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国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C基金盘中实时估值(023904)

国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C基金023904重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
688256 寒武纪-U 5.74% -1.48% -0.0850%
688041 海光信息 5.71% 0.68% 0.0388%
688981 中芯国际 2.55% 0.74% 0.0189%
688111 金山办公 2.00% -1.09% -0.0218%
688008 澜起科技 1.33% 0.69% 0.0092%
688506 百利天恒 1.20% 1.87% 0.0224%
688223 晶科能源 1.15% 1.49% 0.0171%
688578 艾力斯 1.11% 3.09% 0.0343%
688012 中微公司 1.03% 0.00% 0.0000%
688213 思特威-W 1.02% 1.94% 0.0198%
重仓股合计:22.84%, 重仓股贡献增长率: 0.0537%, 总持股仓位:%,修正增长率:
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C基金023904实时估值图
国投瑞银上证科创板综合价格指数增强C基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-19 0.47% 0.22%
2025-12-18 -0.71% -0.97%
2025-12-17 2.25% 2.03%
2025-12-16 -1.72% -1.57%
2025-12-15 -1.80% -1.14%
2025-12-12 1.13% 0.20%
2025-12-11 -1.31% -1.42%
2025-12-10 -0.13% -0.22%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国投瑞银基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国投瑞银开放视角精选混合A 0.8909 1.6345%
国投瑞银开放视角精选混合C 0.8739 1.6345%
国投瑞银美丽中国混合A 1.4201 1.5610%
国投瑞银瑞盈混合(LOF)A 2.4975 1.5034%
国投瑞银境煊灵活配置混合A 3.5784 1.4634%
国投瑞银境煊灵活配置混合C 3.3451 1.4634%
国投瑞银医疗保健混合A 1.0211 1.2841%
国投瑞银创新医疗混合A 1.0575 1.2831%
国投瑞银景气驱动混合C 1.5498 1.1441%
国投瑞银景气驱动混合A 1.5749 1.0996%
指数型-股票基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
华夏中证旅游主题ETF 0.8042 2.9247%
富国中证旅游主题ETF 0.7957 2.9192%
万家中证工业有色金属主题ETF 1.4775 2.3202%
南方中证房地产ETF 1.4733 2.3029%
鹏华国证粮食产业ETF 1.0284 2.2611%
华夏中证全指房地产ETF 0.7022 2.2474%
天弘中证工业有色金属主题指数发起A 1.6598 2.2313%
天弘中证工业有色金属主题指数发起C 1.6494 2.2313%
工银瑞信中证稀有金属主题ETF 1.2361 2.1480%
汽车港股 1.2320 2.1475%
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