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各种基金交易渠道费用对比，最高相差300倍

2018年07月19日开放式基金净值查询一览表

按净值日期查询:
基金代码 基金名称 净值 增长率
168203 中融国证钢铁行业指数分级 0.7500 2.32%
502023 鹏华国证钢铁行业指数(LOF)A 0.8770 2.21%
002196 金鹰技术领先灵活配置混合C 0.8510 2.16%
210007 金鹰中证技术指数 0.8360 2.08%
206011 鹏华美国房地产 1.0900 1.68%
001215 博时沪港深优质企业基金 0.7860 1.55%
002555 博时沪港深优质企业基金C 0.8090 1.38%
160140 南方道琼斯美国精选A 1.0270 1.38%
160141 南方道琼斯美国精选C 1.0242 1.38%
000179 广发美国房地产指数 1.1340 1.34%
180018 银华和谐主题 2.1130 1.34%
160505 博时主题行业 1.4520 1.33%
320017 诺安全球不动产 1.5000 1.28%
004505 博时新兴消费主题混合 1.0700 1.23%
001719 工银国家战略股票 0.9220 1.21%
167301 方正富邦保险主题指数分级 1.0880 1.21%
000180 广发美国房地产指数现汇 0.1691 1.14%
160216 国泰商品 0.5360 1.13%
001709 华富物联世界灵活配置混合 0.9960 1.01%
040008 华安策略优选 1.4822 1.01%
090012 大成深证成长40联接 0.9030 1.01%
001186 富国文体健康股票 1.0120 1.00%
519634 银河君腾混合C 0.9690 0.97%
519650 银河犇利灵活配置混合C 1.0450 0.97%
000274 广发亚太中高收益债券 1.1600 0.96%
002851 南方品质混合 1.4790 0.96%
519633 银河君腾混合A 0.9647 0.96%
519690 交银稳健配置 1.3399 0.96%
360007 光大优势配置 0.8819 0.95%
005521 华安红利精选混合 0.8291 0.94%
002323 银华稳利灵活配置混合C 0.9790 0.93%
005273 华商可转债债券A 0.9112 0.93%
005284 华商可转债债券C 0.9142 0.93%
400018 东方央视财经50指数 1.3001 0.92%
000290 鹏华全球高收益债 1.0467 0.89%
005123 南方优享分红混合 0.9698 0.89%
501018 南方原油(QDII-FOF-LOF) 1.2098 0.88%
519649 银河犇利灵活配置混合A 1.0450 0.87%
162411 华宝标普石油指数 0.7070 0.86%
001951 金鹰改革红利混合 0.9650 0.84%
519694 交银蓝筹 0.9203 0.84%
001675 江信同福A 0.8975 0.81%
004044 金鹰转型动力混合 0.8848 0.81%
310308 申万盛利精选 0.8809 0.81%
310368 申万竞争优势 1.0995 0.81%
001676 江信同福C 0.8845 0.80%
001040 新华策略精选股票 1.0240 0.79%
004703 南方兴盛混合 1.0170 0.79%
160421 华安智增精选混合 0.8673 0.79%
160723 嘉实原油(QDII-LOF) 1.2757 0.77%
000275 广发亚太中高收益债券现汇 0.1730 0.76%
001827 富国研究优选沪港深灵活配置混合 1.1910 0.76%
004856 广发中证全指建筑材料指数A 0.8384 0.76%
005223 广发中证基建工程指数A 0.7680 0.76%
005224 广发中证基建工程指数C 0.7669 0.76%
165525 信诚中证基建工程指数分级 0.7910 0.76%
481015 工银主题策略 1.8610 0.76%
001740 光大保德信中国制造2025灵活配置混合 1.0680 0.75%
004857 广发中证全指建筑材料指数C 0.8413 0.75%
630107 华商稳健双利债券B 1.3520 0.75%
001208 诺安低碳经济股票A 1.0870 0.74%
001303 银华稳利灵活配置混合 0.9520 0.74%
160133 南方天元 2.2030 0.73%
000263 工银信息产业 1.4010 0.72%
202007 南方隆元产业主题 0.8380 0.72%
