基金估值实时查询

估值数据时间：2025-12-23 15:54:55

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基金代码	基金名称	预估净值	预估增长率
005001	交银持续成长主题混合A	2.0414	0.1442%
006002	工银医药健康股票A	2.2487	0.1442%
006003	工银医药健康股票C	2.1441	0.1442%
017859	交银持续成长主题混合C	2.0409	0.1442%
011006	工银圆丰三年持有期混合	0.7681	0.1441%
010421	海富通消费优选混合A	1.4348	0.1440%
010422	海富通消费优选混合C	1.4015	0.1440%
015693	鹏华中证800证券保险指数(LOF)C	1.4304	0.1439%
160625	鹏华中证800证券保险指数(LOF)A	0.9577	0.1439%
005237	银华医疗健康量化优选A	1.2163	0.1438%
005238	银华医疗健康量化优选C	1.1812	0.1438%
009024	海富通科技创新混合C	1.1976	0.1436%
009025	海富通科技创新混合A	1.2616	0.1436%
014539	华安优势精选混合A	0.8786	0.1436%
014540	华安优势精选混合C	0.8610	0.1436%
515810	易方达中证800ETF	1.6144	0.1436%
501076	鹏华创新动力混合(LOF)	1.7771	0.1435%
002804	华泰柏瑞量化对冲	1.2494	0.1434%
003458	嘉实稳宏债券A	1.7202	0.1428%
003459	嘉实稳宏债券C	1.6695	0.1428%

515630	鹏华中证800证保ETF	1.4498	0.1428%
016276	招商中证800指数增强A	1.3153	0.1425%
016277	招商中证800指数增强C	1.2934	0.1425%
159355	华宝中证800红利低波动ETF	1.0389	0.1425%
001588	天弘中证800指数A	1.4446	0.1424%
001589	天弘中证800指数C	1.4126	0.1424%
004040	金鹰医疗健康产业A	0.9789	0.1424%
004041	金鹰医疗健康产业C	1.0038	0.1424%
013080	中信保诚中证800医药指数(LOF)C	1.0061	0.1424%
165519	中信保诚中证800医药指数(LOF)A	1.0235	0.1424%
004724	先锋聚元灵活配置混合A	1.2595	0.1422%
004725	先锋聚元灵活配置混合C	1.2269	0.1422%
010673	兴全中证800六个月持有指数A	1.2453	0.1422%
010674	兴全中证800六个月持有指数C	1.2212	0.1422%
011756	博时产业优选混合A	1.0877	0.1420%
011757	博时产业优选混合C	1.0593	0.1420%
001272	兴业聚利灵活配置混合A	2.7510	0.1419%
003848	中银广利灵活配置混合A	1.0374	0.1419%
021265	兴业聚利灵活配置混合C	2.7376	0.1419%
563900	摩根沪深300自由现金流ETF	1.1621	0.1419%
160806	长盛同庆中证800(LOF)	1.9387	0.1417%
022369	鹏华安益增强混合A	1.0374	0.1416%
022370	鹏华安益增强混合C	1.0368	0.1416%
562050	华宝中证制药ETF	1.0299	0.1413%
005457	景顺长城量化小盘股票A	1.7922	0.1412%
011549	九泰久慧混合C	0.9886	0.1412%
005650	万家量化同顺多策略混合A	1.5786	0.1409%
005651	万家量化同顺多策略混合C	1.5162	0.1409%
010029	富国稳进回报12个月持有期混合A	1.3288	0.1408%
010030	富国稳进回报12个月持有期混合C	1.3009	0.1408%
002027	中加心享混合A	1.3348	0.1407%
002213	中海顺鑫灵活配置混合	1.5397	0.1407%
002497	东方盛世灵活配置混合A	1.6147	0.1406%
009590	东方盛世灵活配置混合C	1.6139	0.1406%
017896	汇添富中证800指数增强A	1.2925	0.1406%
017897	汇添富中证800指数增强C	1.2793	0.1406%
017985	华夏中证800指数增强A	1.1812	0.1406%
017986	华夏中证800指数增强C	1.1683	0.1406%
023647	广发科技智选股票发起式A	1.3191	0.1406%
023648	广发科技智选股票发起式C	1.3137	0.1406%
009076	工银圆兴混合	1.7124	0.1405%
006541	南方成份精选混合C	0.6165	0.1403%
016255	中信保诚优胜精选混合C	1.5140	0.1399%
020768	中信保诚国企红利量化选股股票A	1.0861	0.1399%
