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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-17 15:14:55
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
377150 摩根健康品质生活混合A 3.3069 1.3667%
015784 中信建投中证1000指数增强A 1.3286 1.3665%
015785 中信建投中证1000指数增强C 1.3104 1.3665%
015884 中欧港股数字经济混合发起(QDII)A 1.5910 1.3665%
015885 中欧港股数字经济混合发起(QDII)C 1.5469 1.3665%
023319 华宝中证A500指数增强A 1.1620 1.3662%
023320 华宝中证A500指数增强C 1.1601 1.3662%
163118 申万菱信中证申万医药生物指数(LOF)A 0.6668 1.3661%
515990 添富中证国企一带一路ETF 1.4367 1.3658%
017190 鑫元中证1000指数增强发起式A 1.2981 1.3653%
017191 鑫元中证1000指数增强发起式C 1.2822 1.3653%
010717 前海开源优质企业6个月持有混合A 0.5946 1.3646%
010718 前海开源优质企业6个月持有混合C 0.5716 1.3646%
012244 广发金融地产精选股票A 0.8610 1.3646%
012245 广发金融地产精选股票C 0.8455 1.3646%
001402 中信保诚新选混合A 1.7898 1.3642%
002030 中信保诚新选混合B 1.7575 1.3642%
019997 长信优势行业混合A 1.3064 1.3641%
019998 长信优势行业混合C 1.3405 1.3641%
002919 东吴智慧医疗量化混合A 0.8183 1.3639%
005296 南华丰淳混合A 1.6948 1.3639%
005297 南华丰淳混合C 1.6094 1.3639%
011948 东吴智慧医疗量化混合C 0.8032 1.3639%
019689 南方中国梦灵活配置混合C 2.5640 1.3639%
003190 创金合信消费主题股票A 1.9205 1.3633%
003191 创金合信消费主题股票C 1.8232 1.3633%
010573 华润元大富时中国A50指数C 3.1405 1.3632%
015254 申万菱信消费增长混合C 1.3208 1.3632%
012756 易方达中证龙头企业指数A 1.1552 1.3629%
012757 易方达中证龙头企业指数C 1.1377 1.3629%
017846 国金中证1000指数增强A 1.2609 1.3629%
017847 国金中证1000指数增强C 1.2472 1.3629%
011203 永赢惠添益混合A 0.7290 1.3626%
011204 永赢惠添益混合C 0.7152 1.3626%
023966 大成元辰招利债券D 1.0824 1.3621%
021899 融通品质优选混合A 0.9375 1.3618%
021900 融通品质优选混合C 0.9336 1.3618%
570006 诺德中小盘混合 0.9011 1.3615%
001222 鹏华外延成长混合 1.7434 1.3614%
015589 国泰金马稳健混合C 1.1956 1.3614%
020005 国泰金马稳健混合A 1.2209 1.3614%
023473 太平中证A500指数增强A 1.2413 1.3612%
023474 太平中证A500指数增强C 1.2377 1.3612%
011314 农银创新成长混合 0.7379 1.3610%
012483 前海开源优质龙头6个月持有混合A 0.8148 1.3610%
012484 前海开源优质龙头6个月持有混合C 0.8113 1.3610%
019183 大成精选增值混合C 1.8528 1.3608%
090004 大成精选增值混合A 1.8690 1.3608%
690011 民生加银积极成长混合发起式 2.9229 1.3602%
012426 南方价值臻选混合A 1.1468 1.3594%
012427 南方价值臻选混合C 1.1166 1.3594%
000398 华富灵活配置混合A 0.8282 1.3590%
019198 华富灵活配置混合C 0.8209 1.3590%
450003 国富潜力组合混合A 1.0937 1.3590%
960021 国富潜力组合混合H 1.3694 1.3590%
009800 长盛制造精选混合A 1.2705 1.3588%
009801 长盛制造精选混合C 1.2307 1.3588%
011315 永赢港股通优质成长一年混合 0.9198 1.3588%
009704 南方景气驱动混合A 0.7935 1.3579%
009705 南方景气驱动混合C 0.7684 1.3579%
020086 鹏华智投数字经济混合A 1.8027 1.3579%
020087 鹏华智投数字经济混合C 1.7855 1.3579%
562530 华夏中证智选1000价值稳健策略ETF 1.3012 1.3578%
016942 工银中证1000指数增强A 1.3504 1.3577%
016943 工银中证1000指数增强C 1.3358 1.3577%
159938 广发中证全指医药卫生ETF 0.6577 1.3577%