630007 华商稳健双利债券A 1.3920 0.72%
001876 鹏华全球高收益债现汇(QDII) 0.1561 0.71%
501051 圆信永丰汇利混合(LOF) 0.9071 0.71%
001702 东方创新科技混合 0.8150 0.69%
003321 易方达原油C类人民币 1.2195 0.69%
003629 上投摩根全球多元配置人民币 1.1750 0.69%
519087 新华优选分红 0.7555 0.69%
161129 易方达原油A类人民币 1.2278 0.68%
003175 华泰柏瑞多策略混合 1.0592 0.67%
630109 华商稳定增利债券C 1.2060 0.67%
000513 富国高端制造行业股票 1.5250 0.66%
002017 招商瑞丰灵活配置混合发起式C 1.3680 0.66%
003954 华泰柏瑞价值精选30混合 0.9363 0.66%
519035 富国天博创新主题 1.4577 0.66%
000314 招商瑞丰混合发起式 1.3880 0.65%
001298 金鹰民族新兴混合 0.9260 0.65%
004429 南方文旅混合 1.1069 0.65%
004994 中欧可转债债券C 0.9581 0.65%
630009 华商稳定增利债券A 1.2450 0.65%
004993 中欧可转债债券A 0.9608 0.64%
002593 富国美丽中国混合 1.2720 0.63%
004419 汇添富美元债债券人民币A 0.9759 0.63%
004420 汇添富美元债债券人民币C 0.9749 0.63%
003940 银华盛世精选灵活配置混合发起式 1.1993 0.62%
180031 银华中小盘股票 2.4470 0.62%
000950 易方达沪深300非银行ETF联接 0.7441 0.61%
001446 招商丰泽混合C 1.1640 0.61%
002801 泓德泓信混合 0.9950 0.61%
004475 华泰柏瑞富利混合A 0.7860 0.61%
000793 工银高端制造股票 0.8390 0.60%
001427 招商丰泽混合A 1.1700 0.60%
040005 华安宏利 3.4838 0.60%
000591 中银健康生活股票 1.3680 0.59%
001409 工银互联网加股票 0.3410 0.59%
002558 博时鑫瑞混合A 1.0400 0.58%
003970 华泰柏瑞兴利混合A 0.9386 0.58%
000251 工银金融地产股票 2.1000 0.57%
000988 嘉实全球互联网股票人民币 1.5890 0.57%
001481 华宝兴业标普油气上游股票美元(QDII) 0.1054 0.57%
002292 诺安益鑫保本 0.9909 0.57%
003971 华泰柏瑞兴利混合C 0.9459 0.57%
160607 鹏华价值优势 0.7120 0.57%
481010 工银中小盘成长 1.2640 0.56%
000825 圆信永丰双红利C 1.0980 0.55%
050030 博时亚洲票息收益债券 1.2508 0.55%
000522 华润元大信息传媒科技股票 1.3080 0.54%
000824 圆信永丰双红利A 1.1120 0.54%
004014 华泰柏瑞锦利混合A 0.9845 0.54%
161127 易标普生物科技人民币 1.4637 0.54%
485014 工银添颐债券B 1.8650 0.54%
001865 前海开源事件驱动混合C 1.1280 0.53%
003305 前海开源沪港深核心资源混合C 0.9530 0.53%
004012 华泰柏瑞裕利混合A 0.9957 0.53%
004013 华泰柏瑞裕利混合C 0.9506 0.53%
004015 华泰柏瑞锦利混合C 0.9404 0.53%
000093 信诚新双盈分级债券B 0.9680 0.52%
000835 华润元大富时中国A50指数 1.5590 0.52%
004148 圆信永丰多策略 1.0674 0.52%
001583 安信新常态股票 1.1880 0.51%
485114 工银添颐债券A 1.9560 0.51%
002250 红土创新改革红利混合 0.8010 0.50%
003485 金鹰鑫益混合C 1.0708 0.50%
003658 长盛量化多策略灵活配置混合 1.0150 0.50%
004488 嘉实富时中国A50ETF联接 0.9593 0.50%
004998 长信全球债券人民币 0.9956 0.50%
005229 嘉实富时中国A50ETF联接C 0.8644 0.50%
320007 诺安成长混合 0.8120 0.50%
420003 天弘永定价值成长 1.8253 0.50%