020769	中信保诚国企红利量化选股股票C	1.0744	0.1399%
550008	中信保诚优胜精选混合A	1.5400	0.1399%
014410	华夏时代领航两年持有混合A	1.2168	0.1397%
014411	华夏时代领航两年持有混合C	1.1913	0.1397%
159910	嘉实深证基本面120ETF	2.3649	0.1396%
024002	汇添富国证自由现金流ETF联接A	1.1852	0.1394%
024003	汇添富国证自由现金流ETF联接C	1.1838	0.1394%
024499	兴华景和混合发起A	1.2217	0.1393%
024500	兴华景和混合发起C	1.2192	0.1393%
012382	宏利新兴景气龙头混合A	0.8490	0.1392%
012383	宏利新兴景气龙头混合C	0.8280	0.1392%
014036	博时成长回报混合A	1.3102	0.1392%
014037	博时成长回报混合C	1.2786	0.1392%
162210	宏利集利债券A	1.2628	0.1392%
162299	宏利集利债券C	1.2961	0.1392%
202005	南方成份精选混合A	0.6359	0.1392%
006160	博道启航混合A	2.1995	0.1390%
006161	博道启航混合C	2.1136	0.1390%
588910	建信上证智选科创板创新价值ETF	1.2723	0.1389%
011548	九泰久慧混合A	0.9935	0.1388%
024713	博时国证大盘价值ETF联接A	1.0155	0.1386%
024714	博时国证大盘价值ETF联接C	1.0143	0.1386%
589200	工银瑞信上证科创板200ETF	1.1431	0.1385%
013661	华安研究领航混合A	0.8378	0.1382%
013662	华安研究领航混合C	0.8176	0.1382%
015235	国寿安保稳泽两年持有混合A	1.2428	0.1382%
015236	国寿安保稳泽两年持有混合C	1.2235	0.1382%
022823	鹏华中证高铁产业指数(LOF)I	0.9250	0.1375%
019065	安信浩盈6个月持有混合C	1.1579	0.1374%
019712	博时稳合一年持有期混合A	1.0941	0.1374%
019713	博时稳合一年持有期混合C	1.0906	0.1374%
015102	东方红ESG可持续投资混合A	1.0289	0.1373%
015103	东方红ESG可持续投资混合C	1.0095	0.1373%
019206	大成产业升级股票(LOF)C	3.4095	0.1373%
022129	华富安福债券C	1.1087	0.1373%
022130	华富安福债券D	1.1131	0.1373%
160919	大成产业升级股票(LOF)A	3.4488	0.1373%
002533	中加心享混合C	1.3293	0.1372%
010122	华泰柏瑞优势领航混合A	0.8732	0.1372%
010123	华泰柏瑞优势领航混合C	0.8372	0.1372%
022357	富国盛利增强债券发起式E	1.0941	0.1372%
011405	银华稳健增长一年持有期混合	0.8496	0.1370%
022344	景顺长城红利量化选股股票A	1.0855	0.1370%
022345	景顺长城红利量化选股股票C	1.0816	0.1370%
009402	交银启明混合A	1.6399	0.1369%
021570	华夏红利量化选股股票A	1.1496	0.1368%
021571	华夏红利量化选股股票C	1.1428	0.1368%
009400	华安添瑞6个月混合A	1.2607	0.1366%
009401	华安添瑞6个月混合C	1.2264	0.1366%
018465	嘉实稳健添翼一年持有混合A	1.0727	0.1365%
018466	嘉实稳健添翼一年持有混合C	1.0644	0.1365%
010522	华安添禧一年持有期混合A	1.1184	0.1364%
010523	华安添禧一年持有期混合C	1.0982	0.1364%
005519	银华混改红利灵活配置混合发起式A	1.1689	0.1354%
011357	华泰柏瑞品质成长混合A	0.7207	0.1354%
011358	华泰柏瑞品质成长混合C	0.7037	0.1354%
020339	银华混改红利灵活配置混合发起式C	1.1554	0.1354%
001628	招商体育文化休闲股票A	1.8455	0.1353%
010249	国金惠诚债券A	1.0862	0.1353%
010250	国金惠诚债券C	1.0651	0.1353%
013588	工银稳健瑞盈一年持有债券A	1.0776	0.1353%
013589	工银稳健瑞盈一年持有债券C	1.0597	0.1353%
013971	长江尊利债券C	1.2039	0.1352%
890005	长江尊利债券A	1.1983	0.1352%
008037	兴银先锋成长混合A	1.5329	0.1351%
008038	兴银先锋成长混合C	1.4549	0.1351%
009537	太平行业优选股票A	1.1138	0.1351%
009538	太平行业优选股票C	1.0843	0.1351%
001648	工银新价值灵活配置混合A	1.5982	0.1350%
