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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-06-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-05-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-12 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-04-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业优势产业混合A | 1.2845 | 4.04% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2251 | 4.04% |
| 兴业多策略 | 2.5830 | 3.95% |
| 兴业兴睿两年持有期混合A | 1.4130 | 3.52% |
| 兴业兴睿两年持有期混合C | 1.3799 | 3.52% |
| 科创E | 1.3171 | 3.43% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接A | 1.1212 | 3.09% |
| 兴业上证科创板综合价格ETF联接C | 1.1193 | 3.09% |
| 兴业科技创新混合发起式A | 1.6660 | 3.07% |
| 兴业科技创新混合发起式C | 1.6577 | 3.06% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 广发集富纯债A | 1.0380 | 0.10% |
| 汇添富稳添利A | 1.1525 | 0.07% |
| 汇添富稳添利C | 1.1011 | 0.06% |
| 泰康瑞坤纯债债券C | 1.3038 | 0.05% |
| 鑫元臻利A | 1.0621 | 0.05% |
| 大成惠恒一年定开债券发起式 | 1.0215 | 0.05% |
| 鑫元臻利D | 1.0614 | 0.05% |
| 泰康瑞坤纯债债券A | 1.3078 | 0.05% |
| 华夏鼎顺三个月定开债券A | 1.0560 | 0.04% |
| 华泰保兴尊信定开 | 1.0810 | 0.04% |