483003 工银精选平衡 0.4607 0.50%
000423 前海开源事件驱动混合A 1.2350 0.49%
000934 富兰克林国海大中华精选混合 1.4240 0.49%
002559 博时鑫瑞混合C 1.0350 0.49%
003322 易方达原油A类美元汇 0.1831 0.49%
003484 金鹰鑫益混合A 1.0674 0.49%
080005 长盛量化红利 1.2200 0.49%
004569 招商制造业混合C 1.0450 0.48%
457001 国富亚洲机会股票 1.0370 0.48%
690005 民生内需增长 1.6700 0.48%
000081 天治可转债C 1.0680 0.47%
004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 1.0499 0.47%
000080 天治可转债A 1.0870 0.46%
001725 汇添富高端制造股票 1.2980 0.46%
003413 华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.1211 0.46%
070012 嘉实海外中国 0.8800 0.46%
162105 金鹰持久增利 （LOF） 1.0434 0.46%
519001 银华核心价值优选 1.9205 0.46%
000360 信诚年年有余A 1.1180 0.45%
000984 民生加银新收益债券A 0.8910 0.45%
000987 民生加银新收益债券C 0.8870 0.45%
000208 建信双债增强债券C 1.1470 0.44%
001112 东方红中国优势混合 1.6130 0.44%
001258 兴业收益增强债券C 1.1370 0.44%
002003 工银新机遇灵活配置混合A 0.9130 0.44%
002004 工银新机遇灵活配置混合C 0.9050 0.44%
003323 易方达原油C类美元汇 0.1818 0.44%
000207 建信双债增强债券A 1.1690 0.43%
001149 汇丰晋信恒生龙头指数C 1.4252 0.43%
004024 华泰保兴尊诚一年定开债 1.0776 0.43%
163409 兴全绿色投资 1.3860 0.43%
540012 汇丰晋信A股龙头指数 1.4381 0.43%
000408 民生加银城镇化混合 1.4380 0.42%
000989 嘉实全球互联网股票(QDII)美元现汇 1.4500 0.42%
002102 创金合信鑫优选混合C 0.9660 0.42%
003304 前海开源沪港深核心资源混合A 0.9550 0.42%
164814 工银双债增强债券 0.9670 0.42%
270027 广发全球农业指数 1.1870 0.42%
690206 民生信用双利债券C 1.4450 0.42%
000763 工银新财富灵活配置混合 1.4670 0.41%
001200 创金合信聚利债券C 0.9900 0.41%
001598 招商丰融混合C 1.2340 0.41%
001823 光大保德信鼎鑫混合C 0.9810 0.41%
090009 大成行业轮动 1.4560 0.41%
100026 富国天合稳健优选 1.3125 0.41%
590005 中邮核心主题 1.4550 0.41%
690006 民生信用双利债券A 1.4830 0.41%
000554 中国梦基金 1.4980 0.40%
001199 创金合信聚利债券A 1.0050 0.40%
001254 泰达宏利新起点混合 1.0020 0.40%
001464 光大保德信鼎鑫混合 0.9990 0.40%
001597 招商丰融混合A 1.2630 0.40%
002313 泰达宏利新起点混合B 1.0020 0.40%
003396 东方红优享红利混合 1.3699 0.40%
004421 汇添富美元债债券美元现汇A 1.0001 0.40%
110028 易方达安心债券B 1.5180 0.40%
160105 南方积极配置 1.0016 0.40%
288001 华夏经典配置 1.0030 0.40%
690002 民生增强债券A 1.7680 0.40%
968012 中银香港全天候中国高息债券A1 10.1300 0.40%
002746 汇添富多策略定开混合 1.2850 0.39%
004422 汇添富美元债债券美元现汇C 0.9949 0.39%
110027 易方达安心债券A 1.5310 0.39%
150968 银河研究精选混合 1.0081 0.39%
163816 中银转债增强债券A 1.8080 0.39%
360005 光大红利 1.8762 0.39%
481017 工银量化策略股票 2.0540 0.39%