012237	工银新价值灵活配置混合C	1.5511	0.1350%
021590	兴全竞争优势混合A	1.1762	0.1350%
021591	兴全竞争优势混合C	1.1668	0.1350%
011834	大成投资严选六月持有混合A	1.4138	0.1346%
011835	大成投资严选六月持有混合C	1.3647	0.1346%
169109	东方红睿和三年持有混合A	0.8563	0.1346%
006880	交银安享稳健养老一年(FOF)A	1.2708	0.1345%
017235	交银安享稳健养老一年(FOF)Y	1.2798	0.1345%
159916	建信深证基本面60ETF	5.1351	0.1345%
519039	长盛同德主题混合	2.2707	0.1343%
003379	中信保诚至选混合A	1.2090	0.1342%
003380	中信保诚至选混合C	1.2028	0.1342%
022006	中信保诚至选混合E	1.2025	0.1342%
025644	汇添富多元收益债券D	1.3883	0.1342%
620006	金元顺安消费主题混合	1.7676	0.1341%
007831	博道伍佰智航股票A	1.7625	0.1340%
007832	博道伍佰智航股票C	1.7244	0.1340%
515910	中金MSCI中国A股国际质量ETF	0.6624	0.1338%
023095	中邮新思路灵活配置混合C	2.7397	0.1337%
510040	鹏华上证180ETF	1.1751	0.1337%
240010	华宝行业精选混合	1.9269	0.1336%
016504	广发核心竞争力混合A	1.2950	0.1335%
016505	广发核心竞争力混合C	1.2748	0.1335%
160143	南方创业板2年定期开放混合	1.3685	0.1335%
010313	上银鑫恒混合A	1.0336	0.1334%
011692	华安研究智选混合A	0.7426	0.1334%
011693	华安研究智选混合C	0.7234	0.1334%
013846	上银鑫恒混合C	0.9850	0.1334%
024172	信澳中小盘混合C	1.5971	0.1334%
014172	富国中证工业4.0指数(LOF)C	1.2657	0.1333%
159731	华夏中证石化产业ETF	0.8721	0.1333%
161031	富国中证工业4.0指数(LOF)A	1.2747	0.1333%
310308	申万菱信盛利精选混合A	0.6226	0.1333%
010053	安信聚利增强债券B	1.2998	0.1332%
022151	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式A	1.2015	0.1331%
022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1958	0.1331%
519127	浦银盛世A	1.7734	0.1328%
519177	浦银盛世C	1.4149	0.1328%
015047	富安达稳健配置6个月持有期混合	0.9413	0.1327%
290005	泰信优势增长混合	1.5310	0.1327%
003345	安信新成长混合A	1.1602	0.1325%
003346	安信新成长混合C	1.1431	0.1325%
019587	兴业弘远回报混合发起式A	1.2327	0.1325%
019588	兴业弘远回报混合发起式C	1.2246	0.1325%
006254	长城久悦债券A	1.2350	0.1324%
014157	国泰海通创新医药混合发起A	0.9180	0.1324%
015723	长城久悦债券C	1.2192	0.1324%
519003	海富通收益增长混合	3.0631	0.1324%
530280	平安上证180ETF	1.2119	0.1319%
169107	东方红恒阳五年持有混合	1.1857	0.1317%
023499	博道中证800指数增强A	1.2580	0.1316%
023500	博道中证800指数增强C	1.2540	0.1316%
516570	易方达中证石化产业ETF	0.9446	0.1316%
000067	民生加银转债优选A	0.8159	0.1315%
000068	民生加银转债优选C	0.7830	0.1315%
010551	淳厚欣颐一年持有期混合	1.3650	0.1313%
610004	信澳中小盘混合A	1.6011	0.1309%
010132	南方创新成长混合A	0.8824	0.1308%
010133	南方创新成长混合C	0.8551	0.1308%
010225	东方红启航三年持有混合B	4.9699	0.1307%
910022	东方红启航三年持有混合A	4.9698	0.1307%
002514	招商丰益混合A	1.2767	0.1305%
002515	招商丰益混合C	1.1966	0.1305%
016163	万家欣远混合A	0.8903	0.1301%
016164	万家欣远混合C	0.8759	0.1301%
014878	华安价值驱动一年持有混合A	0.8790	0.1298%
014879	华安价值驱动一年持有混合C	0.8624	0.1298%