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| 日期 | 分红 |
| 2024-10-24 | 每份派现金0.0097元 |
| 2024-08-06 | 每份派现金0.0011元 |
| 2022-09-16 | 每份派现金0.0156元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-12-15 | 每份派现金0.0103元 |
| 2021-11-01 | 每份派现金0.0095元 |
| 2021-05-27 | 每份派现金0.0110元 |
| 2020-05-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-03-10 | 每份派现金0.0160元 |
| 2019-11-07 | 每份派现金0.0150元 |
| 2019-06-24 | 每份派现金0.0360元 |
| 2018-03-13 | 每份派现金0.0120元 |
| 2017-10-23 | 每份派现金0.0250元 |
| 2017-02-13 | 每份派现金0.0080元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 光大创业板量化优选股票A | 1.8918 | 3.33% |
| 光大保德信均衡精选混合A | 0.7643 | 2.58% |
| 光大保德信中小盘混合A | 2.0447 | 2.50% |
| 光大保德信品质生活混合A | 0.7261 | 2.41% |
| 光大保德信品质生活混合C | 0.7084 | 2.41% |
| 光大保德信国企改革股票A | 1.4450 | 2.26% |
| 光大保德信研究精选混合A | 1.1925 | 2.19% |
| 光大保德信优势配置混合A | 0.6909 | 2.19% |
| 光大保德信先进服务业混合A | 1.4822 | 2.14% |
| 光大保德信新增长混合A | 1.3761 | 2.07% |