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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-07 | 每份派现金0.0040元 |
| 2026-08-03 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-06-11 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-05-15 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-04-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-03-10 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-02-13 | 每份派现金0.0030元 |
| 2026-01-27 | 每份派现金0.0030元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 融通跨界成长灵活配置混合A | 1.4760 | 2.30% |
| 融通通乾研究精选灵活配置混合A | 1.0113 | 0.74% |
| 融通央企精选混合A | 1.1504 | 0.64% |
| 融通央企精选混合C | 1.1418 | 0.63% |
| 融通医疗保健行业混合A | 1.7990 | 0.56% |
| 融通慧心混合A | 2.2205 | 0.52% |
| 融通慧心混合C | 2.1861 | 0.52% |
| 融通科技臻选混合发起式A | 1.6628 | 0.48% |
| 融通科技臻选混合发起式C | 1.6596 | 0.48% |
| 融通量化多策略灵活配置混合A | 2.3702 | 0.47% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.5868 | 2.81% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.5720 | 2.81% |
| 华安创业板50指数Y | 1.8501 | 2.16% |
| 华宝北证50成份指数C | 0.7367 | 1.70% |
| 华宝北证50成份指数A | 0.7384 | 1.68% |
| 华宝中证沪港深新消费指数A | 0.9415 | 0.87% |
| 华宝中证沪港深新消费指数C | 0.9315 | 0.87% |
| 粮食ETF广发 | 1.2154 | 2.44% |
| 粮食ETF鹏华 | 0.9414 | 2.43% |
| 博时国证粮食产业ETF发起式联接A | 1.0318 | 2.37% |