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东海合益3个月定开债券发起式D基金盘中实时估值(024019)

东海合益3个月定开债券发起式D基金024019重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
600900 长江电力 2.90% 1.35% 0.0392%
600350 山东高速 0.75% 4.48% 0.0336%
000429 粤高速Ａ 0.58% 3.78% 0.0219%
600941 中国移动 0.52% 0.65% 0.0034%
600036 招商银行 0.48% 1.47% 0.0071%
601728 中国电信 0.47% 1.04% 0.0049%
601816 京沪高铁 0.47% 1.02% 0.0048%
002032 苏 泊 尔 0.43% 2.37% 0.0102%
600377 宁沪高速 0.42% 1.35% 0.0057%
002142 宁波银行 0.36% 1.83% 0.0066%
重仓股合计:7.38%, 重仓股贡献增长率: 0.1374%, 总持股仓位:%,修正增长率:
东海合益3个月定开债券发起式D基金024019实时估值图
东海合益3个月定开债券发起式D基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.03% 1.28%
2026-09-14 0.00% 1.28%
2026-09-11 -0.08% 1.28%
2026-09-10 -0.04% 1.28%
2026-09-09 0.00% 1.28%
2026-09-08 -0.03% 1.28%
2026-09-07 0.01% 1.28%
2026-09-04 0.02% 1.28%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
东海基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
东海科技动力A 1.6644 2.7076%
东海科技动力C 1.6112 2.7076%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
东海数字经济混合发起式A 1.1842 1.1224%
东海数字经济混合发起式C 1.1712 1.1224%
东海启恒混合发起式A 1.0382 0.6978%
东海启恒混合发起式C 1.0362 0.6978%
东海增益债券发起式A 1.0607 0.6277%
东海增益债券发起式C 1.0568 0.6277%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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