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光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金盘中实时估值(025587)

光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金025587重仓股影响估值明细
股票代码 股票名称 仓位比例 涨跌 贡献增长率
00522 ASMPT 7.89% 0.97% 0.0765%
01888 建滔积层板 7.40% 1.64% 0.1214%
01347 华虹宏力 5.65% 4.20% 0.2373%
00148 建滔集团 4.93% 0.29% 0.0143%
00586 海螺创业 4.54% 2.00% 0.0908%
03323 中国建材 4.48% 4.54% 0.2034%
01070 TCL电子 4.20% 3.89% 0.1634%
重仓股合计:39.09%, 重仓股贡献增长率: 0.9071%, 总持股仓位:85.63%,修正增长率:
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金025587实时估值图
光大保德信阳光香港精选混合(QDII)A人民币基金估值历史对照
日期 实际增长率 预估增长率
2026-09-14 -1.33% 2.02%
2026-09-11 -1.38% 2.02%
2026-09-10 -1.59% 2.02%
2026-09-09 2.22% 2.02%
2026-09-08 -2.51% 2.02%
2026-09-07 1.17% 2.02%
2026-09-04 0.28% 2.02%
2026-09-03 0.70% 2.02%
说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。
光大保德信基金旗下基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
光大创业板量化优选A 1.9766 2.3203%
光大产业新动力混合A 1.9173 1.2862%
光大保德信中小盘混合A 2.1037 1.2303%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式A 1.0863 1.1001%
光大保德信国证通用航空产业指数发起式C 1.0849 1.1001%
光大专精特新混合A 1.1905 1.0371%
光大专精特新混合C 1.1886 1.0371%
光大诚鑫混合A 1.9292 1.0016%
光大诚鑫混合C 1.9067 1.0016%
光大保德信阳光三个月持有期混合(FOF)A 2.1964 0.9305%
QDII-混合偏股基金盘中实时估值榜
基金名称 单位净值 增长率
天弘全球高端制造混合(QDII)A 2.2649 3.6605%
天弘全球高端制造混合(QDII)C 2.2454 3.6605%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币A 2.9401 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇A 0.4258 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)人民币C 2.8879 3.5258%
易方达全球成长精选混合(QDII)美元现汇C 0.4181 3.5258%
海富通中国海外混合 2.0937 2.4029%
华宝海外中国成长混合 1.5965 2.0790%
易方达全球优质企业混合(QDII)A(人民币份额) 1.7453 1.8066%
易方达全球优质企业混合(QDII)C(人民币份额) 1.7232 1.8066%
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