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基金估值实时查询

估值数据时间:2025-12-16 14:40:00
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基金代码 基金名称 预估净值 预估增长率
014136 中欧金安量化混合C 1.2337 -0.8158%
005051 摩根标普港股通低波红利指数A 1.2777 -0.8160%
005052 摩根标普港股通低波红利指数C 1.2297 -0.8160%
014349 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)C 1.6772 -0.8160%
161834 银华鑫锐灵活配置混合(LOF)A 1.7179 -0.8160%
000520 上银新兴价值成长混合A 1.1852 -0.8162%
001392 国富金融地产混合A 1.3525 -0.8162%
001393 国富金融地产混合C 1.3808 -0.8162%
512890 华泰柏瑞中证红利低波ETF 1.1647 -0.8164%
023446 长城上证科创板100指数增强A 1.2522 -0.8166%
023447 长城上证科创板100指数增强C 1.2489 -0.8166%
005576 华泰柏瑞新金融地产混合A 1.8267 -0.8167%
016374 华泰柏瑞新金融地产混合C 1.8025 -0.8167%
007903 长城量化小盘股票A 1.3793 -0.8172%
019272 长城量化小盘股票C 1.3634 -0.8172%
562860 嘉实中证疫苗与生物技术ETF 0.6833 -0.8176%
012748 华泰柏瑞远见智选混合A 0.3853 -0.8177%
012749 华泰柏瑞远见智选混合C 0.3786 -0.8177%
008537 兴银研究精选股票A 1.1008 -0.8178%
008538 兴银研究精选股票C 1.0693 -0.8178%
010381 浙商智选价值混合A 1.1500 -0.8178%
010382 浙商智选价值混合C 1.1259 -0.8178%
001036 嘉实企业变革股票 1.7803 -0.8181%
563020 易方达中证红利低波动ETF 1.1811 -0.8181%
515080 招商中证红利ETF 1.5412 -0.8184%
560150 泰康中证红利低波动ETF 1.1318 -0.8188%
515180 易方达中证红利ETF 1.3458 -0.8190%
159547 华夏中证红利低波动ETF 1.1920 -0.8191%
011510 国寿安保稳鑫一年持有混合A 1.0199 -0.8195%
011511 国寿安保稳鑫一年持有混合C 1.0004 -0.8195%
011367 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)A 1.0952 -0.8197%
011368 创金合信群力一年定期开放混合(MOM)C 1.0442 -0.8197%
019367 长城均衡成长混合A 1.5338 -0.8200%
019368 长城均衡成长混合C 1.5158 -0.8200%
022459 易方达中证A500ETF联接A 1.1891 -0.8201%
022460 易方达中证A500ETF联接C 1.1865 -0.8201%
022930 易方达中证A500ETF联接Y 1.1891 -0.8201%
002307 银华多元视野灵活配置混合 2.1929 -0.8202%
023619 华夏中证A500指数增强A 1.2537 -0.8203%
023620 华夏中证A500指数增强C 1.2513 -0.8203%
159549 天弘中证红利低波动100ETF 1.1974 -0.8207%
011868 中信建投远见回报混合A 0.9326 -0.8213%
011869 中信建投远见回报混合C 0.9164 -0.8213%
160518 博时睿远 2.4041 -0.8213%
000965 汇丰晋信新动力混合A 2.0946 -0.8215%
020503 汇丰晋信新动力混合C 2.0717 -0.8215%
610004 信澳中小盘混合A 1.5878 -0.8218%
016018 银河康乐股票C 2.3515 -0.8219%
519673 银河康乐股票A 2.4080 -0.8219%
213003 宝盈策略增长混合 1.6771 -0.8221%
163821 中银沪深300等权重指数 2.0322 -0.8222%
016401 摩根大盘蓝筹股票C 2.2897 -0.8223%
159302 银华中证港股高股息ETF 1.2966 -0.8223%
376510 摩根大盘蓝筹股票A 2.3517 -0.8223%
013107 华夏先进制造龙头混合A 1.5306 -0.8224%
013108 华夏先进制造龙头混合C 1.4931 -0.8224%
021859 浙商汇金红利精选混合型发起式A 1.1131 -0.8230%
021860 浙商汇金红利精选混合型发起式C 1.1061 -0.8230%
007047 长城核心优势混合A 1.5046 -0.8231%
018152 长城核心优势混合C 1.4803 -0.8231%
017881 工银精选回报混合A 1.4488 -0.8233%
017882 工银精选回报混合C 1.4303 -0.8233%
