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创金合信鑫祺混合A基金盘中实时估值(009005)

创金合信鑫祺混合A基金009005重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002832 比音勒芬 2.10% 0.93% 0.0195%
603345 安井食品 1.88% 0.64% 0.0120%
601688 华泰证券 1.83% 1.13% 0.0207%
601555 东吴证券 1.56% 0.68% 0.0106%
600258 首旅酒店 1.55% 0.18% 0.0028%
002736 国信证券 1.50% 1.23% 0.0185%
002572 索菲亚 1.31% 0.29% 0.0038%
600519 贵州茅台 1.17% -0.01% -0.0001%
002352 顺丰控股 1.16% 0.08% 0.0009%
601012 隆基绿能 1.07% 2.71% 0.0290%
重仓股合计:15.13%, 重仓股贡献增长率: 0.1177%, 总持股仓位:38.73%,修正增长率:
创金合信鑫祺混合A基金009005实时估值图
创金合信鑫祺混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2025-12-18 -0.05% -0.22%
2025-12-17 0.67% 0.80%
2025-12-16 -0.11% -0.12%
2025-12-15 -0.13% -0.08%
2025-12-12 0.17% 0.24%
2025-12-11 -0.31% -0.43%
2025-12-10 0.37% 0.11%
2025-12-09 -0.42% -0.48%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
创金合信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
创金合信医疗保健股票A 2.0095 2.4362%
创金合信医疗保健股票C 1.9197 2.4362%
创金合信医药消费股票A 0.4607 2.0016%
创金合信医药消费股票C 0.4492 2.0016%
创金合信大健康混合A 0.7224 1.8228%
创金合信大健康混合C 0.7085 1.8228%
创金合信医药优选3个月持有混合A 0.8865 1.3394%
创金合信医药优选3个月持有混合C 0.8691 1.3394%
创金合信工业周期股票A 1.9863 1.1684%
创金合信工业周期股票C 1.8855 1.1684%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
鹏华鑫享稳健混合E 1.0550 0.8659%
富国久利稳健配置混合A 1.4205 0.8332%
富国久利稳健配置混合C 1.4147 0.8332%
富国久利稳健配置混合E 1.4202 0.8332%
华泰保兴科荣混合A 1.0280 0.8044%
华泰保兴科荣混合C 1.0231 0.8044%
华安添颐混合C 1.3205 0.7204%
金鹰民富收益混合A 0.9864 0.6597%
金鹰民富收益混合C 0.9681 0.6597%
鹏华安泽混合E 1.0315 0.5910%
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