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工银聚润6个月持有混合A(工银聚润6个月持有期混合A)基金盘中实时估值(012014)

工银聚润6个月持有混合A基金012014重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
002475 立讯精密 1.92% 0.09% 0.0017%
600036 招商银行 1.77% 1.47% 0.0260%
688012 中微公司 1.59% 0.99% 0.0157%
00981 中芯国际 1.53% 1.11% 0.0170%
300308 中际旭创 1.44% 0.60% 0.0086%
601899 紫金矿业 1.26% 5.30% 0.0668%
300750 宁德时代 1.25% -1.24% -0.0155%
00700 腾讯控股 1.13% 3.53% 0.0399%
601688 华泰证券 0.97% 0.99% 0.0096%
002371 北方华创 0.94% -0.09% -0.0008%
重仓股合计:13.8%, 重仓股贡献增长率: 0.169%, 总持股仓位:35.51%,修正增长率:
工银聚润6个月持有混合A基金012014实时估值图
工银聚润6个月持有混合A基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-15 -0.29% 0.44%
2026-09-14 -0.34% 0.44%
2026-09-11 -0.16% 0.44%
2026-09-10 -0.17% 0.44%
2026-09-09 0.04% 0.44%
2026-09-08 -0.28% 0.44%
2026-09-07 0.30% 0.44%
2026-09-04 -0.18% 0.44%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
工银瑞信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
工银战略新兴产业混合A 3.2253 3.6401%
工银战略新兴产业混合C 3.1298 3.6401%
工银价值成长混合A 1.2118 3.5236%
工银价值成长混合C 1.1831 3.5236%
工银瑞信深证物联网50ETF 1.4821 3.5170%
工银智能制造股票A 2.8845 3.4255%
工银中证科技龙头ETF 1.0912 3.4017%
工银核心价值混合A 0.3780 3.1697%
科创创AI 1.0769 3.0559%
工银科技创新6个月定开混合A 1.5064 2.9237%
混合型-偏债基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
嘉合锦元回报混合A 0.9334 2.6678%
嘉合锦元回报混合C 0.9057 2.6678%
嘉合磐石A 0.9361 1.8969%
嘉合磐石C 0.8920 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合A 1.4838 1.8969%
融通稳信增益6个月持有期混合C 1.4594 1.8969%
华安智联混合(LOF)C 1.7498 1.5088%
华安智联混合(LOF)A 1.7777 1.5088%
东海启元添益6个月持有混合发起式A 1.0305 1.3685%
东海启元添益6个月持有混合发起式C 1.0261 1.3685%
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