热搜: 预期落空 中邮核心成长混合 兴全趋势投资混合(LOF) 银华富裕主题混合A
基金分红
日期 分红
2026-07-14 每份派现金0.0048元
2026-02-12 每份派现金0.0030元
2025-10-22 每份派现金0.0080元
2025-07-14 每份派现金0.0081元
2025-04-15 每份派现金0.0080元
2025-01-15 每份派现金0.0081元
2024-10-21 每份派现金0.0080元
2024-07-16 每份派现金0.0081元
基金名称 单位净值 日增长率
嘉实上海金ETF发起联接A 1.9182 -0.26%
嘉实上海金ETF发起联接C 1.9027 -0.26%
科创芯片 1.1473 4.75%
科创信息 0.8557 4.36%
嘉实中证半导指数增强发起式A 3.2472 4.19%
嘉实中证半导指数增强发起式C 3.2118 4.18%
通信ETF嘉实 0.9778 4.09%
嘉实优质核心两年持有期混合C 1.0376 4.04%
嘉实优质核心两年持有期混合A 1.0584 4.03%
嘉实中证芯片产业指数发起式A 1.7130 4.03%
基金名称 单位净值 日增长率
长城积极增利债券D 1.3618 0.12%
长城积极A 1.3617 0.12%
长城积极C 1.5847 0.12%
大成债券A\/B 1.1042 0.09%
大成债券C 1.1207 0.09%
广发聚财A 1.3260 0.08%
汇添富年年利A 1.3443 0.04%
汇添富年年利C 1.2869 0.04%
平安增利六个月定开债A 1.3154 0.04%
平安增利六个月定开债C 1.2814 0.04%