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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-26 | 每份派现金0.0055元 |
| 2025-03-26 | 每份派现金0.0054元 |
| 2024-12-23 | 每份派现金0.0055元 |
| 2024-09-20 | 每份派现金0.0054元 |
| 2024-04-19 | 每份派现金0.0109元 |
| 2024-02-01 | 每份派现金0.0054元 |
| 2023-09-21 | 每份派现金0.0053元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 博时中证卫星产业指数A | 1.3663 | 5.55% |
| 博时中证卫星产业指数C | 1.3660 | 5.55% |
| 德邦稳盈增长灵活配置混合C | 0.9838 | 4.52% |
| 方正富邦创新动力混合C | 0.6095 | 4.47% |
| 中欧半导体产业股票发起A | 1.5643 | 4.43% |
| 中欧半导体产业股票发起C | 1.5482 | 4.42% |
| 金信景气优选混合A | 1.4323 | 4.08% |
| 金信景气优选混合C | 1.4199 | 4.07% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 东财景气驱动混合发起式A | 1.5419 | 3.55% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 金元顺安泓泽债券 | 0.9635 | 0.36% |
| 国联安恒盛3个月定开债券 | 1.0827 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债C | 0.9722 | 0.19% |
| 汇添富丰和纯债A | 0.9808 | 0.18% |
| 招商金鸿债券A | 1.2205 | 0.15% |
| 招商金鸿债券D | 1.2142 | 0.15% |
| 招商金鸿债券C | 1.2035 | 0.14% |
| 鹏扬淳兴三个月定期开放债券A | 1.0555 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券A | 1.0997 | 0.13% |
| 工银瑞和3个月定开债券C | 1.0928 | 0.13% |