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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-26 | 每份派现金0.0200元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 方正富邦创新动力混合C | 0.6095 | 4.47% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.43% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.42% |
| 金信景气优选混合A | 1.4323 | 4.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.4199 | 4.07% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达中债7-10年期国开行债券指数D | 1.3299 | 0.06% |
| 活跃国债 | 115.4255 | 0.06% |
| 30年国债 | 114.3062 | 0.06% |
| 十年国债 | 134.1130 | 0.06% |
| 易方达中债7-10年A | 1.3116 | 0.06% |
| 易方达中债7-10年C | 1.3046 | 0.06% |
| 东方中债1-5年政策性金融债C | 1.0872 | 0.06% |
| 广发中债7-10年国开债指数A | 1.3331 | 0.05% |
| 广发中债7-10年国开债指数C | 1.2887 | 0.05% |
| 博时中债5-10农发行A | 1.1209 | 0.05% |