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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0160元 |
| 2025-04-24 | 每份派现金0.0050元 |
| 2024-11-28 | 每份派现金0.0260元 |
| 2022-06-15 | 每份派现金0.0110元 |
| 2022-03-10 | 每份派现金0.0170元 |
| 2021-09-09 | 每份派现金0.0080元 |
| 2021-04-15 | 每份派现金0.0170元 |
| 2020-06-17 | 每份派现金0.0250元 |
| 2019-12-30 | 每份派现金0.0230元 |
| 2019-06-12 | 每份派现金0.0100元 |
| 2019-03-12 | 每份派现金0.0130元 |
| 2018-12-26 | 每份派现金0.0220元 |
| 2018-11-29 | 每份派现金0.0150元 |
| 2018-10-08 | 每份派现金0.0030元 |
| 2018-07-19 | 每份派现金0.0050元 |
| 2018-03-16 | 每份派现金0.0110元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 易方达消费机遇混合A | 1.0000 | 100.00% |
| 易方达消费机遇混合C | 1.0000 | 100.00% |
| 卫星E | 1.4270 | 5.84% |
| 通用航空ETF易方达 | 1.1510 | 2.76% |
| 中证军工 | 0.8462 | 2.19% |
| 军工LOF | 1.6397 | 2.14% |
| 易基资源 | 2.1880 | 1.30% |
| 易方达国防军工混合A | 1.6820 | 1.20% |
| 科技央企 | 1.0980 | 1.05% |
| 软件30 | 0.8860 | 0.85% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 永赢国证商用卫星通信产业ETF发起联接A | 1.5918 | 4.30% |
| 诺安研究精选股票C | 2.6590 | 3.58% |
| 诺安研究精选股票A | 2.6590 | 3.58% |
| 华宝国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.0810 | 2.64% |
| 广发中证传媒ETF联接F | 1.0015 | 2.31% |
| 广发中证军工ETF联接F | 1.3265 | 2.21% |
| 永赢信息产业智选混合发起C | 0.8676 | 2.17% |
| 永赢制造升级智选混合发起A | 1.2715 | 2.03% |
| 汇添富国证通用航空产业ETF发起式联接C | 1.1000 | 2.03% |
| 光大保德信国证通用航空产业指数发起式A | 1.1070 | 1.93% |