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| 日期 | 分红 |
| 2025-11-27 | 每份派现金0.0500元 |
| 2021-12-09 | 每份派现金0.0500元 |
| 2020-12-16 | 每份派现金0.0200元 |
| 2019-11-21 | 每份派现金0.0351元 |
| 2018-06-28 | 每份派现金0.0300元 |
| 2017-12-13 | 每份派现金0.0090元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 鑫元产业机遇混合A | 1.0293 | 2.58% |
| 鑫元产业机遇混合C | 1.0281 | 2.57% |
| 鑫元成长驱动股票发起式A | 1.0046 | 2.49% |
| 鑫元成长驱动股票发起式C | 0.9937 | 2.49% |
| 鑫元清洁能源混合发起式A | 0.5676 | 1.47% |
| 鑫元清洁能源混合发起式C | 0.5589 | 1.47% |
| 鑫元长三角混合A | 1.1879 | 1.42% |
| 鑫元长三角混合C | 1.1705 | 1.42% |
| 鑫元欣享混合A | 1.4080 | 1.13% |
| 鑫元欣享混合C | 1.3999 | 1.13% |