热搜: 基金会计 汇添富均衡增长混合 招商中证白酒指数(LOF)A 华安创新混合
基金分红
日期 分红
2026-09-14 每份派现金0.0100元
2026-03-05 每份派现金0.0035元
2025-10-27 每份派现金0.0050元
2025-07-23 每份派现金0.0080元
2025-03-13 每份派现金0.0050元
2024-12-12 每份派现金0.0050元
2024-09-05 每份派现金0.0070元
2024-06-06 每份派现金0.0070元
2024-03-11 每份派现金0.0060元
2022-05-12 每份派现金0.0200元
2021-09-16 每份派现金0.0100元
2021-02-25 每份派现金0.0200元
2020-06-15 每份派现金0.0100元
2020-03-17 每份派现金0.0150元
2018-12-12 每份派现金0.0120元
2018-09-20 每份派现金0.0080元
2018-06-11 每份派现金0.0350元
2017-05-25 每份派现金0.0100元
2017-01-12 每份派现金0.0180元
2016-04-21 每份派现金0.0210元
基金名称 单位净值 日增长率
兴业优势产业混合A 1.2845 4.04%
兴业优势产业混合C 1.2251 4.04%
兴业多策略 2.5830 3.95%
兴业兴睿两年持有期混合A 1.4130 3.52%
兴业兴睿两年持有期混合C 1.3799 3.52%
科创E 1.3171 3.43%
兴业上证科创板综合价格ETF联接A 1.1212 3.09%
兴业上证科创板综合价格ETF联接C 1.1193 3.09%
兴业科技创新混合发起式A 1.6660 3.07%
兴业科技创新混合发起式C 1.6577 3.06%
基金名称 单位净值 日增长率
广发集富纯债A 1.0380 0.10%
汇添富稳添利A 1.1525 0.07%
汇添富稳添利C 1.1011 0.06%
泰康瑞坤纯债债券C 1.3038 0.05%
鑫元臻利A 1.0621 0.05%
大成惠恒一年定开债券发起式 1.0215 0.05%
鑫元臻利D 1.0614 0.05%
泰康瑞坤纯债债券A 1.3078 0.05%
华夏鼎顺三个月定开债券A 1.0560 0.04%
华泰保兴尊信定开 1.0810 0.04%