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国富兴海回报混合A基金盘中实时估值(011152)

国富兴海回报混合A基金011152重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00700 腾讯控股 8.20% 3.53% 0.2895%
600036 招商银行 7.72% 1.47% 0.1135%
01109 华润置地 6.78% 0.56% 0.0380%
600016 XD民生银 6.43% 2.42% 0.1556%
002142 宁波银行 6.25% 1.83% 0.1144%
00688 中国海外发展 5.09% 0.93% 0.0473%
00123 越秀地产 4.40% 0.26% 0.0114%
00998 中信银行 4.24% 4.55% 0.1929%
00883 中国海洋石油 4.02% -3.87% -0.1556%
601128 常熟银行 2.90% 1.59% 0.0461%
重仓股合计:56.03%, 重仓股贡献增长率: 0.8531%, 总持股仓位:86.88%,修正增长率:
国富兴海回报混合A基金011152实时估值图
国富兴海回报混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.59% 1.29%
2026-09-14 -0.67% 1.29%
2026-09-11 -1.29% 1.29%
2026-09-10 -0.70% 1.29%
2026-09-09 -0.26% 1.29%
2026-09-08 0.24% 1.29%
2026-09-07 -0.35% 1.29%
2026-09-04 -0.13% 1.29%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
国海富兰克林基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
国富深化价值混合A 2.1650 1.4124%
国富匠心精选混合A 1.1670 1.3963%
国富匠心精选混合C 1.1274 1.3963%
国富亚洲机会股票(QDII)A 2.1406 1.2283%
国富均衡增长混合A 1.2163 1.1374%
国富均衡增长混合C 1.1944 1.1374%
国富鑫享价值混合A 1.1818 1.0775%
国富鑫享价值混合C 1.1552 1.0775%
国富沪港深成长精选股票A 2.1885 1.0310%
国富大中华精选混合 3.2175 0.8944%
混合型-偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
信澳匠心严选一年持有混合A 1.7398 6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C 1.7034 6.1352%
信澳景气优选混合A 1.9527 6.1005%
信澳景气优选混合C 1.8877 6.1005%
信澳优势产业混合A 2.7043 6.0852%
信澳优势产业混合C 2.6588 6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A 1.8346 5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C 1.8293 5.7773%
信澳优势行业混合A 1.6487 5.6867%
信澳优势行业混合C 1.6445 5.6867%
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