018372 中泰星锐景气成长混合A 1.0566 1.3575%
018373 中泰星锐景气成长混合C 1.0438 1.3575%
000433 安信鑫发优选混合A 2.4816 1.3573%
018157 西部利得中证1000指数增强A 1.2984 1.3572%
018158 西部利得中证1000指数增强C 1.2847 1.3572%
420005 天弘周期策略混合A 2.3666 1.3572%
015162 景顺长城鑫景一年持有混合A 1.2009 1.3566%
015163 景顺长城鑫景一年持有混合C 1.1783 1.3566%
159954 南方恒生中国企业ETF 1.0231 1.3562%
003646 创金合信中证1000指数增强A 2.0024 1.3560%
022189 鹏华金城混合A 1.1957 1.3556%
022190 鹏华金城混合C 1.1938 1.3556%
008290 华安现代生活混合 1.1226 1.3555%
013132 创金合信文娱媒体股票发起A 1.5331 1.3555%
013133 创金合信文娱媒体股票发起C 1.4983 1.3555%
007056 银华积极精选混合 1.5341 1.3550%
012640 鹏华稳健鸿利一年持有期混合A 1.3636 1.3550%
012641 鹏华稳健鸿利一年持有期混合C 1.3158 1.3550%
017733 中金中证1000指数增强发起A 1.2557 1.3547%
017734 中金中证1000指数增强发起C 1.2418 1.3547%
016781 湘财研究精选一年持有期混合A 1.0336 1.3542%
016782 湘财研究精选一年持有期混合C 1.0181 1.3542%
024804 华夏量化选股股票A 1.2207 1.3538%
024805 华夏量化选股股票C 1.1686 1.3538%
023244 东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0046 1.3536%
023245 东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0011 1.3536%
001887 中欧价值智选混合E 6.0225 1.3535%
004235 中欧价值智选混合C 5.0348 1.3535%
166019 中欧价值智选混合A 5.4575 1.3535%
516300 华泰柏瑞中证1000ETF 3.0102 1.3532%
513920 华安恒生港股通中国央企红利ETF 1.6211 1.3531%
003647 创金合信中证1000指数增强C 1.9634 1.3529%
009791 中欧创业板两年定开混合C 0.9268 1.3527%
024274 东兴中证A500指数增强A 1.1219 1.3527%
024275 东兴中证A500指数增强C 1.1197 1.3527%
166027 中欧创业板两年定开混合A 0.9574 1.3527%
021345 永赢汇享债券A 1.0853 1.3524%
021346 永赢汇享债券C 1.0799 1.3524%
588920 鹏华上证科创板芯片ETF 1.4356 1.3524%
563220 富国中证A500ETF 1.2043 1.3523%
513580 华安恒生科技(QDII-ETF) 0.7248 1.3519%
015570 创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8858 1.3515%
015571 创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8684 1.3515%
007137 鹏扬元合量化大盘A 1.4344 1.3513%
007138 鹏扬元合量化大盘C 1.3436 1.3513%
021301 银河中证机器人指数发起式A 1.4404 1.3513%
021302 银河中证机器人指数发起式C 1.4359 1.3513%
011643 嘉实时代先锋三年持有混合A 0.8778 1.3511%
011644 嘉实时代先锋三年持有混合C 0.8623 1.3511%
015900 东方阿尔法兴科一年持有混合A 1.0058 1.3511%
015901 东方阿尔法兴科一年持有混合C 0.9865 1.3511%
016401 摩根大盘蓝筹股票C 2.3210 1.3510%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 2.3840 1.3510%
021333 信澳国企智选混合A 1.3225 1.3508%
021334 信澳国企智选混合C 1.3103 1.3508%
005255 浦银安盛港股通量化混合A 0.9334 1.3504%
510900 易方达恒生国企ETF 1.1482 1.3501%
019570 诺安行业轮动混合C 2.5051 1.3498%
320015 诺安行业轮动混合A 2.5332 1.3498%
019551 东海消费臻选混合发起式A 1.0498 1.3497%
019552 东海消费臻选混合发起式C 1.0408 1.3497%
014125 华夏中证1000指数增强A 1.2062 1.3493%
014126 华夏中证1000指数增强C 1.1870 1.3493%
009119 广发品质回报混合A 0.8174 1.3491%
009120 广发品质回报混合C 0.7989 1.3491%
