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| 日期 | 分红 |
| 2026-06-26 | 每份派现金0.0117元 |
| 2026-02-12 | 每份派现金0.0251元 |
| 2024-10-24 | 每份派现金0.0097元 |
| 2024-08-06 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0156元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-11-01 | 每份派现金0.0095元 |
| 2021-05-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-11-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0360元 |
| 2018-03-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-02-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式A | 0.8223 | 1.16% |
| 光大保德信国证机器人产业指数发起式C | 0.8208 | 1.16% |
| 光大诚鑫A | 1.9086 | 0.31% |
| 光大诚鑫C | 1.8836 | 0.31% |
| 光大保德信专精特新混合A | 1.2180 | 0.26% |
| 光大保德信专精特新混合C | 1.2138 | 0.25% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7511 | 0.19% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7722 | 0.18% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.8182 | 0.15% |
| 光大保德信产业新动力混合A | 2.7730 | 0.11% |