% |
| 000063 | 中兴通讯 | 7.68% | 0.99% |
| 688041 | 海光信息 | 7.02% | 0.62% |
| 688390 | 固德威 | 5.42% | -1.45% |
| 300229 | 拓尔思 | 5.15% | 1.16% |
| 688088 | 虹软科技 | 4.67% | 1.63% |
| 600941 | 中国移动 | 3.98% | -0.52% |
| 603019 | 中科曙光 | 3.77% | -0.38% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 诺德优选 | 0.8540 | 1.55% |
| 工银核心机遇混合A | 0.8112 | 1.48% |
| 工银核心机遇混合C | 0.8029 | 1.48% |
| 永赢惠添益混合A | 0.7491 | 1.37% |
| 永赢惠添益混合C | 0.7425 | 1.37% |
| 富国金融地产行业混合A | 1.1958 | 1.08% |
| 富国金融地产行业混合C | 1.1786 | 1.08% |
| 国寿安保高股息混合A | 0.7558 | 0.83% |
| 国寿安保高股息混合C | 0.7498 | 0.83% |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.5530 | 0.80% |