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| 日期 | 分红 |
| 2026-09-14 | 每份派现金0.0100元 |
| 2026-03-05 | 每份派现金0.0035元 |
| 2025-10-27 | 每份派现金0.0050元 |
| 2025-07-23 | 每份派现金0.0080元 |
| 2025-03-13 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-12-12 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-09-05 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-06-06 | 每份派现金0.0070元 |
| 2024-03-11 | 每份派现金0.0060元 |
| 2022-05-12 | 每份派现金0.0200元 |
| 2021-09-16 | 每份派现金0.0100元 |
| 2021-02-25 | 每份派现金0.0200元 |
| 2020-06-15 | 每份派现金0.0100元 |
| 2020-03-17 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0120元 |
| 2018-09-20 | 每份派现金0.0080元 |
| 2018-06-11 | 每份派现金0.0350元 |
| 2017-05-25 | 每份派现金0.0100元 |
| 2017-01-12 | 每份派现金0.0180元 |
| 2016-04-21 | 每份派现金0.0210元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 兴业医疗创新混合发起式A | 0.8148 | 1.37% |
| 兴业医疗创新混合发起式C | 0.8227 | 1.36% |
| 兴业优势产业混合C | 1.2301 | 0.41% |
| 兴业优势产业混合A | 1.2897 | 0.40% |
| 兴业多策略 | 2.5930 | 0.39% |
| 兴业医疗保健A | 0.7533 | 0.29% |
| 兴业医疗保健C | 0.7327 | 0.29% |
| 兴业弘远回报混合发起式A | 1.0982 | 0.18% |
| 兴业弘远回报混合发起式C | 1.0871 | 0.18% |
| 兴业鼎泰一年定开债券发起式 | 1.0182 | 0.03% |