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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-25 | 每份派现金0.0233元 |
| 2024-03-28 | 每份派现金0.0351元 |
| 2019-12-12 | 每份派现金0.0445元 |
| 2018-12-12 | 每份派现金0.0580元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 航天航空ETF | 1.3903 | 2.68% |
| 工业有色 | 1.5875 | 1.26% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接A | 1.6481 | 1.17% |
| 万家中证工业有色金属主题ETF发起联接C | 1.6397 | 1.17% |
| 万家战略发展产业混合A | 1.3303 | 0.93% |
| 万家战略发展产业混合C | 1.2977 | 0.93% |
| 软件指数 | 1.5181 | 0.83% |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接C | 0.7159 | 0.79% |
| 万家中证软件服务ETF发起式联接A | 0.7198 | 0.78% |
| 万家引擎 | 3.2212 | 0.70% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金鹰添利信用债债券A | 1.2998 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券C | 1.2871 | 0.29% |
| 金鹰添利信用债债券E | 1.2847 | 0.28% |
| 长信金葵纯债A | 1.1502 | 0.24% |
| 长信金葵纯债C | 1.1487 | 0.24% |
| 富国天丰强化债券(LOF)C | 1.2142 | 0.22% |
| 富国天丰LOF | 1.2153 | 0.22% |
| 万家可转债债券D | 1.4785 | 0.18% |
| 万家可转债债券A | 1.4614 | 0.18% |
| 万家可转债债券C | 1.4286 | 0.18% |