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| 日期 | 分红送配 |
| 2021-07-02 | 每份派现金0.0600元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601288 | 农业银行 | 0.67% | 1.34% |
| 600938 | 中国海油 | 0.65% | 0.59% |
| 603733 | 仙鹤股份 | 0.54% | 1.29% |
| 600015 | 华夏银行 | 0.49% | 1.03% |
| 601989 | 中国重工 | 0.44% | 0.21% |
| 600900 | 长江电力 | 0.43% | -0.35% |
| 601939 | 建设银行 | 0.43% | 0.00% |
| 000932 | 华菱钢铁 | 0.40% | 1.77% |
| 600016 | 民生银行 | 0.40% | 0.25% |
| 000933 | 神火股份 | 0.38% | 3.19% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰周期优选混合A | 0.8135 | 3.07% |
| 金鹰科技创新股票A | 1.1009 | 2.50% |
| 金鹰科技创新股票C | 1.0952 | 2.49% |
| 金鹰核心资源混合C | 1.5047 | 2.42% |
| 金鹰核心资源混合A | 1.5107 | 2.42% |
| 金鹰先进制造 | 0.5861 | 2.29% |
| 金鹰时代先锋混合A | 0.4627 | 2.14% |
| 金鹰时代先锋混合C | 0.4545 | 2.13% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合C | 0.7547 | 1.81% |
| 金鹰睿选成长六个月持有混合A | 0.7588 | 1.80% |