022382 建信中证A股指数增强发起A 1.2223 -0.8235%
022383 建信中证A股指数增强发起C 1.2187 -0.8235%
002021 华夏回报二号混合 1.0959 -0.8243%
022917 万家沪深300指数增强Y 1.4720 -0.8244%
016060 大成健康产业混合C 1.2099 -0.8249%
090020 大成健康产业混合A 1.2347 -0.8249%
007084 天治转型升级混合 0.7830 -0.8251%
001990 中欧数据挖掘多因子混合A 2.2459 -0.8252%
004234 中欧数据挖掘多因子混合C 2.0912 -0.8252%
012001 中泰星宇价值成长混合A 0.8522 -0.8255%
012002 中泰星宇价值成长混合C 0.8331 -0.8255%
162214 宏利领先中小盘混合 1.2417 -0.8256%
001135 益民品质升级混合A 0.9463 -0.8257%
020970 益民品质升级混合C 0.9429 -0.8257%
008347 中信建投甄选混合A 2.6006 -0.8259%
008348 中信建投甄选混合C 2.5392 -0.8259%
022461 华商中证A500指数增强A 1.1956 -0.8261%
022462 华商中证A500指数增强C 1.1903 -0.8261%
014148 景顺长城安鼎一年持有期混合A 1.3049 -0.8265%
014149 景顺长城安鼎一年持有期混合C 1.2840 -0.8265%
001705 泓德战略转型股票 1.5026 -0.8266%
002244 景顺长城低碳科技主题混合 2.1491 -0.8272%
011013 长城消费30股票A 0.5656 -0.8273%
011014 长城消费30股票C 0.5501 -0.8273%
021219 平安价值精选混合A 0.9810 -0.8273%
021227 平安价值精选混合C 0.9778 -0.8273%
018390 国富中国收益混合C 1.3058 -0.8275%
001548 天弘上证50ETF联接A 1.4743 -0.8279%
001549 天弘上证50ETF联接C 1.4405 -0.8279%
015034 泰信优势领航混合A 0.9886 -0.8279%
023188 景顺长城量化新动力股票C 1.9686 -0.8285%
180013 银华领先策略混合 1.1649 -0.8287%
012143 新沃内需增长混合A 0.5086 -0.8292%
012144 新沃内需增长混合C 0.4975 -0.8292%
014038 交银启诚混合A 1.3764 -0.8294%
014039 交银启诚混合C 1.3333 -0.8294%
008424 国联品牌优选混合A 0.6921 -0.8306%
008425 国联品牌优选混合C 0.6590 -0.8306%
159623 博时成渝经济圈ETF 1.0285 -0.8313%
630006 华商产业升级混合 1.8336 -0.8313%
014701 中欧量化动能混合A 1.0627 -0.8314%
014702 中欧量化动能混合C 1.0401 -0.8314%
009439 西部利得国企红利指数增强C 2.0663 -0.8316%
501059 西部利得国企红利指数增强A 2.1394 -0.8316%
015462 天弘云端生活优选混合C 0.9498 -0.8318%
003343 鹏华弘惠灵活配置混合A 1.2851 -0.8321%
003344 鹏华弘惠灵活配置混合C 1.2819 -0.8321%
563210 富国恒生A股专精特新企业ETF 1.4308 -0.8324%
001956 国联安科技动力 2.4210 -0.8327%
022556 天弘安康颐和混合E 1.0833 -0.8333%
019363 大成至信回报三年定开放混合 1.3706 -0.8334%
020458 平安医药精选股票A 1.6699 -0.8335%
020459 平安医药精选股票C 1.6625 -0.8335%
001266 国投瑞银招财混合A 2.2209 -0.8340%
021543 国投瑞银招财混合C 2.2065 -0.8340%
000263 工银信息产业混合A 3.7782 -0.8345%
024132 鹏扬合利债券A 1.0071 -0.8346%
024133 鹏扬合利债券C 1.0055 -0.8346%
024134 鹏扬合利债券D 1.0070 -0.8346%
310308 申万菱信盛利精选混合A 0.6086 -0.8349%
019209 浦银安盛精致生活混合C 2.5712 -0.8353%
519113 浦银安盛精致生活混合A 2.5958 -0.8353%
024068 海富通新内需混合D 1.1332 -0.8358%
610005 信澳红利回报混合A 0.7874 -0.8359%
024172 信澳中小盘混合C 1.5846 -0.8362%
159500 富国中证500ETF 1.0290 -0.8364%
011793 建信智能汽车股票 0.9305 -0.8365%
024852 大成弘远回报一年持有混合D 1.2853 -0.8365%
021554 兴业恒悦180天持有期债券A 1.0555 -0.8368%
021555 兴业恒悦180天持有期债券C 1.0513 -0.8368%
024497 鑫元华证沪深港红利50指数I 1.1842 -0.8368%
001277 博时国企改革股票A 0.7851 -0.8371%
