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| 日期 | 分红 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-06-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-05-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-12 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-04-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业消费精选混合A | 0.6783 | 0.67% |
| 兴业消费精选混合C | 0.6670 | 0.65% |
| 兴业高端制造C | 0.7069 | 0.53% |
| 兴业高端制造A | 0.7178 | 0.52% |
| 兴业中证500指数增强C | 0.8936 | 0.42% |
| 兴业中证500指数增强A | 0.8986 | 0.41% |
| 兴业聚利 | 1.9000 | 0.31% |
| 兴业睿进混合A | 0.7631 | 0.24% |
| 兴业睿进混合C | 0.7490 | 0.24% |
| 兴业均衡优选混合A | 0.9893 | 0.22% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国新材料新能源混合A | 1.0991 | 2.33% |
| 富国新材料新能源混合C | 1.0839 | 2.32% |
| 国泰智能汽车股票C | 1.6190 | 2.27% |
| 国泰智能汽车股票A | 1.6400 | 2.24% |
| 国泰智能装备股票C | 1.7430 | 2.23% |
| 国泰智能装备股票A | 1.7660 | 2.20% |
| 创金合信优选回报混合 | 0.6851 | 1.86% |
| 金信消费升级股票A | 1.4483 | 1.81% |
| 嘉实制造升级股票发起式C | 0.8098 | 1.81% |
| 金信消费升级股票C | 1.4707 | 1.80% |