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国寿安保尊兴增强回报债券A基金盘中实时估值(024095)

国寿安保尊兴增强回报债券A基金024095重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
601108 财通证券 1.56% 0.93% 0.0145%
601211 国泰海通 1.29% 0.53% 0.0068%
300054 鼎龙股份 1.10% 3.21% 0.0353%
600141 兴发集团 0.75% -2.09% -0.0157%
300502 新易盛 0.59% 1.64% 0.0097%
688120 华海清科 0.51% 1.51% 0.0077%
300750 宁德时代 0.50% -1.24% -0.0062%
06869 长飞光纤光缆 0.45% 12.89% 0.0580%
601328 交通银行 0.39% 2.25% 0.0088%
重仓股合计:7.14%, 重仓股贡献增长率: 0.1189%, 总持股仓位:%,修正增长率:
国寿安保尊兴增强回报债券A基金024095实时估值图
国寿安保尊兴增强回报债券A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 0.00% 1.19%
2026-09-14 -0.06% 1.19%
2026-09-11 -0.08% 1.19%
2026-09-10 0.02% 1.19%
2026-09-09 -0.01% 1.19%
2026-09-08 -0.05% 1.19%
2026-09-07 -0.03% 1.19%
2026-09-04 0.01% 1.19%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国寿安保基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国寿安保策略精选混合(LOF)A 2.5784 4.9514%
国寿安保核心产业混合 1.2846 1.9544%
国寿安保产业升级股票发起式C 1.7792 1.9255%
国寿安保产业升级股票发起式A 1.7960 1.9255%
国寿安保科技创新混合(LOF) 1.7148 1.8732%
国寿安保华兴灵活配置混合 1.9922 1.7631%
国寿安保成长优选股票A 1.8503 1.7199%
国寿安保智慧生活股票 2.2477 1.5212%
国寿安保稳惠混合 1.2798 1.1849%
国寿安保目标策略混合发起A 1.8890 1.1412%
债券型-混合二级基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
金鹰元丰债券D 1.8574 2.4209%
富国双利增强债券E 1.1341 2.0923%
博时稳健恒利债券A 1.0696 1.7594%
博时稳健恒利债券C 1.0645 1.7594%
鹏华前海万科REITS 103.8802 1.5480%
长盛积极配置债券C 1.3588 1.4076%
国泰海通稳健泰裕债券发起A 1.0218 1.1709%
国泰海通稳健泰裕债券发起C 1.0203 1.1709%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券A 1.0351 1.1528%
浙商汇金锦利增强30天持有期债券C 1.0338 1.1528%
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