011037 富国长期成长混合A 0.8103 1.3488%
015691 富国长期成长混合C 0.7877 1.3488%
159791 华夏沪深300ESG基准ETF 1.0786 1.3488%
014057 富国金安均衡精选混合A 0.8765 1.3487%
014058 富国金安均衡精选混合C 0.8556 1.3487%
519020 国泰金泰灵活配置混合A 2.6785 1.3478%
519022 国泰金泰灵活配置混合C 2.6913 1.3478%
017919 中欧中证1000指数增强A 1.2617 1.3468%
017920 中欧中证1000指数增强C 1.2407 1.3468%
017067 申万菱信中证1000指数增强A 1.2475 1.3467%
017068 申万菱信中证1000指数增强C 1.2333 1.3467%
019587 兴业弘远回报混合发起式A 1.2153 1.3459%
019588 兴业弘远回报混合发起式C 1.2074 1.3459%
015343 长安优势行业混合A 0.7994 1.3457%
015344 长安优势行业混合C 0.7783 1.3457%
000136 民生加银策略精选混合A 4.1110 1.3453%
560630 万家中证机器人ETF 1.0320 1.3452%
022369 鹏华安益增强混合A 1.0460 1.3449%
022370 鹏华安益增强混合C 1.0454 1.3449%
011466 兴业医疗保健混合A 0.7775 1.3445%
011467 兴业医疗保健混合C 0.7592 1.3445%
022003 博道大盘成长股票A 1.4638 1.3443%
022004 博道大盘成长股票C 1.4560 1.3443%
517300 国寿安保中证沪港深300ETF 0.9350 1.3439%
021631 兴银聚优智选混合发起A 1.5346 1.3436%
021632 兴银聚优智选混合发起C 1.5299 1.3436%
021895 国投瑞银中证机器人指数发起式A 1.1766 1.3432%
021896 国投瑞银中证机器人指数发起式C 1.1747 1.3432%
023475 农银中证A500指数增强A 1.2105 1.3428%
023476 农银中证A500指数增强C 1.2070 1.3428%
021663 汇百川远航混合A 1.4223 1.3427%
021664 汇百川远航混合C 1.4126 1.3427%
023957 景顺长城中证A500指数增强A 1.1549 1.3427%
023958 景顺长城中证A500指数增强C 1.1540 1.3427%
019374 广发睿杰精选混合发起式A1 1.3040 1.3425%
019375 广发睿杰精选混合发起式A2 1.3150 1.3425%
019376 广发睿杰精选混合发起式A3 1.3205 1.3425%
009234 鹏华优质企业混合A 1.0327 1.3409%
019205 鹏华优质企业混合C 1.1112 1.3409%
516820 平安医药及医疗器械创新ETF 0.3635 1.3407%
007063 长盛研发回报混合A 1.4988 1.3399%
008260 长城价值优选混合A 0.9558 1.3397%
018447 长城价值优选混合C 0.9391 1.3397%
017715 华宝量化选股混合发起式A 1.3793 1.3396%
017716 华宝量化选股混合发起式C 1.3637 1.3396%
006181 格林伯锐灵活配置A 0.7697 1.3388%
006182 格林伯锐灵活配置C 0.7604 1.3388%
006614 嘉实港股通新经济指数C 1.1177 1.3383%
501311 嘉实港股通新经济指数A 1.1423 1.3383%
009010 华夏兴阳一年持有混合 0.8077 1.3379%
513010 易方达恒生科技(QDII-ETF) 0.7494 1.3377%
017505 明亚中证1000指数增强A 1.2009 1.3376%
017506 明亚中证1000指数增强C 1.1894 1.3376%
001097 华泰柏瑞积极优选股票A 1.4076 1.3374%
016283 华泰柏瑞积极优选股票C 1.3802 1.3374%
159528 富国中证国有企业改革ETF 1.1767 1.3371%
001880 长城中国智造灵活配置混合A 1.5257 1.3370%
010000 长城中国智造灵活配置混合C 1.4868 1.3370%
160125 南方香港优选股票 1.7496 1.3370%
011637 广发沪港深价值成长混合A 1.0115 1.3368%
011638 广发沪港深价值成长混合C 0.9932 1.3368%
021746 南方悦享稳健添利债券A 1.0466 1.3364%
021747 南方悦享稳健添利债券C 1.0429 1.3364%
510180 华安上证180ETF 4.0164 1.3362%
530012 建信积极配置混合 3.6370 1.3361%
005228 汇添富港股通专注成长 0.7866 1.3359%
510081 长盛动态精选混合 1.6852 1.3359%
010204 中银港股通优势成长股票 0.7308 1.3353%
004194 招商中证1000指数增强A 2.0039 1.3352%
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