014382 博时国企改革股票C 0.7733 -0.8371%
166107 信澳量化多因子混合(LOF)A 1.3825 -0.8373%
166108 信澳量化多因子混合(LOF)C 1.3143 -0.8373%
014558 华商品质慧选混合A 1.1151 -0.8376%
014559 华商品质慧选混合C 1.0984 -0.8376%
017911 华泰柏瑞新经济沪港深混合C 1.3906 -0.8377%
014235 淳厚时代优选混合A 0.9402 -0.8385%
014236 淳厚时代优选混合C 0.9216 -0.8385%
013323 国寿安保盛泽三年持有混合A 1.0527 -0.8386%
013324 国寿安保盛泽三年持有混合C 1.0363 -0.8386%
563220 富国中证A500ETF 1.1946 -0.8389%
023855 景顺长城量化小盘股票C 1.7420 -0.8390%
501089 方正富邦消费红利指数增强(LOF) 1.1907 -0.8402%
008928 宏利消费红利指数A 1.5894 -0.8405%
008929 宏利消费红利指数C 1.5669 -0.8405%
022386 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接A 1.2678 -0.8416%
022387 华夏中证汽车零部件主题ETF发起式联接C 1.2638 -0.8416%
022031 华安安恒回报债券发起式A 1.0124 -0.8418%
022032 华安安恒回报债券发起式C 1.0096 -0.8418%
021027 太平医疗创新混合发起式A 1.2876 -0.8421%
021028 太平医疗创新混合发起式C 1.2782 -0.8421%
000967 华泰柏瑞创新动力混合 3.0758 -0.8432%
015553 融通价值成长混合A 1.1821 -0.8433%
015554 融通价值成长混合C 1.1623 -0.8433%
022485 国金中证A500指数增强A 1.2730 -0.8433%
022486 国金中证A500指数增强C 1.2675 -0.8433%
023081 南方致远混合E 1.4750 -0.8439%
000977 长城环保主题混合A 2.5107 -0.8444%
016061 长城环保主题混合C 2.0172 -0.8444%
563550 摩根中证A500增强策略ETF 1.1701 -0.8447%
025199 银华钰祥债券E 1.0258 -0.8448%
000753 华宝量化对冲混合A 1.1635 -0.8449%
000754 华宝量化对冲混合C 1.1235 -0.8449%
005268 鹏华优势企业 1.8128 -0.8451%
006345 景顺长城集英两年定开混合 0.9984 -0.8454%
021243 富国中证中央企业红利ETF发起式联接A 1.0934 -0.8455%
021244 富国中证中央企业红利ETF发起式联接C 1.0908 -0.8455%
530880 银河上证国有企业红利ETF 0.9969 -0.8455%
481004 工银稳健成长混合A 1.2555 -0.8466%
023503 中信建投中证A500指数增强A 1.0874 -0.8478%
023504 中信建投中证A500指数增强C 1.0853 -0.8478%
023084 汇安核心资产混合E 0.7690 -0.8481%
007381 国融融信消费严选混合A 0.8711 -0.8485%
007382 国融融信消费严选混合C 0.8579 -0.8485%
013934 长江红利回报混合发起式A 1.0120 -0.8485%
013935 长江红利回报混合发起式C 0.9952 -0.8485%
510060 工银上证央企ETF 2.6133 -0.8487%
024023 申万菱信行业精选混合A 0.9084 -0.8488%
024024 申万菱信行业精选混合C 0.9064 -0.8488%
011740 博时成长精选混合A 1.0926 -0.8494%
011741 博时成长精选混合C 1.0617 -0.8494%
510010 交银上证180公司治理ETF 1.7401 -0.8494%
009774 财通资管优选回报一年持有期混合 0.7516 -0.8495%
512390 平安MSCI中国A股ETF 1.1783 -0.8499%
180001 银华优势企业混合 1.4196 -0.8500%
515760 华夏中证浙江国资创新发展ETF 1.3809 -0.8501%
018347 富安达智优量化选股混合型发起式A 1.1101 -0.8502%
018404 富安达智优量化选股混合型发起式C 1.0986 -0.8502%
023418 宏利中证A50指数增强A 1.1128 -0.8503%
023419 宏利中证A50指数增强C 1.1103 -0.8503%
016995 华泰紫金安恒平衡配置混合发起A 1.1539 -0.8506%
016996 华泰紫金安恒平衡配置混合发起C 1.1291 -0.8506%
161224 国投瑞银新丝路混合(LOF) 1.2390 -0.8506%
008541 西部利得新享混合A 1.0506 -0.8508%
008542 西部利得新享混合C 1.0444 -0.8508%
002001 华夏回报混合A 1.3296 -0.8516%
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