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| 日期 | 分红 |
| 2020-12-17 | 每份派现金0.0050元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 安信价值启航混合A | 1.1612 | 2.43% |
| 安信价值启航混合C | 1.1480 | 2.43% |
| 安信价值驱动三年持有混合 | 1.7106 | 2.34% |
| 安信新常态A | 1.6403 | 2.32% |
| 安信中国制造混合 | 1.8035 | 1.88% |
| 安信企业价值优选混合A | 2.2106 | 1.75% |
| 安信平衡增利混合A | 1.1417 | 1.68% |
| 安信平衡增利混合C | 1.1292 | 1.68% |
| 安信价值发现定开 | 1.5226 | 1.53% |
| 安信民稳增长混合A | 1.4403 | 1.22% |